工银中证A500ETF(A500ETF工银)基金净值查询(159362)

今天最新净值 1.2669 -0.0073 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3010 0.0097 0.7481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2735
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.04亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳焦文龙

近一季工银中证A500ETF|A500ETF工银基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证A500ETF(159362)基金累计收益率-5.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159362	工银中证A500ETF	1.2601	1.2667	1.2669	1.2735	-0.0068	-0.54%
2026-09-14	159362	工银中证A500ETF	1.2669	1.2735	1.2742	1.2808	-0.0073	-0.57%
2026-09-11	159362	工银中证A500ETF	1.2742	1.2808	1.2872	1.2938	-0.0130	-1.02%
2026-09-10	159362	工银中证A500ETF	1.2872	1.2938	1.2951	1.3017	-0.0079	-0.61%
2026-09-09	159362	工银中证A500ETF	1.2951	1.3017	1.2920	1.2986	0.0031	0.24%
2026-09-08	159362	工银中证A500ETF	1.2920	1.2986	1.2954	1.3020	-0.0034	-0.26%
2026-09-07	159362	工银中证A500ETF	1.2954	1.3020	1.2843	1.2909	0.0111	0.86%
2026-09-04	159362	工银中证A500ETF	1.2843	1.2909	1.2907	1.2973	-0.0064	-0.50%
2026-09-03	159362	工银中证A500ETF	1.2907	1.2973	1.2884	1.2950	0.0023	0.18%
2026-09-02	159362	工银中证A500ETF	1.2884	1.2950	1.3080	1.3146	-0.0196	-1.52%

2026-09-01	159362	工银中证A500ETF	1.3080	1.3146	1.3150	1.3216	-0.0070	-0.53%
2026-08-31	159362	工银中证A500ETF	1.3150	1.3216	1.3106	1.3172	0.0044	0.34%
2026-08-28	159362	工银中证A500ETF	1.3106	1.3172	1.3174	1.3240	-0.0068	-0.52%
2026-08-27	159362	工银中证A500ETF	1.3174	1.3240	1.3016	1.3082	0.0158	1.20%
2026-08-26	159362	工银中证A500ETF	1.3016	1.3082	1.2915	1.2981	0.0101	0.78%
2026-08-25	159362	工银中证A500ETF	1.2915	1.2981	1.2930	1.2996	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	159362	工银中证A500ETF	1.2930	1.2996	1.3132	1.3198	-0.0202	-1.56%
2026-08-21	159362	工银中证A500ETF	1.3132	1.3198	1.3056	1.3122	0.0076	0.58%
2026-08-20	159362	工银中证A500ETF	1.3056	1.3122	1.3028	1.3094	0.0028	0.21%
2026-08-19	159362	工银中证A500ETF	1.3028	1.3094	1.3492	1.3558	-0.0464	-3.56%
2026-08-18	159362	工银中证A500ETF	1.3492	1.3558	1.3535	1.3601	-0.0043	-0.32%
2026-08-17	159362	工银中证A500ETF	1.3535	1.3601	1.3277	1.3343	0.0258	1.91%
2026-08-14	159362	工银中证A500ETF	1.3277	1.3343	1.3249	1.3315	0.0028	0.21%
2026-08-13	159362	工银中证A500ETF	1.3249	1.3315	1.3348	1.3414	-0.0099	-0.74%
2026-08-12	159362	工银中证A500ETF	1.3348	1.3414	1.3248	1.3314	0.0100	0.75%

