中金中证800指数增强C基金净值查询(024871)
今天最新净值
1.0458
0.0083 0.80%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0490
0.0119 1.1439%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0458
- 成立日期：2025-09-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：王阳峰
近一月,中金中证800指数增强C(024871)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0066 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0061 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-03 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0144 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0163 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0069 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0163 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.0633 |
1.0633 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0369 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
024871 |
中金中证800指数增强C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0038 |
-0.34% |
