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恒生前海北证50成份指数增强C基金净值查询(026186)

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今天最新净值 0.6985 -0.0087 -1.25% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6985
  • 成立日期：2025-12-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.80亿元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：邢程 龙江伟
近半年恒生前海北证50成份指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,恒生前海北证50成份指数增强C(026186)基金累计收益率-24.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7103 0.7103 0.6985 0.6985 0.0118 1.69%
2026-09-17 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.6985 0.6985 0.7072 0.7072 -0.0087 -1.25%
2026-09-16 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7072 0.7072 0.7000 0.7000 0.0072 1.03%
2026-09-15 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7000 0.7000 0.6978 0.6978 0.0022 0.32%
2026-09-14 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.6978 0.6978 0.7034 0.7034 -0.0056 -0.80%
2026-09-11 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7034 0.7034 0.7208 0.7208 -0.0174 -2.47%
2026-09-10 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7208 0.7208 0.7407 0.7407 -0.0199 -2.76%
2026-09-09 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7407 0.7407 0.7440 0.7440 -0.0033 -0.44%
2026-09-08 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7440 0.7440 0.7507 0.7507 -0.0067 -0.89%
2026-09-07 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7507 0.7507 0.7450 0.7450 0.0057 0.77%
2026-09-04 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7450 0.7450 0.7463 0.7463 -0.0013 -0.17%
2026-09-03 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7463 0.7463 0.7579 0.7579 -0.0116 -1.55%
2026-09-02 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7579 0.7579 0.7397 0.7397 0.0182 2.46%
2026-09-01 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7397 0.7397 0.7307 0.7307 0.0090 1.23%
2026-08-31 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7307 0.7307 0.7284 0.7284 0.0023 0.32%
2026-08-28 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7284 0.7284 0.7357 0.7357 -0.0073 -0.99%
2026-08-27 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7357 0.7357 0.7306 0.7306 0.0051 0.70%
2026-08-26 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7306 0.7306 0.7282 0.7282 0.0024 0.33%
2026-08-25 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7282 0.7282 0.7219 0.7219 0.0063 0.87%
2026-08-24 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7219 0.7219 0.7363 0.7363 -0.0144 -1.96%
2026-08-21 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7363 0.7363 0.7401 0.7401 -0.0038 -0.51%
2026-08-20 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7401 0.7401 0.7408 0.7408 -0.0007 -0.09%
2026-08-19 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7408 0.7408 0.7780 0.7780 -0.0372 -4.78%
2026-08-18 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7780 0.7780 0.7591 0.7591 0.0189 2.49%
2026-08-17 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7591 0.7591 0.7456 0.7456 0.0135 1.81%
2026-08-14 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7456 0.7456 0.7514 0.7514 -0.0058 -0.77%
2026-08-13 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7514 0.7514 0.7633 0.7633 -0.0119 -1.58%
2026-08-12 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7633 0.7633 0.7618 0.7618 0.0015 0.20%
2026-08-11 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7618 0.7618 0.7682 0.7682 -0.0064 -0.83%
2026-08-10 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7682 0.7682 0.7757 0.7757 -0.0075 -0.97%
2026-08-07 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7757 0.7757 0.7685 0.7685 0.0072 0.94%
2026-08-06 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7685 0.7685 0.7658 0.7658 0.0027 0.35%
2026-08-05 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7658 0.7658 0.7484 0.7484 0.0174 2.32%
2026-08-04 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7484 0.7484 0.7366 0.7366 0.0118 1.60%
2026-08-03 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7366 0.7366 0.7412 0.7412 -0.0046 -0.62%
2026-07-31 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7412 0.7412 0.7186 0.7186 0.0226 3.15%
2026-07-30 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7186 0.7186 0.7298 0.7298 -0.0112 -1.53%
2026-07-29 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7298 0.7298 0.7241 0.7241 0.0057 0.79%
2026-07-28 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7241 0.7241 0.7250 0.7250 -0.0009 -0.12%
2026-07-27 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7250 0.7250 0.7092 0.7092 0.0158 2.23%
2026-07-24 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7092 0.7092 0.7372 0.7372 -0.0280 -3.95%