2026-08-11	159362	工银中证A500ETF	1.3248	1.3314	1.3353	1.3419	-0.0105	-0.79%
2026-08-10	159362	工银中证A500ETF	1.3353	1.3419	1.3332	1.3398	0.0021	0.16%
2026-08-07	159362	工银中证A500ETF	1.3332	1.3398	1.3152	1.3218	0.0180	1.35%
2026-08-06	159362	工银中证A500ETF	1.3152	1.3218	1.3179	1.3245	-0.0027	-0.20%
2026-08-05	159362	工银中证A500ETF	1.3179	1.3245	1.2965	1.3031	0.0214	1.62%
2026-08-04	159362	工银中证A500ETF	1.2965	1.3031	1.2740	1.2806	0.0225	1.74%
2026-08-03	159362	工银中证A500ETF	1.2740	1.2806	1.2872	1.2938	-0.0132	-1.03%
2026-07-31	159362	工银中证A500ETF	1.2872	1.2938	1.2705	1.2771	0.0167	1.30%
2026-07-30	159362	工银中证A500ETF	1.2705	1.2771	1.2907	1.2973	-0.0202	-1.59%
2026-07-29	159362	工银中证A500ETF	1.2907	1.2973	1.2807	1.2873	0.0100	0.78%
2026-07-28	159362	工银中证A500ETF	1.2807	1.2873	1.3229	1.3295	-0.0422	-3.30%
2026-07-27	159362	工银中证A500ETF	1.3229	1.3295	1.2963	1.3029	0.0266	2.01%
2026-07-24	159362	工银中证A500ETF	1.2963	1.3029	1.3209	1.3275	-0.0246	-1.90%
2026-07-23	159362	工银中证A500ETF	1.3209	1.3275	1.3187	1.3253	0.0022	0.17%
2026-07-22	159362	工银中证A500ETF	1.3187	1.3253	1.3267	1.3333	-0.0080	-0.60%
2026-07-21	159362	工银中证A500ETF	1.3267	1.3333	1.2775	1.2841	0.0492	3.71%
2026-07-20	159362	工银中证A500ETF	1.2775	1.2841	1.2677	1.2743	0.0098	0.77%
2026-07-17	159362	工银中证A500ETF	1.2677	1.2743	1.3229	1.3295	-0.0552	-4.35%
2026-07-16	159362	工银中证A500ETF	1.3229	1.3295	1.3486	1.3552	-0.0257	-1.94%
2026-07-15	159362	工银中证A500ETF	1.3486	1.3552	1.3581	1.3647	-0.0095	-0.70%
2026-07-14	159362	工银中证A500ETF	1.3581	1.3647	1.3287	1.3353	0.0294	2.16%
2026-07-13	159362	工银中证A500ETF	1.3287	1.3353	1.3629	1.3695	-0.0342	-2.57%
2026-07-10	159362	工银中证A500ETF	1.3629	1.3695	1.3875	1.3941	-0.0246	-1.80%
2026-07-09	159362	工银中证A500ETF	1.3875	1.3941	1.3492	1.3558	0.0383	2.76%
2026-07-08	159362	工银中证A500ETF	1.3492	1.3558	1.3651	1.3717	-0.0159	-1.18%
2026-07-07	159362	工银中证A500ETF	1.3651	1.3717	1.3813	1.3879	-0.0162	-1.19%
2026-07-06	159362	工银中证A500ETF	1.3813	1.3879	1.3860	1.3926	-0.0047	-0.34%
2026-07-03	159362	工银中证A500ETF	1.3860	1.3926	1.3766	1.3832	0.0094	0.68%
2026-07-02	159362	工银中证A500ETF	1.3766	1.3832	1.4210	1.4276	-0.0444	-3.23%
2026-07-01	159362	工银中证A500ETF	1.4210	1.4276	1.4296	1.4362	-0.0086	-0.60%
2026-06-30	159362	工银中证A500ETF	1.4296	1.4362	1.4084	1.4150	0.0212	1.48%
2026-06-29	159362	工银中证A500ETF	1.4084	1.4150	1.3904	1.3970	0.0180	1.28%
2026-06-26	159362	工银中证A500ETF	1.3904	1.3970	1.4328	1.4394	-0.0424	-3.05%
2026-06-25	159362	工银中证A500ETF	1.4328	1.4394	1.4112	1.4178	0.0216	1.51%
2026-06-24	159362	工银中证A500ETF	1.4112	1.4178	1.3961	1.4027	0.0151	1.07%
2026-06-23	159362	工银中证A500ETF	1.3961	1.4027	1.4389	1.4455	-0.0428	-3.07%
2026-06-22	159362	工银中证A500ETF	1.4389	1.4455	1.4045	1.4111	0.0344	2.39%
2026-06-18	159362	工银中证A500ETF	1.4045	1.4111	1.3970	1.4036	0.0075	0.54%
2026-06-17	159362	工银中证A500ETF	1.3970	1.4036	1.3797	1.3863	0.0173	1.24%
2026-06-16	159362	工银中证A500ETF	1.3797	1.3863	1.3767	1.3833	0.0030	0.22%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%