国泰海通鑫逸债券A基金净值查询(025625)

今天最新净值 1.0256 0.0013 0.13% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0256
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

近半年国泰海通鑫逸债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰海通鑫逸债券A(025625)基金累计收益率-54.1%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0256	1.0256	1.0243	1.0243	0.0013	0.13%
2025-12-18	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0243	1.0243	1.0244	1.0244	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0244	1.0244	1.0223	1.0223	0.0021	0.21%
2025-12-16	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0223	1.0223	1.0239	1.0239	-0.0016	-0.16%
2025-12-15	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0239	1.0239	1.0251	1.0251	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0251	1.0251	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%
2025-12-11	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0249	1.0249	1.0249	1.0249	0.0000	0.00%
2025-12-10	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2025-12-09	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0247	1.0247	1.0253	1.0253	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0253	1.0253	1.0258	1.0258	-0.0005	-0.05%

2025-12-05	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0258	1.0258	1.0251	1.0251	0.0007	0.07%
2025-12-04	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0251	1.0251	1.0259	1.0259	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0259	1.0259	1.0264	1.0264	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0264	1.0264	1.0269	1.0269	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0269	1.0269	1.0264	1.0264	0.0005	0.05%
2025-11-28	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0264	1.0264	1.0260	1.0260	0.0004	0.04%
2025-11-27	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0260	1.0260	1.0262	1.0262	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0262	1.0262	1.0267	1.0267	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0267	1.0267	1.0264	1.0264	0.0003	0.03%
2025-11-24	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2025-11-21	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0263	1.0263	1.0272	1.0272	-0.0009	-0.09%
2025-11-20	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0272	1.0272	1.0274	1.0274	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2025-11-18	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0274	1.0274	1.0277	1.0277	-0.0003	-0.03%
2025-11-17	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%

2025-11-14	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0276	1.0276	1.0279	1.0279	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0279	1.0279	1.0275	1.0275	0.0004	0.04%
2025-11-12	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0275	1.0275	1.0277	1.0277	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0277	1.0277	1.0278	1.0278	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-11-07	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%
2025-11-06	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%
2025-11-05	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%
2025-11-04	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0269	1.0269	1.0276	1.0276	-0.0007	-0.07%
2025-11-03	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%
2025-10-31	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0276	1.0276	1.0271	1.0271	0.0005	0.05%
2025-10-30	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0271	1.0271	1.0268	1.0268	0.0003	0.03%
2025-10-29	025625	国泰海通鑫逸债券A	1.0268	1.0268	1.0266	1.5810	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%