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华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025264)

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  • 累计净值：1.0003
  • 成立日期：2025-12-09
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.61亿元
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：孙志远
近一年华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A(025264)基金累计收益率0%
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2026-09-09 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2026-09-07 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0082 1.0082 -0.0018 -0.18%
2026-09-04 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0073 1.0073 0.0009 0.09%
2026-09-03 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0046 1.0046 0.0027 0.27%
2026-09-02 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0077 1.0077 -0.0031 -0.31%
2026-09-01 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0113 1.0113 -0.0034 -0.34%
2026-08-28 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
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2026-08-03 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0024 1.0024 -0.0013 -0.13%
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2026-05-13 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
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2026-05-06 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0023 1.0023 0.0015 0.15%
2026-04-28 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2026-04-27 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0005 1.0005 -0.0009 -0.09%
2026-04-24 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0015 1.0015 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0033 1.0033 -0.0018 -0.18%
2026-04-22 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2026-04-21 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0027 1.0027 0.0006 0.06%
2026-04-20 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0020 1.0020 0.0007 0.07%
2026-04-17 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0006 1.0006 0.0018 0.18%
2026-04-15 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2026-04-14 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9985 0.9985 0.0016 0.16%
2026-04-13 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9981 0.9981 0.0005 0.05%
2026-04-09 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9995 0.9995 -0.0014 -0.14%
2026-04-08 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9955 0.9955 0.0040 0.40%
2026-04-07 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9947 0.9947 0.0008 0.08%
2026-04-03 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9958 0.9958 -0.0011 -0.11%
2026-04-02 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9961 0.9961 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9944 0.9944 0.0017 0.17%
2026-03-31 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9958 0.9958 -0.0014 -0.14%
2026-03-30 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9957 0.9957 0.0001 0.01%
2026-03-27 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9948 0.9948 0.0009 0.09%
2026-03-26 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9964 0.9964 -0.0016 -0.16%
2026-03-25 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9948 0.9948 0.0016 0.16%
2026-03-24 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9925 0.9925 0.0023 0.23%
2026-03-23 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9979 0.9979 -0.0054 -0.54%
2026-03-20 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9999 0.9999 -0.0020 -0.20%
2026-03-19 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0051 1.0051 -0.0052 -0.52%
2026-03-18 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2026-03-17 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0071 1.0071 -0.0023 -0.23%
2026-03-16 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2026-03-13 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20%
2026-03-12 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0094 1.0094 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0089 1.0089 0.0005 0.05%
2026-03-10 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0068 1.0068 0.0021 0.21%
2026-03-09 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0087 1.0087 -0.0019 -0.19%
2026-03-06 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0066 1.0066 0.0021 0.21%
2026-03-05 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2026-03-04 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0079 1.0079 -0.0013 -0.13%
2026-03-03 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0127 1.0127 -0.0048 -0.47%
2026-03-02 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0140 1.0140 -0.0013 -0.13%
2026-02-27 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10%
2026-02-26 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0144 1.0144 -0.0014 -0.14%
2026-02-25 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0130 1.0130 0.0014 0.14%
2026-02-24 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0122 1.0122 0.0008 0.08%
2026-02-13 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0144 1.0144 -0.0022 -0.22%
2026-02-12 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2026-02-11 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2026-02-10 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0123 1.0123 0.0017 0.17%
2026-02-06 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0134 1.0134 -0.0008 -0.08%
2026-02-04 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0120 1.0120 0.0014 0.14%
2026-02-03 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0092 1.0092 0.0028 0.28%
2026-02-02 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0149 1.0149 -0.0057 -0.56%
2026-01-30 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0186 1.0186 -0.0037 -0.36%
2026-01-29 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2026-01-28 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0165 1.0165 0.0020 0.20%
2026-01-27 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0114 1.0114 0.0055 0.54%
2026-01-16 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0094 1.0094 0.0020 0.20%
2026-01-09 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0027 1.0027 0.0067 0.67%
2025-12-31 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0007 1.0007 0.0021 0.21%
2025-12-19 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07%
2025-12-12 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-09 025264 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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