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中银中高等级债券D基金净值查询(024720)

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今天最新净值 1.1493 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1493
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4186亿
最近资产：33.09亿
基金公司：
基金经理：王悦宁

近一月中银中高等级债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中高等级债券D(024720)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024720	中银中高等级债券D	1.1495	1.1495	1.1493	1.1493	0.0002	0.02%
2026-09-16	024720	中银中高等级债券D	1.1493	1.1493	1.1490	1.1490	0.0003	0.03%
2026-09-15	024720	中银中高等级债券D	1.1490	1.1490	1.1486	1.1486	0.0004	0.03%
2026-09-14	024720	中银中高等级债券D	1.1486	1.1486	1.1485	1.1485	0.0001	0.01%
2026-09-11	024720	中银中高等级债券D	1.1485	1.1485	1.1487	1.1487	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024720	中银中高等级债券D	1.1487	1.1487	1.1488	1.1488	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	024720	中银中高等级债券D	1.1488	1.1488	1.1487	1.1487	0.0001	0.01%
2026-09-08	024720	中银中高等级债券D	1.1487	1.1487	1.1488	1.1488	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024720	中银中高等级债券D	1.1488	1.1488	1.1484	1.1484	0.0004	0.03%
2026-09-04	024720	中银中高等级债券D	1.1484	1.1484	1.1482	1.1482	0.0002	0.02%

2026-09-03	024720	中银中高等级债券D	1.1482	1.1482	1.1475	1.1475	0.0007	0.06%
2026-09-02	024720	中银中高等级债券D	1.1475	1.1475	1.1477	1.1477	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	024720	中银中高等级债券D	1.1477	1.1477	1.1469	1.1469	0.0008	0.07%
2026-08-31	024720	中银中高等级债券D	1.1469	1.1469	1.1467	1.1467	0.0002	0.02%
2026-08-28	024720	中银中高等级债券D	1.1467	1.1467	1.1467	1.1467	0.0000	0.00%
2026-08-27	024720	中银中高等级债券D	1.1467	1.1467	1.1474	1.1474	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	024720	中银中高等级债券D	1.1474	1.1474	1.1476	1.1476	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024720	中银中高等级债券D	1.1476	1.1476	1.1476	1.1476	0.0000	0.00%
2026-08-24	024720	中银中高等级债券D	1.1476	1.1476	1.1470	1.1470	0.0006	0.05%
2026-08-21	024720	中银中高等级债券D	1.1470	1.1470	1.1473	1.1473	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	024720	中银中高等级债券D	1.1473	1.1473	1.1478	1.1478	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	024720	中银中高等级债券D	1.1478	1.1478	1.1484	1.1484	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	024720	中银中高等级债券D	1.1484	1.1484	1.1475	1.1475	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%