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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(024912)

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今天最新净值 0.8168 -0.0067 -0.82% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.8168
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：杨斯琪
近半年华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A(024912)基金累计收益率-23.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8268 0.8268 0.8168 0.8168 0.0100 1.22%
2026-09-17 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8168 0.8168 0.8235 0.8235 -0.0067 -0.82%
2026-09-16 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8235 0.8235 0.8150 0.8150 0.0085 1.04%
2026-09-15 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8150 0.8150 0.8266 0.8266 -0.0116 -1.42%
2026-09-14 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8266 0.8266 0.8364 0.8364 -0.0098 -1.19%
2026-09-11 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8364 0.8364 0.8440 0.8440 -0.0076 -0.90%
2026-09-10 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8440 0.8440 0.8497 0.8497 -0.0057 -0.67%
2026-09-09 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8497 0.8497 0.8455 0.8455 0.0042 0.50%
2026-09-08 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8455 0.8455 0.8351 0.8351 0.0104 1.25%
2026-09-07 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8351 0.8351 0.8416 0.8416 -0.0065 -0.77%
2026-09-04 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8416 0.8416 0.8377 0.8377 0.0039 0.47%
2026-09-03 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8377 0.8377 0.8395 0.8395 -0.0018 -0.21%
2026-09-02 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8395 0.8395 0.8402 0.8402 -0.0007 -0.08%
2026-09-01 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8402 0.8402 0.8358 0.8358 0.0044 0.53%
2026-08-31 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8358 0.8358 0.8237 0.8237 0.0121 1.47%
2026-08-28 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8237 0.8237 0.8196 0.8196 0.0041 0.50%
2026-08-27 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8196 0.8196 0.8077 0.8077 0.0119 1.47%
2026-08-26 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8077 0.8077 0.8066 0.8066 0.0011 0.14%
2026-08-25 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8066 0.8066 0.7993 0.7993 0.0073 0.91%
2026-08-24 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7993 0.7993 0.8070 0.8070 -0.0077 -0.95%
2026-08-21 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8070 0.8070 0.8063 0.8063 0.0007 0.09%
2026-08-20 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8063 0.8063 0.8060 0.8060 0.0003 0.04%
2026-08-19 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8060 0.8060 0.8482 0.8482 -0.0422 -4.98%
2026-08-18 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8482 0.8482 0.8556 0.8556 -0.0074 -0.86%
2026-08-17 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8556 0.8556 0.8407 0.8407 0.0149 1.77%
2026-08-14 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8407 0.8407 0.8380 0.8380 0.0027 0.32%
2026-08-13 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8380 0.8380 0.8483 0.8483 -0.0103 -1.21%
2026-08-12 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8483 0.8483 0.8379 0.8379 0.0104 1.24%
2026-08-11 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8379 0.8379 0.8538 0.8538 -0.0159 -1.90%
2026-08-10 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8538 0.8538 0.8393 0.8393 0.0145 1.73%
2026-08-07 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8393 0.8393 0.8328 0.8328 0.0065 0.78%
2026-08-06 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8328 0.8328 0.8348 0.8348 -0.0020 -0.24%
2026-08-05 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8348 0.8348 0.8274 0.8274 0.0074 0.89%
2026-08-04 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8274 0.8274 0.8193 0.8193 0.0081 0.99%
2026-08-03 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8193 0.8193 0.8027 0.8027 0.0166 2.07%
2026-07-31 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8027 0.8027 0.7915 0.7915 0.0112 1.42%
2026-07-30 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7915 0.7915 0.7999 0.7999 -0.0084 -1.05%
2026-07-29 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7999 0.7999 0.7830 0.7830 0.0169 2.16%
2026-07-28 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7830 0.7830 0.7977 0.7977 -0.0147 -1.84%
2026-07-27 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7977 0.7977 0.7723 0.7723 0.0254 3.29%
2026-07-24 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7723 0.7723 0.7952 0.7952 -0.0229 -2.88%
2026-07-23 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7952 0.7952 0.7802 0.7802 0.0150 1.92%
2026-07-22 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7802 0.7802 0.7943 0.7943 -0.0141 -1.78%
2026-07-21 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7943 0.7943 0.7755 0.7755 0.0188 2.42%
2026-07-20 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7755 0.7755 0.7742 0.7742 0.0013 0.17%
2026-07-17 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7742 0.7742 0.8122 0.8122 -0.0380 -4.68%
2026-07-16 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8122 0.8122 0.8217 0.8217 -0.0095 -1.16%
2026-07-15 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8217 0.8217 0.8307 0.8307 -0.0090 -1.08%
2026-07-14 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8307 0.8307 0.8451 0.8451 -0.0144 -1.73%
2026-07-13 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8451 0.8451 0.9019 0.9019 -0.0568 -6.72%
2026-07-10 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9019 0.9019 0.8773 0.8773 0.0246 2.80%
2026-07-09 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8773 0.8773 0.8646 0.8646 0.0127 1.47%
2026-07-08 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8646 0.8646 0.8829 0.8829 -0.0183 -2.07%
2026-07-07 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8829 0.8829 0.9092 0.9092 -0.0263 -2.98%
2026-07-06 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9092 0.9092 0.9341 0.9341 -0.0249 -2.74%
2026-07-03 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9341 0.9341 0.9041 0.9041 0.0300 3.32%
2026-07-02 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9041 0.9041 0.9226 0.9226 -0.0185 -2.01%
2026-07-01 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9226 0.9226 0.9182 0.9182 0.0044 0.48%
2026-06-30 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9182 0.9182 0.8853 0.8853 0.0329 3.72%
2026-06-29 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8853 0.8853 0.8941 0.8941 -0.0088 -0.99%
