招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询(026390)

今天最新净值 1.0211 0.0125 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0211
成立日期：2026-02-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳廷婷

近一季招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026390)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0180	1.0180	1.0211	1.0211	-0.0031	-0.30%
2026-09-16	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0211	1.0211	1.0086	1.0086	0.0125	1.24%
2026-09-15	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0086	1.0086	1.0127	1.0127	-0.0041	-0.40%
2026-09-14	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0127	1.0127	1.0183	1.0183	-0.0056	-0.55%
2026-09-11	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0183	1.0183	1.0221	1.0221	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0221	1.0221	1.0230	1.0230	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0230	1.0230	1.0215	1.0215	0.0015	0.15%
2026-09-08	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2026-09-07	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0213	1.0213	1.0254	1.0254	-0.0041	-0.40%
2026-09-04	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0254	1.0254	1.0212	1.0212	0.0042	0.41%

2026-09-03	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0212	1.0212	1.0193	1.0193	0.0019	0.19%
2026-09-02	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0193	1.0193	1.0274	1.0274	-0.0081	-0.79%
2026-09-01	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0274	1.0274	1.0248	1.0248	0.0026	0.25%
2026-08-31	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0248	1.0248	1.0265	1.0265	-0.0017	-0.17%
2026-08-28	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0265	1.0265	1.0272	1.0272	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0272	1.0272	1.0258	1.0258	0.0014	0.14%
2026-08-26	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0258	1.0258	1.0226	1.0226	0.0032	0.31%
2026-08-25	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0226	1.0226	1.0216	1.0216	0.0010	0.10%
2026-08-24	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0216	1.0216	1.0230	1.0230	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0230	1.0230	1.0213	1.0213	0.0017	0.17%
2026-08-20	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0213	1.0213	1.0160	1.0160	0.0053	0.52%
2026-08-19	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0160	1.0160	1.0333	1.0333	-0.0173	-1.67%
2026-08-18	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0333	1.0333	1.0387	1.0387	-0.0054	-0.52%
2026-08-17	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0387	1.0387	1.0227	1.0227	0.0160	1.56%
2026-08-14	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0227	1.0227	1.0183	1.0183	0.0044	0.43%

2026-08-13	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0183	1.0183	1.0255	1.0255	-0.0072	-0.70%
2026-08-12	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0255	1.0255	1.0176	1.0176	0.0079	0.78%
2026-08-11	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0176	1.0176	1.0264	1.0264	-0.0088	-0.86%
2026-08-10	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0264	1.0264	1.0210	1.0210	0.0054	0.53%
2026-08-07	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0210	1.0210	1.0045	1.0045	0.0165	1.64%
2026-08-06	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0045	1.0045	1.0019	1.0019	0.0026	0.26%
2026-08-05	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0019	1.0019	0.9806	0.9806	0.0213	2.17%
2026-08-04	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9806	0.9806	0.9615	0.9615	0.0191	1.99%
2026-08-03	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9615	0.9615	0.9654	0.9654	-0.0039	-0.40%
2026-07-31	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9654	0.9654	0.9505	0.9505	0.0149	1.57%
2026-07-30	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9505	0.9505	0.9683	0.9683	-0.0178	-1.84%
2026-07-29	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9683	0.9683	0.9611	0.9611	0.0072	0.75%
2026-07-28	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9611	0.9611	0.9824	0.9824	-0.0213	-2.17%
2026-07-27	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9824	0.9824	0.9682	0.9682	0.0142	1.47%
2026-07-24	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9682	0.9682	0.9835	0.9835	-0.0153	-1.56%
2026-07-23	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9835	0.9835	0.9795	0.9795	0.0040	0.41%
2026-07-22	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9795	0.9795	0.9834	0.9834	-0.0039	-0.40%
2026-07-21	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9834	0.9834	0.9694	0.9694	0.0140	1.44%
2026-07-20	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9694	0.9694	0.9593	0.9593	0.0101	1.05%
2026-07-17	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9593	0.9593	0.9807	0.9807	-0.0214	-2.18%
2026-07-16	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9807	0.9807	0.9913	0.9913	-0.0106	-1.07%
2026-07-15	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9913	0.9913	0.9898	0.9898	0.0015	0.15%
2026-07-14	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9898	0.9898	0.9770	0.9770	0.0128	1.31%
2026-07-13	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9770	0.9770	0.9876	0.9876	-0.0106	-1.07%
2026-07-10	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9876	0.9876	0.9986	0.9986	-0.0110	-1.10%
2026-07-09	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9986	0.9986	0.9862	0.9862	0.0124	1.26%
2026-07-08	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9862	0.9862	0.9868	0.9868	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9868	0.9868	0.9933	0.9933	-0.0065	-0.65%
2026-07-06	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9933	0.9933	0.9932	0.9932	0.0001	0.01%
2026-07-03	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9932	0.9932	0.9881	0.9881	0.0051	0.52%
2026-07-02	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9881	0.9881	1.0071	1.0071	-0.0190	-1.89%
2026-07-01	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0071	1.0071	1.0133	1.0133	-0.0062	-0.61%
2026-06-30	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0133	1.0133	1.0031	1.0031	0.0102	1.02%
2026-06-29	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0031	1.0031	0.9939	0.9939	0.0092	0.93%
2026-06-26	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9939	0.9939	1.0151	1.0151	-0.0212	-2.09%
2026-06-25	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0151	1.0151	1.0039	1.0039	0.0112	1.12%
2026-06-24	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0039	1.0039	0.9985	0.9985	0.0054	0.54%
2026-06-23	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9985	0.9985	1.0213	1.0213	-0.0228	-2.23%
2026-06-22	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0213	1.0213	1.0089	1.0089	0.0124	1.23%
2026-06-18	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0089	1.0089	1.0067	1.0067	0.0022	0.22%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%