交银中证A500指数增强发起C基金净值查询(026737)

今天最新净值 1.0234 0.0086 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0234
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银中证A500指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中证A500指数增强发起C(026737)基金累计收益率-3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0186	1.0186	1.0234	1.0234	-0.0048	-0.47%
2026-09-16	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0234	1.0234	1.0148	1.0148	0.0086	0.85%
2026-09-15	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0148	1.0148	1.0199	1.0199	-0.0051	-0.50%
2026-09-14	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0199	1.0199	1.0250	1.0250	-0.0051	-0.50%
2026-09-11	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0250	1.0250	1.0357	1.0357	-0.0107	-1.03%
2026-09-10	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0357	1.0357	1.0403	1.0403	-0.0046	-0.44%
2026-09-09	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0403	1.0403	1.0367	1.0367	0.0036	0.35%
2026-09-08	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0367	1.0367	1.0389	1.0389	-0.0022	-0.21%
2026-09-07	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0389	1.0389	1.0298	1.0298	0.0091	0.88%
2026-09-04	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0298	1.0298	1.0335	1.0335	-0.0037	-0.36%

2026-09-03	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0335	1.0335	1.0311	1.0311	0.0024	0.23%
2026-09-02	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0311	1.0311	1.0464	1.0464	-0.0153	-1.46%
2026-09-01	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0464	1.0464	1.0516	1.0516	-0.0052	-0.49%
2026-08-31	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0516	1.0516	1.0480	1.0480	0.0036	0.34%
2026-08-28	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0480	1.0480	1.0521	1.0521	-0.0041	-0.39%
2026-08-27	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0521	1.0521	1.0401	1.0401	0.0120	1.15%
2026-08-26	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0401	1.0401	1.0329	1.0329	0.0072	0.70%
2026-08-25	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0329	1.0329	1.0351	1.0351	-0.0022	-0.21%
2026-08-24	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0351	1.0351	1.0519	1.0519	-0.0168	-1.60%
2026-08-21	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0519	1.0519	1.0442	1.0442	0.0077	0.74%
2026-08-20	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0442	1.0442	1.0424	1.0424	0.0018	0.17%
2026-08-19	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0424	1.0424	1.0769	1.0769	-0.0345	-3.20%
2026-08-18	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0769	1.0769	1.0795	1.0795	-0.0026	-0.24%
2026-08-17	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0795	1.0795	1.0582	1.0582	0.0213	2.01%
2026-08-14	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0582	1.0582	1.0563	1.0563	0.0019	0.18%

2026-08-13	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0563	1.0563	1.0651	1.0651	-0.0088	-0.83%
2026-08-12	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0651	1.0651	1.0569	1.0569	0.0082	0.78%
2026-08-11	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0569	1.0569	1.0658	1.0658	-0.0089	-0.84%
2026-08-10	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%
2026-08-07	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0657	1.0657	1.0510	1.0510	0.0147	1.40%
2026-08-06	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0510	1.0510	1.0522	1.0522	-0.0012	-0.11%
2026-08-05	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0522	1.0522	1.0356	1.0356	0.0166	1.60%
2026-08-04	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0356	1.0356	1.0161	1.0161	0.0195	1.92%
2026-08-03	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0161	1.0161	1.0264	1.0264	-0.0103	-1.00%
2026-07-31	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0264	1.0264	1.0139	1.0139	0.0125	1.23%
2026-07-30	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0139	1.0139	1.0293	1.0293	-0.0154	-1.50%
2026-07-29	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0293	1.0293	1.0186	1.0186	0.0107	1.05%
2026-07-28	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0186	1.0186	1.0504	1.0504	-0.0318	-3.03%
2026-07-27	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0504	1.0504	1.0296	1.0296	0.0208	2.02%
2026-07-24	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0296	1.0296	1.0475	1.0475	-0.0179	-1.71%
2026-07-23	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0475	1.0475	1.0443	1.0443	0.0032	0.31%
2026-07-22	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0443	1.0443	1.0498	1.0498	-0.0055	-0.52%
2026-07-21	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0498	1.0498	1.0115	1.0115	0.0383	3.79%
2026-07-20	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0115	1.0115	1.0004	1.0004	0.0111	1.11%
2026-07-17	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0004	1.0004	1.0422	1.0422	-0.0418	-4.01%
2026-07-16	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0422	1.0422	1.0630	1.0630	-0.0208	-1.96%
2026-07-15	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0630	1.0630	1.0649	1.0649	-0.0019	-0.18%
2026-07-14	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0649	1.0649	1.0401	1.0401	0.0248	2.38%
2026-07-13	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0401	1.0401	1.0640	1.0640	-0.0239	-2.25%
2026-07-10	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0640	1.0640	1.0833	1.0833	-0.0193	-1.78%
2026-07-09	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0833	1.0833	1.0556	1.0556	0.0277	2.62%
2026-07-08	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0556	1.0556	1.0678	1.0678	-0.0122	-1.14%
2026-07-07	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0678	1.0678	1.0793	1.0793	-0.0115	-1.07%
2026-07-06	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0793	1.0793	1.0827	1.0827	-0.0034	-0.31%
2026-07-03	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0827	1.0827	1.0743	1.0743	0.0084	0.78%
2026-07-02	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0743	1.0743	1.1069	1.1069	-0.0326	-2.95%
2026-07-01	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.1069	1.1069	1.1113	1.1113	-0.0044	-0.40%
2026-06-30	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.1113	1.1113	1.0944	1.0944	0.0169	1.54%
2026-06-29	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0944	1.0944	1.0796	1.0796	0.0148	1.37%
2026-06-26	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0796	1.0796	1.1105	1.1105	-0.0309	-2.78%
2026-06-25	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.1105	1.1105	1.0944	1.0944	0.0161	1.47%
2026-06-24	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0944	1.0944	1.0790	1.0790	0.0154	1.43%
2026-06-23	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0790	1.0790	1.1110	1.1110	-0.0320	-2.88%
2026-06-22	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.1110	1.1110	1.0831	1.0831	0.0279	2.58%
2026-06-18	026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0831	1.0831	1.0774	1.0774	0.0057	0.53%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%