华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025264)

今天最新净值 1.0003 -0.0040 -0.40% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0003
成立日期：2025-12-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.61亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一月华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A(025264)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2026-09-11	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0043	1.0043	-0.0040	-0.40%
2026-09-10	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0063	1.0063	-0.0020	-0.20%
2026-09-09	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2026-09-07	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0082	1.0082	-0.0018	-0.18%
2026-09-04	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0073	1.0073	0.0009	0.09%
2026-09-03	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0046	1.0046	0.0027	0.27%
2026-09-02	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0077	1.0077	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0079	1.0079	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0113	1.0113	-0.0034	-0.34%
2026-08-28	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2026-08-27	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0104	1.0104	0.0009	0.09%
2026-08-26	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0088	1.0088	0.0016	0.16%
2026-08-25	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0092	1.0092	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0086	1.0086	0.0006	0.06%
2026-08-20	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0051	1.0051	0.0035	0.35%
2026-08-19	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0087	1.0087	-0.0036	-0.36%
2026-08-18	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0078	1.0078	0.0009	0.09%
2026-08-17	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0049	1.0049	0.0029	0.29%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%