永赢中证港股通医疗主题ETF基金净值查询(159366)
今天最新净值
1.4128
-0.0089 -0.63%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4095
-0.0033 -0.2361%
- 累计净值：1.4128
- 成立日期：2025-04-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1230亿
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：储可凡
近一月,永赢中证港股通医疗主题ETF(159366)基金累计收益率-5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4113 |
1.4113 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4128 |
1.4128 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-12-23 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4217 |
1.4217 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0141 |
-0.99% |
| 2025-12-22 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4358 |
1.4358 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-12-19 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4458 |
1.4458 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0298 |
2.06% |
| 2025-12-18 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4160 |
1.4160 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-12-17 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4090 |
1.4090 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.3991 |
1.3991 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4174 |
1.4174 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0370 |
-2.61% |
| 2025-12-12 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4544 |
1.4544 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0184 |
1.27% |
|
|
| 2025-12-11 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4360 |
1.4360 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4482 |
1.4482 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2025-12-09 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4581 |
1.4581 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0158 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4739 |
1.4739 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4790 |
1.4790 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4815 |
1.4815 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0346 |
2.34% |
| 2025-12-03 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4469 |
1.4469 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0238 |
-1.64% |
| 2025-12-02 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4707 |
1.4707 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0194 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4901 |
1.4901 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0113 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4788 |
1.4788 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0131 |
-0.88% |
| 2025-11-27 |
159366 |
永赢中证港股通医疗主题ETF |
1.4919 |
1.4919 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0153 |
-1.02% |
