南方中证港股通互联网ETF发起联接A基金净值查询(026554)

今天最新净值 0.6696 0.0007 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6696
成立日期：2026-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王鑫

近一月南方中证港股通互联网ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证港股通互联网ETF发起联接A(026554)基金累计收益率-7.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6671	0.6671	0.6696	0.6696	-0.0025	-0.37%
2026-09-14	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6696	0.6696	0.6689	0.6689	0.0007	0.10%
2026-09-11	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6689	0.6689	0.6670	0.6670	0.0019	0.28%
2026-09-10	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6670	0.6670	0.6804	0.6804	-0.0134	-2.01%
2026-09-09	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6804	0.6804	0.6932	0.6932	-0.0128	-1.88%
2026-09-08	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6932	0.6932	0.6979	0.6979	-0.0047	-0.67%
2026-09-07	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6979	0.6979	0.7064	0.7064	-0.0085	-1.22%
2026-09-04	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7064	0.7064	0.6834	0.6834	0.0230	3.37%
2026-09-03	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6834	0.6834	0.6938	0.6938	-0.0104	-1.52%
2026-09-02	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6938	0.6938	0.6967	0.6967	-0.0029	-0.42%

2026-09-01	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6967	0.6967	0.7060	0.7060	-0.0093	-1.32%
2026-08-31	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7060	0.7060	0.7083	0.7083	-0.0023	-0.32%
2026-08-28	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7083	0.7083	0.7047	0.7047	0.0036	0.51%
2026-08-27	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7047	0.7047	0.7105	0.7105	-0.0058	-0.82%
2026-08-26	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7105	0.7105	0.7049	0.7049	0.0056	0.79%
2026-08-25	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7049	0.7049	0.7036	0.7036	0.0013	0.18%
2026-08-24	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7036	0.7036	0.7282	0.7282	-0.0246	-3.50%
2026-08-21	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7282	0.7282	0.7215	0.7215	0.0067	0.93%
2026-08-20	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7215	0.7215	0.7260	0.7260	-0.0045	-0.62%
2026-08-19	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7260	0.7260	0.7256	0.7256	0.0004	0.06%
2026-08-18	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7256	0.7256	0.7284	0.7284	-0.0028	-0.38%
2026-08-17	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7284	0.7284	0.7207	0.7207	0.0077	1.07%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%