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光大保德信阳光优选一年持有混合E基金净值查询(025536)

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今天最新净值 0.9388 -0.0071 -0.75% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9307 0.0031 0.3391% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9388
  • 成立日期：2025-11-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9189亿
  • 最近资产：0.85亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：陈栋
近半年光大保德信阳光优选一年持有混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大保德信阳光优选一年持有混合E(025536)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9497 0.9497 0.9388 0.9388 0.0109 1.16%
2026-09-17 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9388 0.9388 0.9459 0.9459 -0.0071 -0.75%
2026-09-16 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9459 0.9459 0.9365 0.9365 0.0094 1.00%
2026-09-15 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9365 0.9365 0.9395 0.9395 -0.0030 -0.32%
2026-09-14 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9395 0.9395 0.9433 0.9433 -0.0038 -0.40%
2026-09-11 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9433 0.9433 0.9536 0.9536 -0.0103 -1.08%
2026-09-10 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9536 0.9536 0.9575 0.9575 -0.0039 -0.41%
2026-09-09 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9575 0.9575 0.9581 0.9581 -0.0006 -0.06%
2026-09-08 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9581 0.9581 0.9628 0.9628 -0.0047 -0.49%
2026-09-07 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9628 0.9628 0.9611 0.9611 0.0017 0.18%
2026-09-04 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9611 0.9611 0.9637 0.9637 -0.0026 -0.27%
2026-09-03 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9637 0.9637 0.9612 0.9612 0.0025 0.26%
2026-09-02 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9612 0.9612 0.9738 0.9738 -0.0126 -1.29%
2026-09-01 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9738 0.9738 0.9797 0.9797 -0.0059 -0.60%
2026-08-31 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9797 0.9797 0.9777 0.9777 0.0020 0.20%
2026-08-28 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9777 0.9777 0.9782 0.9782 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9782 0.9782 0.9664 0.9664 0.0118 1.22%
2026-08-26 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9664 0.9664 0.9586 0.9586 0.0078 0.81%
2026-08-25 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9586 0.9586 0.9610 0.9610 -0.0024 -0.25%
2026-08-24 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9610 0.9610 0.9722 0.9722 -0.0112 -1.15%
2026-08-21 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9722 0.9722 0.9666 0.9666 0.0056 0.58%
2026-08-20 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9666 0.9666 0.9648 0.9648 0.0018 0.19%
2026-08-19 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9648 0.9648 0.9897 0.9897 -0.0249 -2.52%
2026-08-18 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9897 0.9897 0.9912 0.9912 -0.0015 -0.15%
2026-08-17 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9912 0.9912 0.9753 0.9753 0.0159 1.63%
2026-08-14 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9753 0.9753 0.9728 0.9728 0.0025 0.26%
2026-08-13 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9728 0.9728 0.9809 0.9809 -0.0081 -0.83%
2026-08-12 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9809 0.9809 0.9748 0.9748 0.0061 0.63%
2026-08-11 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9748 0.9748 0.9873 0.9873 -0.0125 -1.27%
2026-08-10 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9873 0.9873 0.9804 0.9804 0.0069 0.70%
2026-08-07 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9804 0.9804 0.9731 0.9731 0.0073 0.75%
2026-08-06 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9731 0.9731 0.9759 0.9759 -0.0028 -0.29%
2026-08-05 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9759 0.9759 0.9559 0.9559 0.0200 2.09%
2026-08-04 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9559 0.9559 0.9479 0.9479 0.0080 0.84%
2026-08-03 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9479 0.9479 0.9562 0.9562 -0.0083 -0.87%
2026-07-31 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9562 0.9562 0.9430 0.9430 0.0132 1.40%
2026-07-30 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9430 0.9430 0.9514 0.9514 -0.0084 -0.88%
2026-07-29 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9514 0.9514 0.9456 0.9456 0.0058 0.61%
2026-07-28 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9456 0.9456 0.9651 0.9651 -0.0195 -2.02%
2026-07-27 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9651 0.9651 0.9477 0.9477 0.0174 1.84%
