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信澳水星聚利中短债债券E基金净值查询(025671)

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今天最新净值 1.0666 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0666
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：马俊飞

今年以来信澳水星聚利中短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,信澳水星聚利中短债债券E(025671)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0665	1.0665	1.0666	1.0666	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0666	1.0666	1.0669	1.0669	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0669	1.0669	1.0666	1.0666	0.0003	0.03%
2025-12-11	025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%
2025-12-10	025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0665	1.0665	1.0665	1.0665	0.0000	0.00%
2025-12-09	025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664	0.0001	0.01%
2025-12-08	025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0664	1.0664	1.0667	1.0667	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0668	1.0668	1.0672	1.0672	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0674	1.0674	1.0675	1.0675	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%