| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 中欧碳中和混合发起A | 1.0162 | 3.88% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.9854 | 3.88% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7690 | 3.69% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.7414 | 3.69% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.8460 | 3.68% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.8760 | 3.67% |
| 中欧资源精选混合发起A | 1.8088 | 2.70% |
| 中欧资源精选混合发起C | 1.8074 | 2.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2838 | 2.76% |
| 建信环保产业股票A | 1.2770 | 2.24% |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C | 1.2479 | 2.02% |
| 汇丰晋信核心成长A | 0.9651 | 1.86% |
| 汇丰晋信核心成长C | 0.9432 | 1.86% |
| 永赢智能领先C | 3.1432 | 1.84% |
| 平安中证光伏产业指数E | 0.6898 | 1.77% |
| 华安新兴动力混合发起式A | 1.0046 | 1.66% |
| 信澳蓝筹精选股票C | 0.7621 | 1.64% |
| 摩根均衡精选混合C | 1.3261 | 1.62% |