易方达恒生港股通高股息低波动ETF(恒生红利低波ETF)基金净值查询(159545)
今天最新净值
1.3091
0.0029 0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4818
0.0107 0.7255%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4341
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0181亿
- 最近资产：75.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：成曦 杨正旺
近一月易方达恒生港股通高股息低波动ETF|恒生红利低波ETF基金净值查询
近一月,易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3010 |
1.4260 |
1.3091 |
1.4341 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-09-16 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3091 |
1.4341 |
1.3062 |
1.4312 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3062 |
1.4312 |
1.3193 |
1.4443 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3193 |
1.4443 |
1.3185 |
1.4435 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3185 |
1.4435 |
1.3281 |
1.4531 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3281 |
1.4531 |
1.3340 |
1.4590 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3340 |
1.4590 |
1.3373 |
1.4623 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3373 |
1.4623 |
1.3231 |
1.4481 |
0.0142 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3231 |
1.4481 |
1.3297 |
1.4547 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3297 |
1.4547 |
1.3187 |
1.4437 |
0.0110 |
0.83% |
|
|
| 2026-09-03 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3187 |
1.4437 |
1.3208 |
1.4458 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3208 |
1.4458 |
1.3233 |
1.4483 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3233 |
1.4483 |
1.3281 |
1.4531 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3281 |
1.4531 |
1.3295 |
1.4545 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3295 |
1.4545 |
1.3278 |
1.4528 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3278 |
1.4528 |
1.3281 |
1.4531 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3281 |
1.4531 |
1.3280 |
1.4530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3280 |
1.4530 |
1.3357 |
1.4607 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3357 |
1.4607 |
1.3421 |
1.4671 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3421 |
1.4671 |
1.3309 |
1.4559 |
0.0112 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3309 |
1.4559 |
1.3197 |
1.4447 |
0.0112 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3197 |
1.4447 |
1.3185 |
1.4435 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
159545 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3185 |
1.4435 |
1.3099 |
1.4349 |
0.0086 |
0.66% |
