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国泰港股通精选混合发起A基金净值查询(026167)

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  • 累计净值：0.7177
  • 成立日期：2025-12-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
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  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：陆经纬
近半年国泰港股通精选混合发起A基金净值查询
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近半年,国泰港股通精选混合发起A(026167)基金累计收益率-24.71%
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2026-09-16 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7177 0.7177 0.7226 0.7226 -0.0049 -0.68%
2026-09-15 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7226 0.7226 0.7283 0.7283 -0.0057 -0.78%
2026-09-14 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7283 0.7283 0.7313 0.7313 -0.0030 -0.41%
2026-09-11 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7313 0.7313 0.7337 0.7337 -0.0024 -0.33%
2026-09-10 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7337 0.7337 0.7509 0.7509 -0.0172 -2.34%
2026-09-09 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7509 0.7509 0.7661 0.7661 -0.0152 -2.02%
2026-09-08 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7661 0.7661 0.7710 0.7710 -0.0049 -0.64%
2026-09-07 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7710 0.7710 0.7749 0.7749 -0.0039 -0.50%
2026-09-04 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7749 0.7749 0.7540 0.7540 0.0209 2.77%
2026-09-03 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7540 0.7540 0.7593 0.7593 -0.0053 -0.70%
2026-09-02 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7593 0.7593 0.7586 0.7586 0.0007 0.09%
2026-09-01 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7586 0.7586 0.7693 0.7693 -0.0107 -1.39%
2026-08-31 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7693 0.7693 0.7723 0.7723 -0.0030 -0.39%
2026-08-28 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7723 0.7723 0.7693 0.7693 0.0030 0.39%
2026-08-27 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7693 0.7693 0.7715 0.7715 -0.0022 -0.29%
2026-08-26 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7715 0.7715 0.7716 0.7716 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7716 0.7716 0.7659 0.7659 0.0057 0.74%
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2026-08-10 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7966 0.7966 0.7895 0.7895 0.0071 0.90%
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2026-08-06 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7797 0.7797 0.7925 0.7925 -0.0128 -1.64%
2026-08-05 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7925 0.7925 0.7896 0.7896 0.0029 0.37%
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2026-07-27 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7683 0.7683 0.7585 0.7585 0.0098 1.29%
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2026-07-06 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7611 0.7611 0.7445 0.7445 0.0166 2.23%
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2026-06-02 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8372 0.8372 0.8226 0.8226 0.0146 1.77%
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2026-05-25 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8336 0.8336 0.8341 0.8341 -0.0005 -0.06%
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2026-05-21 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8286 0.8286 0.8444 0.8444 -0.0158 -1.87%
2026-05-20 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8444 0.8444 0.8479 0.8479 -0.0035 -0.41%
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2026-05-12 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8771 0.8771 0.8859 0.8859 -0.0088 -0.99%
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2026-04-28 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8660 0.8660 0.8764 0.8764 -0.0104 -1.19%
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2026-04-21 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9014 0.9014 0.8992 0.8992 0.0022 0.24%
2026-04-20 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8992 0.8992 0.8914 0.8914 0.0078 0.88%
2026-04-17 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8914 0.8914 0.8963 0.8963 -0.0049 -0.55%
2026-04-16 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8963 0.8963 0.8838 0.8838 0.0125 1.41%
2026-04-15 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8838 0.8838 0.8814 0.8814 0.0024 0.27%
2026-04-14 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8814 0.8814 0.8771 0.8771 0.0043 0.49%
2026-04-13 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8771 0.8771 0.8898 0.8898 -0.0127 -1.45%
2026-04-10 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8898 0.8898 0.8863 0.8863 0.0035 0.39%
2026-04-09 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8863 0.8863 0.8933 0.8933 -0.0070 -0.78%
2026-04-08 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8933 0.8933 0.8646 0.8646 0.0287 3.32%
2026-04-07 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8646 0.8646 0.8656 0.8656 -0.0010 -0.12%
2026-04-03 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8656 0.8656 0.8650 0.8650 0.0006 0.07%
2026-04-02 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8650 0.8650 0.8764 0.8764 -0.0114 -1.30%
2026-04-01 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8764 0.8764 0.8614 0.8614 0.0150 1.74%
2026-03-31 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8614 0.8614 0.8668 0.8668 -0.0054 -0.62%
2026-03-30 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8668 0.8668 0.8829 0.8829 -0.0161 -1.86%
2026-03-27 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8829 0.8829 0.8808 0.8808 0.0021 0.24%
2026-03-26 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.8808 0.8808 0.9102 0.9102 -0.0294 -3.34%
2026-03-25 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9102 0.9102 0.9312 0.9312 -0.0210 -2.31%
2026-03-24 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9312 0.9312 0.9054 0.9054 0.0258 2.85%
2026-03-23 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9054 0.9054 0.9328 0.9328 -0.0274 -2.94%
2026-03-20 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9328 0.9328 0.9462 0.9462 -0.0134 -1.42%
2026-03-19 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.9462 0.9462 0.9618 0.9618 -0.0156 -1.62%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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