2026-07-23 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7372 0.7372 0.7368 0.7368 0.0004 0.05%
2026-07-22 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7368 0.7368 0.7400 0.7400 -0.0032 -0.43%
2026-07-21 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7400 0.7400 0.7174 0.7174 0.0226 3.15%
2026-07-20 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7174 0.7174 0.7380 0.7380 -0.0206 -2.79%
2026-07-17 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7380 0.7380 0.7551 0.7551 -0.0171 -2.26%
2026-07-16 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7551 0.7551 0.7736 0.7736 -0.0185 -2.39%
2026-07-15 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7736 0.7736 0.7877 0.7877 -0.0141 -1.79%
2026-07-14 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7877 0.7877 0.7719 0.7719 0.0158 2.05%
2026-07-13 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7719 0.7719 0.8257 0.8257 -0.0538 -6.97%
2026-07-10 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8257 0.8257 0.8261 0.8261 -0.0004 -0.05%
2026-07-09 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8261 0.8261 0.8220 0.8220 0.0041 0.50%
2026-07-08 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8220 0.8220 0.8438 0.8438 -0.0218 -2.65%
2026-07-07 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8438 0.8438 0.8503 0.8503 -0.0065 -0.76%
2026-07-06 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8503 0.8503 0.8783 0.8783 -0.0280 -3.29%
2026-07-03 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8783 0.8783 0.8634 0.8634 0.0149 1.73%
2026-07-02 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8634 0.8634 0.8632 0.8632 0.0002 0.02%
2026-07-01 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8632 0.8632 0.8551 0.8551 0.0081 0.95%
2026-06-30 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8551 0.8551 0.8372 0.8372 0.0179 2.14%
2026-06-29 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8372 0.8372 0.8654 0.8654 -0.0282 -3.37%
2026-06-26 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8654 0.8654 0.8725 0.8725 -0.0071 -0.81%
2026-06-25 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8725 0.8725 0.8844 0.8844 -0.0119 -1.36%
2026-06-24 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8844 0.8844 0.8755 0.8755 0.0089 1.02%
2026-06-23 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8755 0.8755 0.8696 0.8696 0.0059 0.68%
2026-06-22 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8696 0.8696 0.8665 0.8665 0.0031 0.36%
2026-06-18 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8665 0.8665 0.8759 0.8759 -0.0094 -1.07%
2026-06-17 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8759 0.8759 0.8727 0.8727 0.0032 0.37%
2026-06-16 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8727 0.8727 0.8635 0.8635 0.0092 1.07%
2026-06-15 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8635 0.8635 0.8492 0.8492 0.0143 1.68%
2026-06-12 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8492 0.8492 0.8555 0.8555 -0.0063 -0.74%
2026-06-11 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8555 0.8555 0.8821 0.8821 -0.0266 -3.11%
2026-06-10 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8821 0.8821 0.9089 0.9089 -0.0268 -3.04%
2026-06-09 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9089 0.9089 0.8964 0.8964 0.0125 1.39%
2026-06-08 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8964 0.8964 0.8885 0.8885 0.0079 0.89%
2026-06-05 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8885 0.8885 0.8430 0.8430 0.0455 5.40%
2026-06-04 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8430 0.8430 0.8527 0.8527 -0.0097 -1.14%
2026-06-03 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8527 0.8527 0.8554 0.8554 -0.0027 -0.32%
2026-06-02 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8554 0.8554 0.8539 0.8539 0.0015 0.18%
2026-06-01 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8539 0.8539 0.8514 0.8514 0.0025 0.29%
2026-05-29 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8514 0.8514 0.8771 0.8771 -0.0257 -2.93%
2026-05-28 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8771 0.8771 0.8567 0.8567 0.0204 2.38%
2026-05-27 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8567 0.8567 0.8765 0.8765 -0.0198 -2.26%
2026-05-26 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8765 0.8765 0.8958 0.8958 -0.0193 -2.20%
2026-05-25 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8958 0.8958 0.9015 0.9015 -0.0057 -0.63%
2026-05-22 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9015 0.9015 0.8986 0.8986 0.0029 0.32%
