博时深证基准做市信用债ETF基金净值查询(159396)

今天最新净值 103.5437 0.0008 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0354
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：103.82亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张磊

近一月博时深证基准做市信用债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时深证基准做市信用债ETF(159396)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.5688	1.0357	103.5437	1.0354	0.0251	0.02%
2026-09-15	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.5437	1.0354	103.5429	1.0354	0.0008	0.00%
2026-09-14	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.5429	1.0354	103.5232	1.0352	0.0197	0.02%
2026-09-11	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.5232	1.0352	103.5117	1.0351	0.0115	0.01%
2026-09-10	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.5117	1.0351	103.5063	1.0351	0.0054	0.01%
2026-09-09	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.5063	1.0351	103.4992	1.0350	0.0071	0.01%
2026-09-08	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.4992	1.0350	103.4846	1.0348	0.0146	0.01%
2026-09-07	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.4846	1.0348	103.4656	1.0347	0.0190	0.02%
2026-09-04	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.4656	1.0347	103.4505	1.0345	0.0151	0.01%
2026-09-03	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.4505	1.0345	103.4392	1.0344	0.0113	0.01%

2026-09-02	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.4392	1.0344	103.4325	1.0343	0.0067	0.01%
2026-09-01	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.4325	1.0343	103.4152	1.0342	0.0173	0.02%
2026-08-31	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.4152	1.0342	103.4132	1.0341	0.0020	0.00%
2026-08-28	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.4132	1.0341	103.4130	1.0341	0.0002	0.00%
2026-08-27	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.4130	1.0341	103.4161	1.0342	-0.0031	0.00%
2026-08-26	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.4161	1.0342	103.4111	1.0341	0.0050	0.00%
2026-08-25	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.4111	1.0341	103.4077	1.0341	0.0034	0.00%
2026-08-24	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.4077	1.0341	103.3870	1.0339	0.0207	0.02%
2026-08-21	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.3870	1.0339	103.3934	1.0339	-0.0064	-0.01%
2026-08-20	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.3934	1.0339	103.3918	1.0339	0.0016	0.00%
2026-08-19	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.3918	1.0339	103.3770	1.0338	0.0148	0.01%
2026-08-18	159396	博时深证基准做市信用债ETF	103.3770	1.0338	103.3444	1.0334	0.0326	0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%