华夏上证科创板综合指数增强A基金净值查询(024879)
今天最新净值
0.9933
0.0205 2.11%
2025-12-17
- 累计净值：0.9933
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.18亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙然晔
近一季,华夏上证科创板综合指数增强A(024879)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0205 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0153 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9881 |
0.9881 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.0012 |
1.0012 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0121 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0154 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0089 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0062 |
0.64% |
|
|
| 2025-12-03 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9837 |
0.9837 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9702 |
0.9702 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9689 |
0.9689 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0270 |
2.79% |
| 2025-11-21 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0462 |
-4.90% |
| 2025-11-14 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9881 |
0.9881 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0160 |
-1.62% |
| 2025-11-07 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-10-31 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-10-24 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.0175 |
1.0175 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0314 |
3.09% |
| 2025-10-17 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
0.9861 |
0.9861 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0298 |
-3.02% |
| 2025-10-10 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2025-09-30 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0099 |
0.98% |
|
|
| 2025-09-19 |
024879 |
华夏上证科创板综合指数增强A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0011 |
0.11% |