2026-05-21 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8986 0.8986 0.9141 0.9141 -0.0155 -1.70%
2026-05-20 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9141 0.9141 0.9217 0.9217 -0.0076 -0.83%
2026-05-19 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9217 0.9217 0.9163 0.9163 0.0054 0.59%
2026-05-18 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9163 0.9163 0.9287 0.9287 -0.0124 -1.34%
2026-05-15 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9287 0.9287 0.9337 0.9337 -0.0050 -0.54%
2026-05-14 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9337 0.9337 0.9652 0.9652 -0.0315 -3.37%
2026-05-13 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9652 0.9652 0.9546 0.9546 0.0106 1.11%
2026-05-12 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9546 0.9546 0.9584 0.9584 -0.0038 -0.40%
2026-05-11 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9584 0.9584 0.9649 0.9649 -0.0065 -0.67%
2026-05-08 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9649 0.9649 0.9448 0.9448 0.0201 2.13%
2026-04-30 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8981 0.8981 0.8984 0.8984 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8984 0.8984 0.8942 0.8942 0.0042 0.47%
2026-04-28 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8942 0.8942 0.9176 0.9176 -0.0234 -2.62%
2026-04-27 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9176 0.9176 0.9235 0.9235 -0.0059 -0.64%
2026-04-24 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9235 0.9235 0.9291 0.9291 -0.0056 -0.60%
2026-04-23 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9291 0.9291 0.9557 0.9557 -0.0266 -2.86%
2026-04-22 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9557 0.9557 0.9411 0.9411 0.0146 1.55%
2026-04-21 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9411 0.9411 0.9548 0.9548 -0.0137 -1.46%
2026-04-20 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9548 0.9548 0.9447 0.9447 0.0101 1.07%
2026-04-17 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9447 0.9447 0.9017 0.9017 0.0430 4.77%
2026-04-16 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9017 0.9017 0.8902 0.8902 0.0115 1.29%
2026-04-15 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8902 0.8902 0.8902 0.8902 0.0000 0.00%
2026-04-14 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8902 0.8902 0.8803 0.8803 0.0099 1.12%
2026-04-13 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8803 0.8803 0.8802 0.8802 0.0001 0.01%
2026-04-10 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8802 0.8802 0.8672 0.8672 0.0130 1.50%
2026-04-09 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8672 0.8672 0.8803 0.8803 -0.0131 -1.51%
2026-04-08 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8803 0.8803 0.8442 0.8442 0.0361 4.28%
2026-04-07 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8442 0.8442 0.8471 0.8471 -0.0029 -0.34%
2026-04-03 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8471 0.8471 0.8642 0.8642 -0.0171 -2.02%
2026-04-02 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8642 0.8642 0.8625 0.8625 0.0017 0.20%
2026-04-01 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8625 0.8625 0.8434 0.8434 0.0191 2.26%
2026-03-31 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8434 0.8434 0.8510 0.8510 -0.0076 -0.89%
2026-03-30 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8510 0.8510 0.8576 0.8576 -0.0066 -0.77%
2026-03-27 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8576 0.8576 0.8545 0.8545 0.0031 0.36%
2026-03-26 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8545 0.8545 0.8675 0.8675 -0.0130 -1.50%
2026-03-25 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8675 0.8675 0.8552 0.8552 0.0123 1.44%
2026-03-24 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8552 0.8552 0.8393 0.8393 0.0159 1.89%
2026-03-23 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8393 0.8393 0.8867 0.8867 -0.0474 -5.65%
2026-03-20 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8867 0.8867 0.8967 0.8967 -0.0100 -1.12%
2026-03-19 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8967 0.8967 0.9262 0.9262 -0.0295 -3.19%
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恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海高端制造混合A 1.7165 3.20%
恒生前海高端制造混合C 1.6878 3.20%
恒生前海消费升级混合 1.8070 2.96%
恒生前海瑞丰混合A 0.7263 2.56%
恒生前海瑞丰混合C 0.7229 2.55%
恒生前海港股通精选混合 0.6769 2.42%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6632 1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C 0.7103 1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7121 1.68%
恒生前海匠心精选混合A 0.8897 1.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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