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国泰民安增利债券F基金净值查询(026061)

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今天最新净值 1.2240 0.0023 0.19% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2240
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：程瑶

近半年国泰民安增利债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰民安增利债券F(026061)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	026061	国泰民安增利债券F	1.2240	1.2240	1.2217	1.2217	0.0023	0.19%
2025-12-18	026061	国泰民安增利债券F	1.2217	1.2217	1.2219	1.2219	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	026061	国泰民安增利债券F	1.2219	1.2219	1.2190	1.2190	0.0029	0.24%
2025-12-16	026061	国泰民安增利债券F	1.2190	1.2190	1.2216	1.2216	-0.0026	-0.21%
2025-12-15	026061	国泰民安增利债券F	1.2216	1.2216	1.2223	1.2223	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	026061	国泰民安增利债券F	1.2223	1.2223	1.2212	1.2212	0.0011	0.09%
2025-12-11	026061	国泰民安增利债券F	1.2212	1.2212	1.2221	1.2221	-0.0009	-0.07%
2025-12-10	026061	国泰民安增利债券F	1.2221	1.2221	1.2215	1.2215	0.0006	0.05%
2025-12-09	026061	国泰民安增利债券F	1.2215	1.2215	1.2226	1.2226	-0.0011	-0.09%
2025-12-08	026061	国泰民安增利债券F	1.2226	1.2226	1.2224	1.2224	0.0002	0.02%

2025-12-05	026061	国泰民安增利债券F	1.2224	1.2224	1.2210	1.2210	0.0014	0.11%
2025-12-04	026061	国泰民安增利债券F	1.2210	1.2210	1.2226	1.2226	-0.0016	-0.13%
2025-12-03	026061	国泰民安增利债券F	1.2226	1.2226	1.2233	1.2233	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	026061	国泰民安增利债券F	1.2233	1.2233	1.2252	1.2252	-0.0019	-0.16%
2025-12-01	026061	国泰民安增利债券F	1.2252	1.2252	1.2236	1.2236	0.0016	0.13%
2025-11-28	026061	国泰民安增利债券F	1.2236	1.2236	1.2218	1.2218	0.0018	0.15%
2025-11-27	026061	国泰民安增利债券F	1.2218	1.2218	1.2220	1.2220	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	026061	国泰民安增利债券F	1.2220	1.2220	1.2235	1.2235	-0.0015	-0.12%
2025-11-25	026061	国泰民安增利债券F	1.2235	1.2235	1.2232	1.2232	0.0003	0.02%
2025-11-24	026061	国泰民安增利债券F	1.2232	1.2232	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通成长优选混合C	2.2690	5.14%
汇添富移动互联股票C	2.7150	4.75%
汇添富移动互联股票D	2.7340	4.75%
富国创新科技C	2.7760	4.72%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.2389	4.61%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2.2222	4.60%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8353	4.51%
财通价值动量混合C	2.1300	4.51%
汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.8073	4.50%
富国互联科技股票C	4.0766	4.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.7176	1.58%
华宝强债B	1.5905	1.58%
平安可转债A	1.3172	1.21%
平安可转债C	1.2842	1.21%
建信转债A	3.6150	1.06%
建信转债C	3.4420	1.06%
富国可转债C	2.2620	0.94%
富国可转换债券E	2.2830	0.93%
富国可转债A	2.2860	0.93%
博时信用A	3.7013	0.68%