南方积极配置基金净值查询(160105)
今天最新净值
1.0247
0.0107 1.0600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0148
0.0078 0.7756%
- 累计净值:3.4053
- 成立日期:2004-10-14
- 基金类型:
- 成立份额:35.356亿份
- 最近份额:5.0213亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:张原 张延闽
近一周,南方积极配置(160105)基金累计收益率0.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
160105 |
南方积极配置 |
1.0070 |
3.3876 |
1.0140 |
3.3946 |
-0.0070 |
-0.69% |
2024-04-22 |
160105 |
南方积极配置 |
1.0140 |
3.3946 |
1.0110 |
3.3916 |
0.0030 |
0.30% |
2024-04-19 |
160105 |
南方积极配置 |
1.0110 |
3.3916 |
1.0162 |
3.3968 |
-0.0052 |
-0.51% |
2024-04-18 |
160105 |
南方积极配置 |
1.0162 |
3.3968 |
1.0167 |
3.3973 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-17 |
160105 |
南方积极配置 |
1.0167 |
3.3973 |
1.0001 |
3.3807 |
0.0166 |
1.66% |