银华中证有色金属ETF联接A基金净值查询(026458)

今天最新净值 0.9067 -0.0054 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9067
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张凯

近一季银华中证有色金属ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证有色金属ETF联接A(026458)基金累计收益率-5.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8994	0.8994	0.9067	0.9067	-0.0073	-0.81%
2026-09-14	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9067	0.9067	0.9121	0.9121	-0.0054	-0.59%
2026-09-11	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9121	0.9121	0.9476	0.9476	-0.0355	-3.89%
2026-09-10	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9476	0.9476	0.9575	0.9575	-0.0099	-1.03%
2026-09-09	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9575	0.9575	0.9434	0.9434	0.0141	1.49%
2026-09-08	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9434	0.9434	0.9310	0.9310	0.0124	1.33%
2026-09-07	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9310	0.9310	0.9365	0.9365	-0.0055	-0.59%
2026-09-04	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9365	0.9365	0.9512	0.9512	-0.0147	-1.55%
2026-09-03	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9512	0.9512	0.9401	0.9401	0.0111	1.18%
2026-09-02	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9401	0.9401	0.9598	0.9598	-0.0197	-2.10%

2026-09-01	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9598	0.9598	0.9700	0.9700	-0.0102	-1.05%
2026-08-31	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9700	0.9700	0.9821	0.9821	-0.0121	-1.25%
2026-08-28	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9821	0.9821	0.9760	0.9760	0.0061	0.62%
2026-08-27	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9760	0.9760	0.9621	0.9621	0.0139	1.44%
2026-08-26	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9621	0.9621	0.9441	0.9441	0.0180	1.91%
2026-08-25	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9441	0.9441	0.9680	0.9680	-0.0239	-2.53%
2026-08-24	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9680	0.9680	0.9663	0.9663	0.0017	0.18%
2026-08-21	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9663	0.9663	0.9418	0.9418	0.0245	2.60%
2026-08-20	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9418	0.9418	0.9339	0.9339	0.0079	0.85%
2026-08-19	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9339	0.9339	0.9605	0.9605	-0.0266	-2.77%
2026-08-18	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9605	0.9605	0.9669	0.9669	-0.0064	-0.66%
2026-08-17	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9669	0.9669	0.9398	0.9398	0.0271	2.88%
2026-08-14	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9398	0.9398	0.9289	0.9289	0.0109	1.17%
2026-08-13	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9289	0.9289	0.9619	0.9619	-0.0330	-3.55%
2026-08-12	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9619	0.9619	0.9521	0.9521	0.0098	1.03%

2026-08-11	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9521	0.9521	0.9926	0.9926	-0.0405	-4.25%
2026-08-10	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9926	0.9926	0.9761	0.9761	0.0165	1.69%
2026-08-07	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9761	0.9761	0.9457	0.9457	0.0304	3.21%
2026-08-06	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9457	0.9457	0.9398	0.9398	0.0059	0.63%
2026-08-05	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9398	0.9398	0.8965	0.8965	0.0433	4.83%
2026-08-04	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8965	0.8965	0.8847	0.8847	0.0118	1.33%
2026-08-03	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8847	0.8847	0.8880	0.8880	-0.0033	-0.37%
2026-07-31	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8880	0.8880	0.8713	0.8713	0.0167	1.92%
2026-07-30	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8713	0.8713	0.8778	0.8778	-0.0065	-0.74%
2026-07-29	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8778	0.8778	0.8636	0.8636	0.0142	1.64%
2026-07-28	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8636	0.8636	0.8805	0.8805	-0.0169	-1.92%
2026-07-27	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8805	0.8805	0.8582	0.8582	0.0223	2.60%
2026-07-24	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8582	0.8582	0.8974	0.8974	-0.0392	-4.57%
2026-07-23	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8974	0.8974	0.8698	0.8698	0.0276	3.17%
2026-07-22	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8698	0.8698	0.8455	0.8455	0.0243	2.87%
2026-07-21	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8455	0.8455	0.8124	0.8124	0.0331	4.07%
2026-07-20	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8124	0.8124	0.8142	0.8142	-0.0018	-0.22%
2026-07-17	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8142	0.8142	0.8512	0.8512	-0.0370	-4.35%
2026-07-16	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8512	0.8512	0.8599	0.8599	-0.0087	-1.01%
2026-07-15	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8599	0.8599	0.8771	0.8771	-0.0172	-1.96%
2026-07-14	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8771	0.8771	0.8373	0.8373	0.0398	4.75%
2026-07-13	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8373	0.8373	0.8730	0.8730	-0.0357	-4.09%
2026-07-10	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8730	0.8730	0.8688	0.8688	0.0042	0.48%
2026-07-09	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8688	0.8688	0.8734	0.8734	-0.0046	-0.53%
2026-07-08	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.8734	0.8734	0.9008	0.9008	-0.0274	-3.14%
2026-07-07	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9008	0.9008	0.9216	0.9216	-0.0208	-2.26%
2026-07-06	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9216	0.9216	0.9318	0.9318	-0.0102	-1.09%
2026-07-03	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9318	0.9318	0.9216	0.9216	0.0102	1.11%
2026-07-02	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9216	0.9216	0.9186	0.9186	0.0030	0.33%
2026-07-01	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9186	0.9186	0.9200	0.9200	-0.0014	-0.15%
2026-06-30	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9200	0.9200	0.9243	0.9243	-0.0043	-0.47%
2026-06-29	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9243	0.9243	0.9092	0.9092	0.0151	1.66%
2026-06-26	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9092	0.9092	0.9474	0.9474	-0.0382	-4.20%
2026-06-25	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9474	0.9474	0.9735	0.9735	-0.0261	-2.75%
2026-06-24	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9735	0.9735	0.9638	0.9638	0.0097	1.01%
2026-06-23	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9638	0.9638	1.0427	1.0427	-0.0789	-8.19%
2026-06-22	026458	银华中证有色金属ETF联接A	1.0427	1.0427	0.9938	0.9938	0.0489	4.92%
2026-06-18	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9938	0.9938	0.9954	0.9954	-0.0016	-0.16%
2026-06-17	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9954	0.9954	0.9977	0.9977	-0.0023	-0.23%
2026-06-16	026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9977	0.9977	1.0054	1.0054	-0.0077	-0.77%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华多元动力灵活配置混合A	3.3513	3.96%
银华卓信成长精选混合A	1.5941	3.93%
银华卓信成长精选混合C	1.5693	3.93%
银华成长智选混合A	1.2169	3.88%
银华盛利混合发起式A	3.8421	3.87%
银华成长智选混合C	1.2094	3.87%
银华数字经济股票发起式A	1.6986	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%