汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A基金净值查询(025166)

今天最新净值 0.9531 0.0093 0.99% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9531
成立日期：2025-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.34亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

近一季汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166)基金累计收益率-13.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9629	0.9629	0.9531	0.9531	0.0098	1.03%
2025-12-19	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9531	0.9531	0.9438	0.9438	0.0093	0.99%
2025-12-18	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9438	0.9438	0.9511	0.9511	-0.0073	-0.77%
2025-12-17	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9511	0.9511	0.9415	0.9415	0.0096	1.02%
2025-12-16	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9415	0.9415	0.9575	0.9575	-0.0160	-1.67%
2025-12-15	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9575	0.9575	0.9823	0.9823	-0.0248	-2.52%
2025-12-12	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9823	0.9823	0.9674	0.9674	0.0149	1.54%
2025-12-11	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9674	0.9674	0.9785	0.9785	-0.0111	-1.13%
2025-12-10	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9785	0.9785	0.9709	0.9709	0.0076	0.78%
2025-12-09	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9709	0.9709	0.9890	0.9890	-0.0181	-1.83%

2025-12-08	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9890	0.9890	0.9880	0.9880	0.0010	0.10%
2025-12-05	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9880	0.9880	0.9811	0.9811	0.0069	0.70%
2025-12-04	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9811	0.9811	0.9631	0.9631	0.0180	1.87%
2025-12-03	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9631	0.9631	0.9788	0.9788	-0.0157	-1.60%
2025-12-02	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9788	0.9788	0.9835	0.9835	-0.0047	-0.48%
2025-12-01	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9835	0.9835	0.9788	0.9788	0.0047	0.48%
2025-11-28	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9788	0.9788	0.9782	0.9782	0.0006	0.06%
2025-11-27	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9782	0.9782	0.9825	0.9825	-0.0043	-0.44%
2025-11-26	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9825	0.9825	0.9817	0.9817	0.0008	0.08%
2025-11-25	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9817	0.9817	0.9696	0.9696	0.0121	1.25%
2025-11-24	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9696	0.9696	0.9481	0.9481	0.0215	2.27%
2025-11-21	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9481	0.9481	0.9762	0.9762	-0.0281	-2.88%
2025-11-20	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9762	0.9762	0.9794	0.9794	-0.0032	-0.33%
2025-11-19	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9794	0.9794	0.9897	0.9897	-0.0103	-1.04%
2025-11-18	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.9897	0.9897	1.0021	1.0021	-0.0124	-1.24%

2025-11-17	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0021	1.0021	1.0085	1.0085	-0.0064	-0.63%
2025-11-14	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0085	1.0085	1.0348	1.0348	-0.0263	-2.54%
2025-11-13	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0348	1.0348	1.0255	1.0255	0.0093	0.91%
2025-11-12	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%
2025-11-11	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0251	1.0251	1.0326	1.0326	-0.0075	-0.73%
2025-11-10	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0326	1.0326	1.0232	1.0232	0.0094	0.92%
2025-11-07	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0232	1.0232	1.0489	1.0489	-0.0257	-2.51%
2025-11-06	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0489	1.0489	1.0206	1.0206	0.0283	2.77%
2025-11-05	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0206	1.0206	1.0253	1.0253	-0.0047	-0.46%
2025-11-04	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0253	1.0253	1.0463	1.0463	-0.0210	-2.01%
2025-11-03	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0463	1.0463	1.0473	1.0473	-0.0010	-0.10%
2025-10-31	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0473	1.0473	1.0754	1.0754	-0.0281	-2.61%
2025-10-30	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0754	1.0754	1.0807	1.0807	-0.0053	-0.49%
2025-10-29	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0807	1.0807	1.0810	1.0810	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0810	1.0810	1.0956	1.0956	-0.0146	-1.33%
2025-10-27	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0956	1.0956	1.0736	1.0736	0.0220	2.05%
2025-10-24	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0736	1.0736	1.0468	1.0468	0.0268	2.56%
2025-10-23	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0468	1.0468	1.0440	1.0440	0.0028	0.27%
2025-10-22	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0440	1.0440	1.0545	1.0545	-0.0105	-1.00%
2025-10-21	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0545	1.0545	1.0403	1.0403	0.0142	1.36%
2025-10-20	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0403	1.0403	1.0122	1.0122	0.0281	2.78%
2025-10-17	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0122	1.0122	1.0578	1.0578	-0.0456	-4.31%
2025-10-16	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0578	1.0578	1.0688	1.0688	-0.0110	-1.03%
2025-10-15	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0688	1.0688	1.0447	1.0447	0.0241	2.31%
2025-10-14	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0447	1.0447	1.0902	1.0902	-0.0455	-4.17%
2025-10-13	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0902	1.0902	1.1053	1.1053	-0.0151	-1.37%
2025-10-10	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.1053	1.1053	1.1477	1.1477	-0.0424	-3.69%
2025-10-09	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.1477	1.1477	1.1393	1.1393	0.0084	0.74%
2025-09-30	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.1393	1.1393	1.1113	1.1113	0.0280	2.52%
2025-09-29	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.1113	1.1113	1.0906	1.0906	0.0207	1.90%
2025-09-26	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0906	1.0906	1.1289	1.1289	-0.0383	-3.39%
2025-09-25	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.1289	1.1289	1.1205	1.1205	0.0084	0.75%
2025-09-24	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.1205	1.1205	1.0878	1.0878	0.0327	3.01%
2025-09-23	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	1.0878	1.0878	1.1008	1.1008	-0.0130	-1.18%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	1.3558	2.78%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	1.3396	2.78%
电池50ETF	0.9597	2.19%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7979	2.11%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7893	2.11%
电动车	0.9845	1.85%
新能源车	2.4302	1.82%
新能车C	2.3819	1.82%
汇添富竞争优势灵活配置混合	1.4567	1.48%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.2523	1.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%