方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024603)

今天最新净值 1.0263 -0.0087 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1989 -0.0015 -0.1256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0263
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

近半年方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603)基金累计收益率-16.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0216	1.0216	1.0263	1.0263	-0.0047	-0.46%
2026-09-15	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0263	1.0263	1.0350	1.0350	-0.0087	-0.84%
2026-09-14	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0350	1.0350	1.0362	1.0362	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0362	1.0362	1.0520	1.0520	-0.0158	-1.50%
2026-09-10	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0520	1.0520	1.0625	1.0625	-0.0105	-0.99%
2026-09-09	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0625	1.0625	1.0556	1.0556	0.0069	0.65%
2026-09-08	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0556	1.0556	1.0510	1.0510	0.0046	0.44%
2026-09-07	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0510	1.0510	1.0544	1.0544	-0.0034	-0.32%
2026-09-04	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0544	1.0544	1.0498	1.0498	0.0046	0.44%
2026-09-03	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0498	1.0498	1.0461	1.0461	0.0037	0.35%

2026-09-02	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0461	1.0461	1.0637	1.0637	-0.0176	-1.65%
2026-09-01	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0637	1.0637	1.0646	1.0646	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0646	1.0646	1.0664	1.0664	-0.0018	-0.17%
2026-08-28	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0664	1.0664	1.0602	1.0602	0.0062	0.58%
2026-08-27	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0602	1.0602	1.0594	1.0594	0.0008	0.08%
2026-08-26	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0594	1.0594	1.0520	1.0520	0.0074	0.70%
2026-08-25	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0520	1.0520	1.0501	1.0501	0.0019	0.18%
2026-08-24	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0501	1.0501	1.0506	1.0506	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0506	1.0506	1.0565	1.0565	-0.0059	-0.56%
2026-08-20	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0565	1.0565	1.0483	1.0483	0.0082	0.78%
2026-08-19	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0483	1.0483	1.0562	1.0562	-0.0079	-0.75%
2026-08-18	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0562	1.0562	1.0542	1.0542	0.0020	0.19%
2026-08-17	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0542	1.0542	1.0451	1.0451	0.0091	0.87%
2026-08-14	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0451	1.0451	1.0493	1.0493	-0.0042	-0.40%
2026-08-13	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0493	1.0493	1.0638	1.0638	-0.0145	-1.36%

