工银新经济混合(QDII)人民币C基金净值查询(025403)
今天最新净值
1.3146
0.0160 1.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5638
0.0179 1.1605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3146
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵蓓
近半年工银新经济混合(QDII)人民币C基金净值查询
近半年,工银新经济混合(QDII)人民币C(025403)基金累计收益率-13.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0129 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3146 |
1.3146 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0160 |
1.22% |
| 2026-09-11 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0352 |
-2.71% |
| 2026-09-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0283 |
-2.12% |
| 2026-09-09 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0320 |
2.34% |
| 2026-09-07 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0288 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0189 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0102 |
0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0167 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0293 |
-2.20% |
| 2026-08-28 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0260 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0332 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0504 |
3.61% |
| 2026-08-19 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3467 |
1.3467 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0552 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4060 |
1.4060 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0244 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3816 |
1.3816 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0216 |
-1.56% |
| 2026-08-13 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4032 |
1.4032 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0133 |
0.95% |
| 2026-08-12 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0214 |
1.54% |
|
|
| 2026-08-11 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0305 |
2.21% |
| 2026-08-07 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3491 |
1.3491 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0493 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3034 |
1.3034 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0212 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0485 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0197 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0323 |
-2.56% |
| 2026-07-28 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.2955 |
1.2955 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0800 |
-6.18% |
| 2026-07-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-07-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3782 |
1.3782 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0373 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0216 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4374 |
1.4374 |
1.3306 |
1.3306 |
0.1068 |
7.43% |
| 2026-07-20 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0652 |
-4.93% |
| 2026-07-16 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.3879 |
1.3879 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0740 |
-5.33% |
| 2026-07-15 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0251 |
-1.72% |
| 2026-07-14 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0199 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4671 |
1.4671 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0624 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5295 |
1.5295 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2026-07-09 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5455 |
1.5455 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0649 |
4.20% |
| 2026-07-08 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0132 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4674 |
1.4674 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0549 |
-3.74% |
| 2026-07-06 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5223 |
1.5223 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0226 |
1.48% |
| 2026-07-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4997 |
1.4997 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5000 |
1.5000 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.1664 |
-11.09% |
| 2026-07-01 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6664 |
1.6664 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0773 |
-4.64% |
| 2026-06-30 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.7437 |
1.7437 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0591 |
3.39% |
| 2026-06-29 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6846 |
1.6846 |
1.5705 |
1.5705 |
0.1141 |
6.77% |
| 2026-06-26 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5705 |
1.5705 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0707 |
-4.50% |
| 2026-06-25 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6412 |
1.6412 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0847 |
5.16% |
| 2026-06-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0227 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5338 |
1.5338 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0841 |
-5.48% |
| 2026-06-22 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0146 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6033 |
1.6033 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0709 |
4.42% |
| 2026-06-17 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0245 |
1.60% |
| 2026-06-16 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0411 |
-2.73% |
| 2026-06-15 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5490 |
1.5490 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0698 |
4.51% |
| 2026-06-12 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0536 |
3.64% |
| 2026-06-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0199 |
-1.40% |
| 2026-06-09 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-06-08 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4484 |
1.4484 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0594 |
-4.10% |
| 2026-06-04 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0383 |
-2.54% |
| 2026-06-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0200 |
1.29% |
| 2026-06-02 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0089 |
0.58% |
| 2026-05-28 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0305 |
-2.00% |
| 2026-05-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0108 |
0.70% |
| 2026-05-26 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0112 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5258 |
1.5258 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0420 |
2.75% |
| 2026-05-21 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4838 |
1.4838 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0237 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5075 |
1.5075 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-05-19 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0330 |
-2.18% |
| 2026-05-18 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5482 |
1.5482 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0307 |
-1.98% |
| 2026-05-15 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5789 |
1.5789 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0597 |
-3.78% |
| 2026-05-14 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6386 |
1.6386 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0312 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6698 |
1.6698 |
1.5426 |
1.5426 |
0.1272 |
7.62% |
| 2026-05-12 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-05-11 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0264 |
-1.73% |
| 2026-05-07 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0196 |
1.26% |
| 2026-04-29 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-04-28 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0243 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0177 |
-1.13% |
| 2026-04-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0253 |
1.60% |
| 2026-04-23 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5530 |
1.5530 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0537 |
-3.46% |
| 2026-04-22 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6067 |
1.6067 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-04-20 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6267 |
1.6267 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0157 |
-0.96% |
| 2026-04-16 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6424 |
1.6424 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6392 |
1.6392 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0486 |
2.96% |
| 2026-04-14 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5906 |
1.5906 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5850 |
1.5850 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0196 |
-1.24% |
| 2026-04-10 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6046 |
1.6046 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0116 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5930 |
1.5930 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0289 |
-1.81% |
| 2026-04-08 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6216 |
1.6216 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6222 |
1.6222 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6332 |
1.6332 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0141 |
0.87% |
| 2026-04-01 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.6191 |
1.6191 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0773 |
4.77% |
| 2026-03-31 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0198 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5566 |
1.5566 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0679 |
4.36% |
| 2026-03-26 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4887 |
1.4887 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0219 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5106 |
1.5106 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0126 |
0.84% |
| 2026-03-24 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0470 |
3.14% |
| 2026-03-23 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.4510 |
1.4510 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0495 |
-3.41% |
| 2026-03-20 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5138 |
1.5138 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0340 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
025403 |
工银新经济混合(QDII)人民币C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0104 |
0.68% |
