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永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025046)

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今天最新净值 1.0353 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0333 -0.0036 -0.3483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0353
成立日期：2025-10-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

近一周永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025046)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0353	1.0353	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0355	1.0355	-0.0002	-0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%