国泰上证科创板芯片ETF发起联接C基金净值查询(024854)
今天最新净值
1.2244
-0.0099 -0.80%
2026-01-21
- 累计净值：1.2244
- 成立日期：2025-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.90亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘昉元
近一年国泰上证科创板芯片ETF发起联接C基金净值查询
近一年,国泰上证科创板芯片ETF发起联接C(024854)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0486 |
3.97% |
| 2026-01-20 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-01-16 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0339 |
2.80% |
| 2026-01-15 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1920 |
1.1920 |
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1.48% |
| 2026-01-14 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1637 |
1.1637 |
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2.43% |
| 2026-01-13 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1637 |
1.1637 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0443 |
-3.81% |
| 2026-01-12 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.2080 |
1.2080 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0135 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1945 |
1.1945 |
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1.1845 |
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0.84% |
| 2026-01-08 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
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1.1845 |
1.1759 |
1.1759 |
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0.73% |
|
|
| 2026-01-07 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1477 |
1.1477 |
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2.46% |
| 2026-01-06 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1274 |
1.1274 |
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1.80% |
| 2026-01-05 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1274 |
1.1274 |
1.0808 |
1.0808 |
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4.31% |
| 2025-12-31 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0135 |
-1.23% |
| 2025-12-30 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0797 |
1.0797 |
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1.35% |
| 2025-12-29 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0797 |
1.0797 |
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1.0756 |
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0.38% |
| 2025-12-26 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
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1.0756 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-12-25 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0813 |
1.0813 |
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0.23% |
| 2025-12-24 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0677 |
1.0677 |
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1.27% |
| 2025-12-23 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0677 |
1.0677 |
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1.0576 |
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0.95% |
| 2025-12-22 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0576 |
1.0576 |
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1.0278 |
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2.90% |
| 2025-12-19 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0278 |
1.0278 |
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1.0311 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-12-18 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2025-12-17 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0452 |
1.0452 |
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1.0186 |
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2.61% |
| 2025-12-16 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0182 |
-1.76% |
|
|
| 2025-12-15 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0332 |
-3.10% |
| 2025-12-12 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0700 |
1.0700 |
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1.0473 |
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2.17% |
| 2025-12-11 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0473 |
1.0473 |
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1.0645 |
-0.0172 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0645 |
1.0645 |
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1.0646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0646 |
1.0646 |
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1.0692 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0692 |
1.0692 |
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1.0416 |
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2.65% |
| 2025-12-05 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0416 |
1.0416 |
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1.0447 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-04 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0447 |
1.0447 |
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1.0222 |
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2.20% |
| 2025-12-03 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0154 |
-1.48% |
| 2025-12-01 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0435 |
1.0435 |
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1.0371 |
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0.62% |
| 2025-11-28 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0230 |
1.0230 |
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1.38% |
| 2025-11-27 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0018 |
1.0018 |
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2.04% |
| 2025-11-25 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0018 |
1.0018 |
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0.9931 |
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0.88% |
| 2025-11-24 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
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0.9931 |
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0.9888 |
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0.43% |
| 2025-11-21 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9888 |
0.9888 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0424 |
-4.11% |
| 2025-11-20 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0106 |
1.02% |
| 2025-11-17 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0325 |
-3.02% |
| 2025-11-13 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0157 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0197 |
-1.82% |
| 2025-11-10 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2025-11-07 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0930 |
1.0930 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0151 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1081 |
1.1081 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0447 |
4.20% |
| 2025-11-05 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-11-03 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0142 |
-1.32% |
| 2025-10-31 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0889 |
1.0889 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0458 |
-4.04% |
| 2025-10-30 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0215 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0201 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1437 |
1.1437 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0569 |
5.24% |
| 2025-10-23 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0332 |
3.13% |
| 2025-10-20 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0434 |
-3.95% |
| 2025-10-16 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1100 |
1.1100 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0564 |
-4.89% |
| 2025-10-13 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0232 |
2.05% |
| 2025-10-10 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0699 |
-5.83% |
| 2025-10-09 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0328 |
2.81% |
| 2025-09-30 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0229 |
2.00% |
| 2025-09-29 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0218 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0152 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.1303 |
1.1303 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0401 |
3.68% |
| 2025-09-23 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-09-22 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0460 |
4.43% |
| 2025-09-19 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0146 |
-1.39% |
| 2025-09-18 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0133 |
1.28% |
| 2025-09-17 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0150 |
1.46% |
| 2025-09-16 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0147 |
1.46% |
| 2025-09-15 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-09-12 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0063 |
1.0063 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0143 |
1.44% |
| 2025-09-11 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0599 |
6.43% |
| 2025-09-10 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0159 |
1.74% |
| 2025-09-09 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0143 |
-1.54% |
| 2025-09-08 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2025-09-05 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0285 |
3.14% |
| 2025-09-04 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0711 |
-7.27% |
| 2025-09-03 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
0.9785 |
0.9785 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0215 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
024854 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