2026-07-24 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9477 0.9477 0.9610 0.9610 -0.0133 -1.38%
2026-07-23 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9610 0.9610 0.9622 0.9622 -0.0012 -0.12%
2026-07-22 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9622 0.9622 0.9640 0.9640 -0.0018 -0.19%
2026-07-21 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9640 0.9640 0.9315 0.9315 0.0325 3.49%
2026-07-20 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9315 0.9315 0.9179 0.9179 0.0136 1.48%
2026-07-17 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9179 0.9179 0.9508 0.9508 -0.0329 -3.46%
2026-07-16 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9508 0.9508 0.9662 0.9662 -0.0154 -1.59%
2026-07-15 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9662 0.9662 0.9679 0.9679 -0.0017 -0.18%
2026-07-14 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9679 0.9679 0.9534 0.9534 0.0145 1.52%
2026-07-13 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9534 0.9534 0.9686 0.9686 -0.0152 -1.57%
2026-07-10 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9686 0.9686 0.9838 0.9838 -0.0152 -1.55%
2026-07-09 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9838 0.9838 0.9615 0.9615 0.0223 2.32%
2026-07-08 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9615 0.9615 0.9636 0.9636 -0.0021 -0.22%
2026-07-07 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9636 0.9636 0.9744 0.9744 -0.0108 -1.11%
2026-07-06 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9744 0.9744 0.9714 0.9714 0.0030 0.31%
2026-07-03 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9714 0.9714 0.9668 0.9668 0.0046 0.48%
2026-07-02 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9668 0.9668 0.9904 0.9904 -0.0236 -2.38%
2026-07-01 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9904 0.9904 0.9921 0.9921 -0.0017 -0.17%
2026-06-30 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9921 0.9921 0.9822 0.9822 0.0099 1.01%
2026-06-29 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9822 0.9822 0.9652 0.9652 0.0170 1.76%
2026-06-26 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9652 0.9652 0.9900 0.9900 -0.0248 -2.51%
2026-06-25 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9900 0.9900 0.9806 0.9806 0.0094 0.96%
2026-06-24 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9806 0.9806 0.9753 0.9753 0.0053 0.54%
2026-06-23 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9753 0.9753 0.9961 0.9961 -0.0208 -2.09%
2026-06-22 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9961 0.9961 0.9720 0.9720 0.0241 2.48%
2026-06-18 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9720 0.9720 0.9769 0.9769 -0.0049 -0.50%
2026-06-17 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9769 0.9769 0.9699 0.9699 0.0070 0.72%
2026-06-16 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9699 0.9699 0.9713 0.9713 -0.0014 -0.14%
2026-06-15 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9713 0.9713 0.9493 0.9493 0.0220 2.32%
2026-06-12 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9493 0.9493 0.9336 0.9336 0.0157 1.68%
2026-06-11 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9336 0.9336 0.9365 0.9365 -0.0029 -0.31%
2026-06-10 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9365 0.9365 0.9410 0.9410 -0.0045 -0.48%
2026-06-09 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9410 0.9410 0.9229 0.9229 0.0181 1.96%
2026-06-08 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9229 0.9229 0.9393 0.9393 -0.0164 -1.75%
2026-06-05 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9393 0.9393 0.9538 0.9538 -0.0145 -1.52%
2026-06-04 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9538 0.9538 0.9626 0.9626 -0.0088 -0.91%
2026-06-03 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9626 0.9626 0.9619 0.9619 0.0007 0.07%
2026-06-02 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9619 0.9619 0.9483 0.9483 0.0136 1.43%
2026-06-01 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9483 0.9483 0.9548 0.9548 -0.0065 -0.68%
2026-05-29 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9548 0.9548 0.9585 0.9585 -0.0037 -0.39%
2026-05-28 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9585 0.9585 0.9591 0.9591 -0.0006 -0.06%
2026-05-27 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9591 0.9591 0.9677 0.9677 -0.0086 -0.89%
2026-05-26 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9677 0.9677 0.9654 0.9654 0.0023 0.24%
2026-05-25 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9654 0.9654 0.9541 0.9541 0.0113 1.18%
