鹏华恒生生物科技ETF基金净值查询(159130)
今天最新净值
0.9400
-0.0403 -4.29%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9424
0.0101 1.0795%
- 累计净值：0.9400
- 成立日期：2025-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.58亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔 林嵩
近一季,鹏华恒生生物科技ETF(159130)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
0.9323 |
0.9323 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
0.9400 |
0.9400 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0403 |
-4.29% |
| 2025-12-12 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
0.9803 |
0.9803 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0129 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
0.9674 |
0.9674 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
0.9709 |
0.9709 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2025-12-09 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
0.9771 |
0.9771 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
0.9868 |
0.9868 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0128 |
-1.30% |
| 2025-12-05 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
0.9996 |
0.9996 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
1.0010 |
1.0010 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0253 |
2.53% |
| 2025-12-03 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
0.9757 |
0.9757 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0191 |
-1.96% |
|
|
| 2025-12-02 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
0.9948 |
0.9948 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0136 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
1.0084 |
1.0084 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
1.0078 |
1.0078 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0092 |
-0.91% |
| 2025-11-27 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
1.0170 |
1.0170 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
1.0171 |
1.0171 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0228 |
2.24% |
| 2025-11-21 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
0.9943 |
0.9943 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
159130 |
鹏华恒生生物科技ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
