万家创业板50ETF联接C基金净值查询(024863)
今天最新净值
1.0719
-0.0153 -1.43%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0719
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月,万家创业板50ETF联接C(024863)基金累计收益率-10.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0213 |
1.99% |
| 2026-09-15 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0153 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.0872 |
1.0872 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0164 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0382 |
3.51% |
| 2026-09-04 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0271 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0157 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0152 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0072 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0366 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0200 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.1504 |
1.1504 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0720 |
-5.89% |
| 2026-08-18 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
1.2343 |
1.2343 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0356 |
2.97% |
