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南方积极配置混合(LOF)(南方积配)基金净值查询(160105)

今天最新净值 1.2570 -0.0004 -0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2388 0.0056 0.4536% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.7126
  • 成立日期:2004-10-14
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:35.356亿份
  • 最近份额:4.9216亿
  • 最近资产:6.34亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:张延闽
近一周南方积极配置混合(LOF)|南方积配基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,南方积极配置混合(LOF)(160105)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2665 3.7221 1.2570 3.7126 0.0095 0.76%
2026-09-17 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2570 3.7126 1.2574 3.7130 -0.0004 -0.03%
2026-09-16 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2574 3.7130 1.2624 3.7180 -0.0050 -0.40%
2026-09-15 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2624 3.7180 1.2692 3.7248 -0.0068 -0.54%
2026-09-14 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2692 3.7248 1.2514 3.7070 0.0178 1.42%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%