浦银安盛数字经济混合A基金净值查询(025421)

今天最新净值 1.1765 -0.0277 -2.30% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1765
成立日期：2025-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑敏宏李凡

近一季浦银安盛数字经济混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛数字经济混合A(025421)基金累计收益率14.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.1418	1.1418	1.1765	1.1765	-0.0347	-3.04%
2025-12-15	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.1765	1.1765	1.2042	1.2042	-0.0277	-2.30%
2025-12-12	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.2042	1.2042	1.1811	1.1811	0.0231	1.96%
2025-12-11	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.1811	1.1811	1.1977	1.1977	-0.0166	-1.39%
2025-12-10	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.1977	1.1977	1.1814	1.1814	0.0163	1.38%
2025-12-09	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.1814	1.1814	1.1539	1.1539	0.0275	2.38%
2025-12-08	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.1539	1.1539	1.0639	1.0639	0.0900	8.46%
2025-12-05	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0639	1.0639	1.0261	1.0261	0.0378	3.68%
2025-12-04	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0261	1.0261	1.0185	1.0185	0.0076	0.75%
2025-12-03	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0185	1.0185	1.0154	1.0154	0.0031	0.31%

2025-12-02	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0154	1.0154	1.0237	1.0237	-0.0083	-0.81%
2025-12-01	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0237	1.0237	1.0203	1.0203	0.0034	0.33%
2025-11-28	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0203	1.0203	1.0194	1.0194	0.0009	0.09%
2025-11-27	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0194	1.0194	1.0176	1.0176	0.0018	0.18%
2025-11-26	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0176	1.0176	0.9823	0.9823	0.0353	3.59%
2025-11-25	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9823	0.9823	0.9216	0.9216	0.0607	6.59%
2025-11-24	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9216	0.9216	0.9192	0.9192	0.0024	0.26%
2025-11-21	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9192	0.9192	0.9830	0.9830	-0.0638	-6.94%
2025-11-20	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9830	0.9830	0.9826	0.9826	0.0004	0.04%
2025-11-19	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9826	0.9826	0.9717	0.9717	0.0109	1.12%
2025-11-18	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9717	0.9717	0.9766	0.9766	-0.0049	-0.50%
2025-11-17	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9766	0.9766	0.9690	0.9690	0.0076	0.78%
2025-11-14	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9690	0.9690	1.0094	1.0094	-0.0404	-4.17%
2025-11-13	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0094	1.0094	1.0137	1.0137	-0.0043	-0.42%
2025-11-12	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0137	1.0137	1.0104	1.0104	0.0033	0.33%

2025-11-11	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0104	1.0104	1.0329	1.0329	-0.0225	-2.18%
2025-11-10	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0329	1.0329	1.0176	1.0176	0.0153	1.50%
2025-11-07	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0176	1.0176	1.0170	1.0170	0.0006	0.06%
2025-11-06	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0170	1.0170	0.9791	0.9791	0.0379	3.87%
2025-11-05	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9791	0.9791	0.9803	0.9803	-0.0012	-0.12%
2025-11-04	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9803	0.9803	0.9905	0.9905	-0.0102	-1.03%
2025-11-03	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9905	0.9905	0.9802	0.9802	0.0103	1.05%
2025-10-31	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9802	0.9802	1.0161	1.0161	-0.0359	-3.53%
2025-10-30	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0161	1.0161	1.0178	1.0178	-0.0017	-0.17%
2025-10-24	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0178	1.0178	0.9279	0.9279	0.0899	8.83%
2025-10-17	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9279	0.9279	0.9730	0.9730	-0.0451	-4.86%
2025-10-10	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9730	0.9730	0.9902	0.9902	-0.0172	-1.77%
2025-09-30	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9902	0.9902	0.9970	0.9970	-0.0068	-0.68%
2025-09-26	025421	浦银安盛数字经济混合A	0.9970	0.9970	1.0074	1.0074	-0.0104	-1.03%
2025-09-19	025421	浦银安盛数字经济混合A	1.0074	1.0074	0.9997	0.9997	0.0077	0.77%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%