2026-06-26 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8941 0.8941 0.9099 0.9099 -0.0158 -1.74%
2026-06-25 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9099 0.9099 0.9166 0.9166 -0.0067 -0.73%
2026-06-24 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9166 0.9166 0.9108 0.9108 0.0058 0.64%
2026-06-23 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9108 0.9108 0.9358 0.9358 -0.0250 -2.67%
2026-06-22 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9358 0.9358 0.9420 0.9420 -0.0062 -0.66%
2026-06-18 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9420 0.9420 0.9446 0.9446 -0.0026 -0.28%
2026-06-17 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9446 0.9446 0.9437 0.9437 0.0009 0.10%
2026-06-16 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9437 0.9437 0.9419 0.9419 0.0018 0.19%
2026-06-15 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9419 0.9419 0.9343 0.9343 0.0076 0.81%
2026-06-12 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9343 0.9343 0.9015 0.9015 0.0328 3.64%
2026-06-11 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9015 0.9015 0.9071 0.9071 -0.0056 -0.62%
2026-06-10 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9071 0.9071 0.9189 0.9189 -0.0118 -1.28%
2026-06-09 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9189 0.9189 0.9080 0.9080 0.0109 1.20%
2026-06-08 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9080 0.9080 0.9287 0.9287 -0.0207 -2.23%
2026-06-05 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9287 0.9287 0.9169 0.9169 0.0118 1.29%
2026-06-04 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9169 0.9169 0.9301 0.9301 -0.0132 -1.42%
2026-06-03 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9301 0.9301 0.9235 0.9235 0.0066 0.71%
2026-06-02 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9235 0.9235 0.9335 0.9335 -0.0100 -1.08%
2026-06-01 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9335 0.9335 0.9371 0.9371 -0.0036 -0.38%
2026-05-29 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9371 0.9371 0.9815 0.9815 -0.0444 -4.74%
2026-05-28 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9815 0.9815 0.9705 0.9705 0.0110 1.13%
2026-05-27 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9705 0.9705 0.9914 0.9914 -0.0209 -2.11%
2026-05-26 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9914 0.9914 1.0193 1.0193 -0.0279 -2.81%
2026-05-25 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0193 1.0193 1.0119 1.0119 0.0074 0.73%
2026-05-22 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0119 1.0119 1.0057 1.0057 0.0062 0.62%
2026-05-21 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0057 1.0057 1.0303 1.0303 -0.0246 -2.39%
2026-05-20 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0303 1.0303 1.0432 1.0432 -0.0129 -1.25%
2026-05-19 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0432 1.0432 1.0445 1.0445 -0.0013 -0.12%
2026-05-18 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0445 1.0445 1.0423 1.0423 0.0022 0.21%
2026-05-15 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0423 1.0423 1.0624 1.0624 -0.0201 -1.89%
2026-05-14 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0624 1.0624 1.1095 1.1095 -0.0471 -4.43%
2026-05-13 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1095 1.1095 1.0966 1.0966 0.0129 1.18%
2026-05-12 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0966 1.0966 1.1184 1.1184 -0.0218 -1.99%
2026-05-11 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1184 1.1184 1.1178 1.1178 0.0006 0.05%
2026-05-08 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1178 1.1178 1.0900 1.0900 0.0278 2.55%
2026-04-30 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0597 1.0597 1.0508 1.0508 0.0089 0.85%
2026-04-29 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0508 1.0508 1.0469 1.0469 0.0039 0.37%
2026-04-28 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0469 1.0469 1.0768 1.0768 -0.0299 -2.86%
2026-04-27 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0768 1.0768 1.0752 1.0752 0.0016 0.15%
2026-04-24 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0752 1.0752 1.1050 1.1050 -0.0298 -2.77%
2026-04-23 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1052 1.1052 1.1064 1.1064 -0.0012 -0.11%
2026-04-21 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1065 1.1065 1.0790 1.0790 0.0275 2.55%
2026-04-17 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0790 1.0790 1.0671 1.0671 0.0119 1.12%
2026-04-16 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0671 1.0671 1.0547 1.0547 0.0124 1.18%
2026-04-15 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0547 1.0547 1.0504 1.0504 0.0043 0.41%
2026-04-14 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0504 1.0504 1.0286 1.0286 0.0218 2.12%
2026-04-13 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0286 1.0286 1.0253 1.0253 0.0033 0.32%
2026-04-10 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0253 1.0253 1.0146 1.0146 0.0107 1.05%
2026-04-09 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0146 1.0146 1.0308 1.0308 -0.0162 -1.60%
2026-04-08 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0308 1.0308 0.9845 0.9845 0.0463 4.70%
2026-04-07 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9845 0.9845 0.9884 0.9884 -0.0039 -0.39%
2026-04-03 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9884 0.9884 1.0035 1.0035 -0.0151 -1.50%
2026-04-02 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0035 1.0035 1.0201 1.0201 -0.0166 -1.63%
2026-04-01 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0201 1.0201 1.0134 1.0134 0.0067 0.66%
2026-03-31 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0134 1.0134 1.0217 1.0217 -0.0083 -0.81%
2026-03-30 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0217 1.0217 1.0064 1.0064 0.0153 1.52%
2026-03-27 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0064 1.0064 1.0036 1.0036 0.0028 0.28%
2026-03-26 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0036 1.0036 1.0210 1.0210 -0.0174 -1.70%
2026-03-25 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0210 1.0210 1.0055 1.0055 0.0155 1.54%
2026-03-24 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0055 1.0055 0.9842 0.9842 0.0213 2.16%
2026-03-23 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9842 0.9842 1.0304 1.0304 -0.0462 -4.48%
2026-03-20 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0304 1.0304 1.0589 1.0589 -0.0285 -2.77%
2026-03-19 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0589 1.0589 1.0795 1.0795 -0.0206 -1.91%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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