2026-08-12	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0638	1.0638	1.0590	1.0590	0.0048	0.45%
2026-08-11	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0590	1.0590	1.0623	1.0623	-0.0033	-0.31%
2026-08-10	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0623	1.0623	1.0483	1.0483	0.0140	1.34%
2026-08-07	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0483	1.0483	1.0467	1.0467	0.0016	0.15%
2026-08-06	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0467	1.0467	1.0504	1.0504	-0.0037	-0.35%
2026-08-05	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0504	1.0504	1.0478	1.0478	0.0026	0.25%
2026-08-04	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0478	1.0478	1.0531	1.0531	-0.0053	-0.50%
2026-08-03	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0531	1.0531	1.0576	1.0576	-0.0045	-0.43%
2026-07-31	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0576	1.0576	1.0570	1.0570	0.0006	0.06%
2026-07-30	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0570	1.0570	1.0512	1.0512	0.0058	0.55%
2026-07-29	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0512	1.0512	1.0315	1.0315	0.0197	1.91%
2026-07-28	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0315	1.0315	1.0326	1.0326	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0326	1.0326	1.0199	1.0199	0.0127	1.25%
2026-07-24	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0199	1.0199	1.0425	1.0425	-0.0226	-2.17%
2026-07-23	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0425	1.0425	1.0304	1.0304	0.0121	1.17%
2026-07-22	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0304	1.0304	1.0274	1.0274	0.0030	0.29%
2026-07-21	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0274	1.0274	1.0266	1.0266	0.0008	0.08%
2026-07-20	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0266	1.0266	0.9988	0.9988	0.0278	2.78%
2026-07-17	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9988	0.9988	1.0136	1.0136	-0.0148	-1.46%
2026-07-16	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0136	1.0136	1.0173	1.0173	-0.0037	-0.36%
2026-07-15	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0173	1.0173	1.0009	1.0009	0.0164	1.64%
2026-07-14	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0009	1.0009	0.9752	0.9752	0.0257	2.64%
2026-07-13	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9752	0.9752	0.9851	0.9851	-0.0099	-1.00%
2026-07-10	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9851	0.9851	0.9766	0.9766	0.0085	0.87%
2026-07-09	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9766	0.9766	0.9819	0.9819	-0.0053	-0.54%
2026-07-08	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9819	0.9819	0.9911	0.9911	-0.0092	-0.93%
2026-07-07	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9911	0.9911	1.0091	1.0091	-0.0180	-1.78%
2026-07-06	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0091	1.0091	1.0020	1.0020	0.0071	0.71%
2026-07-03	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0020	1.0020	0.9955	0.9955	0.0065	0.65%
2026-07-02	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9955	0.9955	0.9946	0.9946	0.0009	0.09%
2026-07-01	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9946	0.9946	0.9769	0.9769	0.0177	1.81%
2026-06-30	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9769	0.9769	0.9829	0.9829	-0.0060	-0.61%
2026-06-29	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9829	0.9829	0.9721	0.9721	0.0108	1.11%
2026-06-26	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9721	0.9721	0.9961	0.9961	-0.0240	-2.41%
2026-06-25	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9961	0.9961	0.9974	0.9974	-0.0013	-0.13%
2026-06-24	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9974	0.9974	1.0074	1.0074	-0.0100	-1.00%
2026-06-23	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0074	1.0074	1.0271	1.0271	-0.0197	-1.92%
2026-06-22	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0271	1.0271	1.0179	1.0179	0.0092	0.90%
2026-06-18	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0179	1.0179	1.0264	1.0264	-0.0085	-0.83%
2026-06-17	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0264	1.0264	1.0317	1.0317	-0.0053	-0.51%
2026-06-16	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0317	1.0317	1.0511	1.0511	-0.0194	-1.88%
2026-06-15	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0511	1.0511	1.0507	1.0507	0.0004	0.04%
2026-06-12	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0507	1.0507	1.0389	1.0389	0.0118	1.14%
2026-06-11	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0389	1.0389	1.0431	1.0431	-0.0042	-0.40%
2026-06-10	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0431	1.0431	1.0473	1.0473	-0.0042	-0.40%
2026-06-09	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0473	1.0473	1.0496	1.0496	-0.0023	-0.22%
2026-06-08	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0496	1.0496	1.0655	1.0655	-0.0159	-1.49%
2026-06-05	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0655	1.0655	1.0667	1.0667	-0.0012	-0.11%
2026-06-04	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0667	1.0667	1.0839	1.0839	-0.0172	-1.61%
2026-06-03	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0839	1.0839	1.0858	1.0858	-0.0019	-0.17%
2026-06-02	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0858	1.0858	1.0839	1.0839	0.0019	0.18%
2026-06-01	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0839	1.0839	1.0773	1.0773	0.0066	0.61%
2026-05-29	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0773	1.0773	1.0718	1.0718	0.0055	0.51%
2026-05-28	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0718	1.0718	1.0802	1.0802	-0.0084	-0.78%
2026-05-27	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0802	1.0802	1.0923	1.0923	-0.0121	-1.11%
2026-05-26	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0923	1.0923	1.0836	1.0836	0.0087	0.80%
2026-05-25	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0836	1.0836	1.0901	1.0901	-0.0065	-0.60%
2026-05-22	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0901	1.0901	1.0927	1.0927	-0.0026	-0.24%
2026-05-21	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0927	1.0927	1.1124	1.1124	-0.0197	-1.77%
2026-05-20	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1124	1.1124	1.1220	1.1220	-0.0096	-0.86%
2026-05-19	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1220	1.1220	1.1126	1.1126	0.0094	0.84%
2026-05-18	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1126	1.1126	1.1202	1.1202	-0.0076	-0.68%
2026-05-15	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1202	1.1202	1.1319	1.1319	-0.0117	-1.03%
2026-05-14	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1319	1.1319	1.1413	1.1413	-0.0094	-0.82%
2026-05-13	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1413	1.1413	1.1387	1.1387	0.0026	0.23%
2026-05-12	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1387	1.1387	1.1477	1.1477	-0.0090	-0.78%
2026-05-11	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1477	1.1477	1.1433	1.1433	0.0044	0.38%
2026-05-08	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1433	1.1433	1.1455	1.1455	-0.0022	-0.19%
2026-04-30	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1576	1.1576	1.1641	1.1641	-0.0065	-0.56%
2026-04-29	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1641	1.1641	1.1482	1.1482	0.0159	1.38%
2026-04-28	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1482	1.1482	1.1432	1.1432	0.0050	0.44%
2026-04-27	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1432	1.1432	1.1432	1.1432	0.0000	0.00%
2026-04-24	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1432	1.1432	1.1483	1.1483	-0.0051	-0.44%
2026-04-23	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1483	1.1483	1.1488	1.1488	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1488	1.1488	1.1516	1.1516	-0.0028	-0.24%
2026-04-21	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1516	1.1516	1.1502	1.1502	0.0014	0.12%
2026-04-20	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1502	1.1502	1.1536	1.1536	-0.0034	-0.29%
2026-04-17	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1536	1.1536	1.1605	1.1605	-0.0069	-0.59%
2026-04-16	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1605	1.1605	1.1543	1.1543	0.0062	0.54%
2026-04-15	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1543	1.1543	1.1586	1.1586	-0.0043	-0.37%
2026-04-14	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1586	1.1586	1.1570	1.1570	0.0016	0.14%
2026-04-13	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1570	1.1570	1.1604	1.1604	-0.0034	-0.29%
2026-04-10	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1604	1.1604	1.1550	1.1550	0.0054	0.47%
2026-04-09	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1550	1.1550	1.1592	1.1592	-0.0042	-0.36%
2026-04-08	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1592	1.1592	1.1425	1.1425	0.0167	1.46%
2026-04-07	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1425	1.1425	1.1385	1.1385	0.0040	0.35%
2026-04-03	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1385	1.1385	1.1508	1.1508	-0.0123	-1.07%
2026-04-02	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1508	1.1508	1.1551	1.1551	-0.0043	-0.37%
2026-04-01	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1551	1.1551	1.1490	1.1490	0.0061	0.53%
2026-03-31	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1490	1.1490	1.1594	1.1594	-0.0104	-0.90%
2026-03-30	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1594	1.1594	1.1579	1.1579	0.0015	0.13%
2026-03-27	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1579	1.1579	1.1533	1.1533	0.0046	0.40%
2026-03-26	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1533	1.1533	1.1605	1.1605	-0.0072	-0.62%
2026-03-25	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1605	1.1605	1.1515	1.1515	0.0090	0.78%
2026-03-24	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1515	1.1515	1.1378	1.1378	0.0137	1.20%
2026-03-23	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1378	1.1378	1.1703	1.1703	-0.0325	-2.78%
2026-03-20	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1703	1.1703	1.1791	1.1791	-0.0088	-0.75%
2026-03-19	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1791	1.1791	1.1934	1.1934	-0.0143	-1.20%
2026-03-18	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.1934	1.1934	1.2004	1.2004	-0.0070	-0.58%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%