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南方中证港股通互联网ETF发起联接A基金净值查询(026554)

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今天最新净值 0.6671 -0.0025 -0.37% 2026-09-16
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  • 基金公司：南方基金
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近一年南方中证港股通互联网ETF发起联接A基金净值查询
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近一年,南方中证港股通互联网ETF发起联接A(026554)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6696 0.6696 0.6689 0.6689 0.0007 0.10%
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2026-09-08 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6932 0.6932 0.6979 0.6979 -0.0047 -0.67%
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2026-04-20 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8770 0.8770 0.8703 0.8703 0.0067 0.77%
2026-04-17 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8703 0.8703 0.8790 0.8790 -0.0087 -0.99%
2026-04-16 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8790 0.8790 0.8496 0.8496 0.0294 3.46%
2026-04-15 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8496 0.8496 0.8395 0.8395 0.0101 1.20%
2026-04-14 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8395 0.8395 0.8317 0.8317 0.0078 0.94%
2026-04-13 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8317 0.8317 0.8466 0.8466 -0.0149 -1.79%
2026-04-10 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8466 0.8466 0.8460 0.8460 0.0006 0.07%
2026-04-09 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8460 0.8460 0.8646 0.8646 -0.0186 -2.20%
2026-04-08 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8646 0.8646 0.8181 0.8181 0.0465 5.68%
2026-04-07 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8181 0.8181 0.8189 0.8189 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8189 0.8189 0.8182 0.8182 0.0007 0.09%
2026-04-02 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8182 0.8182 0.8370 0.8370 -0.0188 -2.25%
2026-04-01 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8370 0.8370 0.8214 0.8214 0.0156 1.90%
2026-03-31 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8214 0.8214 0.8312 0.8312 -0.0098 -1.18%
2026-03-30 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8312 0.8312 0.8478 0.8478 -0.0166 -2.00%
2026-03-27 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8478 0.8478 0.8455 0.8455 0.0023 0.27%
2026-03-26 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8455 0.8455 0.8677 0.8677 -0.0222 -2.63%
2026-03-25 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8677 0.8677 0.8491 0.8491 0.0186 2.19%
2026-03-24 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8491 0.8491 0.8312 0.8312 0.0179 2.15%
2026-03-23 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8312 0.8312 0.8576 0.8576 -0.0264 -3.08%
2026-03-20 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8576 0.8576 0.8881 0.8881 -0.0305 -3.56%
2026-03-19 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8881 0.8881 0.9103 0.9103 -0.0222 -2.44%
2026-03-18 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9103 0.9103 0.9040 0.9040 0.0063 0.70%
2026-03-17 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9040 0.9040 0.9044 0.9044 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9044 0.9044 0.8847 0.8847 0.0197 2.23%
2026-03-13 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8847 0.8847 0.8901 0.8901 -0.0054 -0.61%
2026-03-12 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8901 0.8901 0.9006 0.9006 -0.0105 -1.17%
2026-03-11 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9006 0.9006 0.9075 0.9075 -0.0069 -0.76%
2026-03-10 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9075 0.9075 0.8891 0.8891 0.0184 2.07%
2026-03-09 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8891 0.8891 0.8852 0.8852 0.0039 0.44%
2026-03-06 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8852 0.8852 0.8645 0.8645 0.0207 2.39%
2026-03-05 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8645 0.8645 0.8749 0.8749 -0.0104 -1.20%
2026-03-04 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8749 0.8749 0.8807 0.8807 -0.0058 -0.66%
2026-03-03 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8807 0.8807 0.9003 0.9003 -0.0196 -2.18%
2026-03-02 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9003 0.9003 0.9350 0.9350 -0.0347 -3.85%
2026-02-27 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9350 0.9350 0.9308 0.9308 0.0042 0.45%
2026-02-26 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9308 0.9308 0.9542 0.9542 -0.0234 -2.51%
2026-02-25 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9542 0.9542 0.9578 0.9578 -0.0036 -0.38%
2026-02-24 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9578 0.9578 0.9911 0.9911 -0.0333 -3.48%
2026-02-13 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9911 0.9911 1.0035 1.0035 -0.0124 -1.24%
2026-02-12 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0035 1.0035 1.0186 1.0186 -0.0151 -1.50%
2026-02-11 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0186 1.0186 0.9997 0.9997 0.0189 1.86%
2026-02-06 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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