建信稳定鑫利债券E基金净值查询(024660)
今天最新净值
1.1257
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1257
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8221亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：李峰 崔博俭
近一月,建信稳定鑫利债券E(024660)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
1.1258 |
1.1258 |
1.1257 |
1.1257 |
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0.01% |
| 2026-09-16 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
1.1257 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1257 |
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| 2026-09-15 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
1.1257 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1257 |
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| 2026-09-14 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
1.1257 |
1.1257 |
1.1256 |
1.1256 |
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| 2026-09-11 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
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1.1256 |
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1.1255 |
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| 2026-09-10 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
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1.1255 |
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| 2026-09-09 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
1.1255 |
1.1255 |
1.1255 |
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| 2026-09-08 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
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1.1254 |
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| 2026-09-07 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
1.1254 |
1.1254 |
1.1253 |
1.1253 |
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| 2026-09-04 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
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| 2026-09-03 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
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1.1253 |
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| 2026-09-02 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
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1.1252 |
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| 2026-09-01 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
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1.1252 |
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| 2026-08-31 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
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1.1251 |
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| 2026-08-28 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
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1.1250 |
1.1250 |
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| 2026-08-27 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
1.1250 |
1.1250 |
1.1250 |
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| 2026-08-26 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
1.1250 |
1.1250 |
1.1250 |
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| 2026-08-25 |
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建信稳定鑫利债券E |
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| 2026-08-24 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
1.1249 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1249 |
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| 2026-08-21 |
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建信稳定鑫利债券E |
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1.1249 |
1.1248 |
1.1248 |
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| 2026-08-20 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
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| 2026-08-19 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
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| 2026-08-18 |
024660 |
建信稳定鑫利债券E |
1.1248 |
1.1248 |
1.1247 |
1.1247 |
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