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华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025264)

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今天最新净值 1.0003 -0.0040 -0.40% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0003
成立日期：2025-12-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.61亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一周华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A(025264)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2026-09-11	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0043	1.0043	-0.0040	-0.40%
2026-09-10	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0063	1.0063	-0.0020	-0.20%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%