银华中证央企结构调整ETF(银华央企)基金净值查询(159959)
今天最新净值
1.5188
-0.0100 -0.65%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5406
0.0074 0.4794%
- 累计净值：1.5188
- 成立日期：2018-10-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.1115亿
- 最近资产：29.37亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周大鹏
近一季银华中证央企结构调整ETF|银华央企基金净值查询
近一季,银华中证央企结构调整ETF(159959)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5332 |
1.5332 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0144 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5188 |
1.5188 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5288 |
1.5288 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5363 |
1.5363 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0098 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5265 |
1.5265 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5382 |
1.5382 |
1.5357 |
1.5357 |
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0.16% |
| 2025-12-09 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5357 |
1.5357 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0148 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5505 |
1.5505 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5480 |
1.5480 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0065 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5415 |
1.5415 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0032 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5383 |
1.5383 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5426 |
1.5426 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5481 |
1.5481 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0155 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5326 |
1.5326 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5269 |
1.5269 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5300 |
1.5300 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5344 |
1.5344 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5283 |
1.5283 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5274 |
1.5274 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0312 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5586 |
1.5586 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5634 |
1.5634 |
1.5613 |
1.5613 |
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0.13% |
| 2025-11-18 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5613 |
1.5613 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5729 |
1.5729 |
1.5812 |
1.5812 |
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-0.52% |
| 2025-11-14 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5812 |
1.5812 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0221 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6033 |
1.6033 |
1.5939 |
1.5939 |
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0.59% |
|
|
| 2025-11-12 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5939 |
1.5939 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5998 |
1.5998 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6050 |
1.6050 |
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1.5986 |
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0.40% |
| 2025-11-07 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5986 |
1.5986 |
1.6014 |
1.6014 |
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-0.17% |
| 2025-11-06 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6014 |
1.6014 |
1.5819 |
1.5819 |
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1.22% |
| 2025-11-05 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5819 |
1.5819 |
1.5796 |
1.5796 |
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0.15% |
| 2025-11-04 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5796 |
1.5796 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5910 |
1.5910 |
1.5844 |
1.5844 |
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0.42% |
| 2025-10-31 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5844 |
1.5844 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0301 |
-1.90% |
| 2025-10-30 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6145 |
1.6145 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6208 |
1.6208 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0154 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6054 |
1.6054 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6174 |
1.6174 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0194 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5980 |
1.5980 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0149 |
0.94% |
| 2025-10-23 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5831 |
1.5831 |
1.5789 |
1.5789 |
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0.27% |
| 2025-10-22 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5789 |
1.5789 |
1.5813 |
1.5813 |
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-0.15% |
| 2025-10-21 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5813 |
1.5813 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0166 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5647 |
1.5647 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5671 |
1.5671 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0306 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5977 |
1.5977 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5985 |
1.5985 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5916 |
1.5916 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6018 |
1.6018 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5970 |
1.5970 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2025-10-09 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.6107 |
1.6107 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0334 |
2.12% |
| 2025-09-30 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5773 |
1.5773 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0179 |
1.15% |
| 2025-09-29 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5594 |
1.5594 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0164 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5430 |
1.5430 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5485 |
1.5485 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5515 |
1.5515 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0161 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5354 |
1.5354 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5368 |
1.5368 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5299 |
1.5299 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0028 |
0.18% |
