银华盛安六个月持有混合A基金净值查询(025993)

今天最新净值 1.0107 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0107
成立日期：2025-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.19亿元
基金公司：银华基金
基金经理：于蕾李程

近一季银华盛安六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华盛安六个月持有混合A(025993)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0107	1.0107	1.0119	1.0119	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0119	1.0119	1.0132	1.0132	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0132	1.0132	1.0145	1.0145	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0145	1.0145	1.0174	1.0174	-0.0029	-0.29%
2026-09-09	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0174	1.0174	1.0164	1.0164	0.0010	0.10%
2026-09-08	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0164	1.0164	1.0167	1.0167	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0167	1.0167	1.0150	1.0150	0.0017	0.17%
2026-09-04	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0150	1.0150	1.0139	1.0139	0.0011	0.11%
2026-09-03	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0139	1.0139	1.0117	1.0117	0.0022	0.22%
2026-09-02	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0117	1.0117	1.0144	1.0144	-0.0027	-0.27%

2026-09-01	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0144	1.0144	1.0160	1.0160	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0160	1.0160	1.0172	1.0172	-0.0012	-0.12%
2026-08-28	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2026-08-27	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0170	1.0170	1.0158	1.0158	0.0012	0.12%
2026-08-26	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0158	1.0158	1.0143	1.0143	0.0015	0.15%
2026-08-25	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0143	1.0143	1.0137	1.0137	0.0006	0.06%
2026-08-24	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0137	1.0137	1.0173	1.0173	-0.0036	-0.35%
2026-08-21	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0173	1.0173	1.0166	1.0166	0.0007	0.07%
2026-08-20	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0166	1.0166	1.0156	1.0156	0.0010	0.10%
2026-08-19	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0156	1.0156	1.0216	1.0216	-0.0060	-0.59%
2026-08-18	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2026-08-17	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0215	1.0215	1.0170	1.0170	0.0045	0.44%
2026-08-14	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2026-08-13	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0169	1.0169	1.0176	1.0176	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0176	1.0176	1.0171	1.0171	0.0005	0.05%

2026-08-11	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0171	1.0171	1.0176	1.0176	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0176	1.0176	1.0145	1.0145	0.0031	0.31%
2026-08-07	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0145	1.0145	1.0136	1.0136	0.0009	0.09%
2026-08-06	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0136	1.0136	1.0153	1.0153	-0.0017	-0.17%
2026-08-05	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0153	1.0153	1.0131	1.0131	0.0022	0.22%
2026-08-04	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%
2026-08-03	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2026-07-31	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0127	1.0127	1.0114	1.0114	0.0013	0.13%
2026-07-30	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0114	1.0114	1.0127	1.0127	-0.0013	-0.13%
2026-07-29	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0127	1.0127	1.0075	1.0075	0.0052	0.52%
2026-07-28	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0075	1.0075	1.0100	1.0100	-0.0025	-0.25%
2026-07-27	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0100	1.0100	1.0004	1.0004	0.0096	0.96%
2026-07-24	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0004	1.0004	1.0058	1.0058	-0.0054	-0.54%
2026-07-23	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0058	1.0058	1.0013	1.0013	0.0045	0.45%
2026-07-22	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2026-07-21	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0006	1.0006	0.9980	0.9980	0.0026	0.26%
2026-07-20	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9980	0.9980	0.9930	0.9930	0.0050	0.50%
2026-07-17	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9930	0.9930	0.9990	0.9990	-0.0060	-0.60%
2026-07-16	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9990	0.9990	1.0001	1.0001	-0.0011	-0.11%
2026-07-15	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0001	1.0001	0.9980	0.9980	0.0021	0.21%
2026-07-14	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9980	0.9980	0.9955	0.9955	0.0025	0.25%
2026-07-13	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9955	0.9955	0.9990	0.9990	-0.0035	-0.35%
2026-07-10	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9990	0.9990	0.9987	0.9987	0.0003	0.03%
2026-07-09	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9987	0.9987	0.9989	0.9989	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9989	0.9989	0.9994	0.9994	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9994	0.9994	1.0029	1.0029	-0.0035	-0.35%
2026-07-06	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0029	1.0029	1.0005	1.0005	0.0024	0.24%
2026-07-03	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0005	1.0005	0.9982	0.9982	0.0023	0.23%
2026-07-02	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9982	0.9982	0.9977	0.9977	0.0005	0.05%
2026-07-01	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9977	0.9977	0.9958	0.9958	0.0019	0.19%
2026-06-30	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9958	0.9958	0.9956	0.9956	0.0002	0.02%
2026-06-29	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9956	0.9956	0.9919	0.9919	0.0037	0.37%
2026-06-26	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9919	0.9919	0.9992	0.9992	-0.0073	-0.73%
2026-06-25	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2026-06-24	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9992	0.9992	0.9981	0.9981	0.0011	0.11%
2026-06-23	025993	银华盛安六个月持有混合A	0.9981	0.9981	1.0034	1.0034	-0.0053	-0.53%
2026-06-22	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0034	1.0034	1.0007	1.0007	0.0027	0.27%
2026-06-18	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0007	1.0007	1.0040	1.0040	-0.0033	-0.33%
2026-06-17	025993	银华盛安六个月持有混合A	1.0040	1.0040	1.0031	1.0031	0.0009	0.09%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%