易方达中证人工智能主题ETF(AI智能)基金净值查询(159819)
今天最新净值
1.4422
-0.0372 -2.58%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4675
-0.0270 -1.8089%
- 累计净值：1.4422
- 成立日期：2020-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：79.5980亿
- 最近资产：250.04亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张湛
近一月易方达中证人工智能主题ETF|AI智能基金净值查询
近一月,易方达中证人工智能主题ETF(159819)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4945 |
1.4945 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0523 |
3.50% |
| 2025-12-16 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4422 |
1.4422 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0372 |
-2.58% |
| 2025-12-15 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4794 |
1.4794 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0294 |
-1.99% |
| 2025-12-12 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.5088 |
1.5088 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0182 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4906 |
1.4906 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0401 |
-2.69% |
| 2025-12-10 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.5307 |
1.5307 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.5260 |
1.5260 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0198 |
1.30% |
| 2025-12-08 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.5062 |
1.5062 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0457 |
3.03% |
| 2025-12-05 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4605 |
1.4605 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4582 |
1.4582 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0136 |
0.94% |
|
|
| 2025-12-03 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4446 |
1.4446 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0173 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4619 |
1.4619 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4721 |
1.4721 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0348 |
2.36% |
| 2025-11-28 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4373 |
1.4373 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4317 |
1.4317 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4408 |
1.4408 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0517 |
3.59% |
| 2025-11-25 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.3891 |
1.3891 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0271 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.3620 |
1.3620 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0107 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.3513 |
1.3513 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0588 |
-4.35% |
| 2025-11-20 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4101 |
1.4101 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4165 |
1.4165 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.4168 |
1.4168 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0064 |
0.45% |
