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南方积极配置混合(LOF)(南方积配)基金净值查询(160105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2574 -0.0050 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2388 0.0056 0.4536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7130
成立日期：2004-10-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：35.356亿份
最近份额：4.9216亿
最近资产：6.34亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张延闽

近一周南方积极配置混合(LOF)|南方积配基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方积极配置混合(LOF)(160105)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2570	3.7126	1.2574	3.7130	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2574	3.7130	1.2624	3.7180	-0.0050	-0.40%
2026-09-15	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2624	3.7180	1.2692	3.7248	-0.0068	-0.54%
2026-09-14	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2692	3.7248	1.2514	3.7070	0.0178	1.42%
2026-09-11	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2514	3.7070	1.2684	3.7240	-0.0170	-1.34%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%
南方房地产联接A	0.4715	3.51%
南方房地产联接C	0.4547	3.51%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%