2026-05-22 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9541 0.9541 0.9451 0.9451 0.0090 0.95%
2026-05-21 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9451 0.9451 0.9623 0.9623 -0.0172 -1.79%
2026-05-20 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9623 0.9623 0.9600 0.9600 0.0023 0.24%
2026-05-19 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9600 0.9600 0.9536 0.9536 0.0064 0.67%
2026-05-18 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9536 0.9536 0.9552 0.9552 -0.0016 -0.17%
2026-05-15 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9552 0.9552 0.9653 0.9653 -0.0101 -1.05%
2026-05-14 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9653 0.9653 0.9806 0.9806 -0.0153 -1.56%
2026-05-13 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9806 0.9806 0.9748 0.9748 0.0058 0.59%
2026-05-12 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9748 0.9748 0.9781 0.9781 -0.0033 -0.34%
2026-05-11 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9781 0.9781 0.9658 0.9658 0.0123 1.27%
2026-05-08 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9658 0.9658 0.9687 0.9687 -0.0029 -0.30%
2026-04-30 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9463 0.9463 0.9461 0.9461 0.0002 0.02%
2026-04-29 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9461 0.9461 0.9323 0.9323 0.0138 1.48%
2026-04-28 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9323 0.9323 0.9355 0.9355 -0.0032 -0.34%
2026-04-27 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9355 0.9355 0.9340 0.9340 0.0015 0.16%
2026-04-24 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9340 0.9340 0.9364 0.9364 -0.0024 -0.26%
2026-04-23 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9364 0.9364 0.9441 0.9441 -0.0077 -0.82%
2026-04-22 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9441 0.9441 0.9398 0.9398 0.0043 0.46%
2026-04-21 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9398 0.9398 0.9376 0.9376 0.0022 0.23%
2026-04-20 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9376 0.9376 0.9318 0.9318 0.0058 0.62%
2026-04-17 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9318 0.9318 0.9357 0.9357 -0.0039 -0.42%
2026-04-16 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9357 0.9357 0.9261 0.9261 0.0096 1.04%
2026-04-15 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9261 0.9261 0.9283 0.9283 -0.0022 -0.24%
2026-04-14 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9283 0.9283 0.9185 0.9185 0.0098 1.07%
2026-04-13 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9185 0.9185 0.9207 0.9207 -0.0022 -0.24%
2026-04-10 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9207 0.9207 0.9119 0.9119 0.0088 0.97%
2026-04-09 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9119 0.9119 0.9183 0.9183 -0.0064 -0.70%
2026-04-08 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9183 0.9183 0.8875 0.8875 0.0308 3.47%
2026-04-07 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8875 0.8875 0.8853 0.8853 0.0022 0.25%
2026-04-03 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8853 0.8853 0.8917 0.8917 -0.0064 -0.72%
2026-04-02 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8917 0.8917 0.9028 0.9028 -0.0111 -1.23%
2026-04-01 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9028 0.9028 0.8890 0.8890 0.0138 1.55%
2026-03-31 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8890 0.8890 0.8978 0.8978 -0.0088 -0.98%
2026-03-30 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8978 0.8978 0.8986 0.8986 -0.0008 -0.09%
2026-03-27 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8986 0.8986 0.8907 0.8907 0.0079 0.89%
2026-03-26 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8907 0.8907 0.9018 0.9018 -0.0111 -1.23%
2026-03-25 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9018 0.9018 0.8884 0.8884 0.0134 1.51%
2026-03-24 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8884 0.8884 0.8775 0.8775 0.0109 1.24%
2026-03-23 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8775 0.8775 0.9070 0.9070 -0.0295 -3.25%
2026-03-20 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9070 0.9070 0.9116 0.9116 -0.0046 -0.50%
2026-03-19 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9116 0.9116 0.9318 0.9318 -0.0202 -2.17%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.8740 3.64%
光大保德信专精特新混合C 1.2504 3.02%
光大保德信专精特新混合A 1.2547 3.01%
光大保德信优势配置混合A 0.8389 2.53%
光大保德信景气先锋混合A 2.3779 2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0940 2.43%
光大保德信中小盘混合A 2.4387 2.29%
光大智能汽车主题股票A 0.7644 2.22%
光大创业板量化优选股票A 2.0717 2.11%
光大风格轮动A 1.9000 1.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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