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中欧价值裕享混合C基金净值查询(025934)

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今天最新净值 0.8864 0.0068 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8864
成立日期：2025-11-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.19亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

近一月中欧价值裕享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值裕享混合C(025934)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025934	中欧价值裕享混合C	0.8864	0.8864	0.8864	0.8864	0.0000	0.00%
2026-09-16	025934	中欧价值裕享混合C	0.8864	0.8864	0.8796	0.8796	0.0068	0.77%
2026-09-15	025934	中欧价值裕享混合C	0.8796	0.8796	0.8827	0.8827	-0.0031	-0.35%
2026-09-14	025934	中欧价值裕享混合C	0.8827	0.8827	0.8860	0.8860	-0.0033	-0.37%
2026-09-11	025934	中欧价值裕享混合C	0.8860	0.8860	0.9014	0.9014	-0.0154	-1.71%
2026-09-10	025934	中欧价值裕享混合C	0.9014	0.9014	0.9108	0.9108	-0.0094	-1.03%
2026-09-09	025934	中欧价值裕享混合C	0.9108	0.9108	0.9092	0.9092	0.0016	0.18%
2026-09-08	025934	中欧价值裕享混合C	0.9092	0.9092	0.9106	0.9106	-0.0014	-0.15%
2026-09-07	025934	中欧价值裕享混合C	0.9106	0.9106	0.9183	0.9183	-0.0077	-0.84%
2026-09-04	025934	中欧价值裕享混合C	0.9183	0.9183	0.9162	0.9162	0.0021	0.23%

2026-09-03	025934	中欧价值裕享混合C	0.9162	0.9162	0.9112	0.9112	0.0050	0.55%
2026-09-02	025934	中欧价值裕享混合C	0.9112	0.9112	0.9217	0.9217	-0.0105	-1.14%
2026-09-01	025934	中欧价值裕享混合C	0.9217	0.9217	0.9216	0.9216	0.0001	0.01%
2026-08-31	025934	中欧价值裕享混合C	0.9216	0.9216	0.9149	0.9149	0.0067	0.73%
2026-08-28	025934	中欧价值裕享混合C	0.9149	0.9149	0.9186	0.9186	-0.0037	-0.40%
2026-08-27	025934	中欧价值裕享混合C	0.9186	0.9186	0.9089	0.9089	0.0097	1.07%
2026-08-26	025934	中欧价值裕享混合C	0.9089	0.9089	0.9001	0.9001	0.0088	0.98%
2026-08-25	025934	中欧价值裕享混合C	0.9001	0.9001	0.8969	0.8969	0.0032	0.36%
2026-08-24	025934	中欧价值裕享混合C	0.8969	0.8969	0.8979	0.8979	-0.0010	-0.11%
2026-08-21	025934	中欧价值裕享混合C	0.8979	0.8979	0.8989	0.8989	-0.0010	-0.11%
2026-08-20	025934	中欧价值裕享混合C	0.8989	0.8989	0.8955	0.8955	0.0034	0.38%
2026-08-19	025934	中欧价值裕享混合C	0.8955	0.8955	0.9112	0.9112	-0.0157	-1.72%
2026-08-18	025934	中欧价值裕享混合C	0.9112	0.9112	0.9106	0.9106	0.0006	0.07%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%