南方积极配置基金净值查询(160105)

今天最新净值 1.0247 0.0107 1.0600% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.0244 0.0091 0.9010%

累计净值：3.4053
成立日期：2004-10-14
基金类型：
成立份额：35.356亿份
最近份额：5.0213亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：张原张延闽

近一年南方积极配置基金净值查询

近一年,南方积极配置(160105)基金累计收益率-10.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	160105	南方积极配置	1.0178	3.3984	1.0153	3.3959	0.0025	0.25%
2024-04-24	160105	南方积极配置	1.0153	3.3959	1.0070	3.3876	0.0083	0.82%
2024-04-23	160105	南方积极配置	1.0070	3.3876	1.0140	3.3946	-0.0070	-0.69%
2024-04-22	160105	南方积极配置	1.0140	3.3946	1.0110	3.3916	0.0030	0.30%
2024-04-19	160105	南方积极配置	1.0110	3.3916	1.0162	3.3968	-0.0052	-0.51%
2024-04-18	160105	南方积极配置	1.0162	3.3968	1.0167	3.3973	-0.0005	-0.05%
2024-04-17	160105	南方积极配置	1.0167	3.3973	1.0001	3.3807	0.0166	1.66%
2024-04-16	160105	南方积极配置	1.0001	3.3807	1.0186	3.3992	-0.0185	-1.82%
2024-04-15	160105	南方积极配置	1.0186	3.3992	0.9959	3.3765	0.0227	2.28%
2024-04-12	160105	南方积极配置	0.9959	3.3765	0.9990	3.3796	-0.0031	-0.31%

2024-04-11	160105	南方积极配置	0.9990	3.3796	0.9948	3.3754	0.0042	0.42%
2024-04-10	160105	南方积极配置	0.9948	3.3754	1.0035	3.3841	-0.0087	-0.87%
2024-04-09	160105	南方积极配置	1.0035	3.3841	1.0029	3.3835	0.0006	0.06%
2024-04-08	160105	南方积极配置	1.0029	3.3835	1.0152	3.3958	-0.0123	-1.21%
2024-04-03	160105	南方积极配置	1.0152	3.3958	1.0190	3.3996	-0.0038	-0.37%
2024-04-02	160105	南方积极配置	1.0190	3.3996	1.0218	3.4024	-0.0028	-0.27%
2024-04-01	160105	南方积极配置	1.0218	3.4024	1.0050	3.3856	0.0168	1.67%
2024-03-29	160105	南方积极配置	1.0050	3.3856	0.9892	3.3698	0.0158	1.60%
2024-03-28	160105	南方积极配置	0.9892	3.3698	0.9801	3.3607	0.0091	0.93%
2024-03-27	160105	南方积极配置	0.9801	3.3607	0.9969	3.3775	-0.0168	-1.69%
2024-03-26	160105	南方积极配置	0.9969	3.3775	0.9955	3.3761	0.0014	0.14%
2024-03-25	160105	南方积极配置	0.9955	3.3761	1.0058	3.3864	-0.0103	-1.02%
2024-03-22	160105	南方积极配置	1.0058	3.3864	1.0187	3.3993	-0.0129	-1.27%
2024-03-21	160105	南方积极配置	1.0187	3.3993	1.0248	3.4054	-0.0061	-0.60%
2024-03-20	160105	南方积极配置	1.0248	3.4054	1.0223	3.4029	0.0025	0.24%

2024-03-19	160105	南方积极配置	1.0223	3.4029	1.0306	3.4112	-0.0083	-0.81%
2024-03-18	160105	南方积极配置	1.0306	3.4112	1.0247	3.4053	0.0059	0.58%
2024-03-15	160105	南方积极配置	1.0247	3.4053	1.0140	3.3946	0.0107	1.06%
2024-03-14	160105	南方积极配置	1.0140	3.3946	1.0225	3.4031	-0.0085	-0.83%
2024-03-13	160105	南方积极配置	1.0225	3.4031	1.0183	3.3989	0.0042	0.41%
2024-03-12	160105	南方积极配置	1.0183	3.3989	1.0285	3.4091	-0.0102	-0.99%
2024-03-11	160105	南方积极配置	1.0285	3.4091	1.0191	3.3997	0.0094	0.92%
2024-03-08	160105	南方积极配置	1.0191	3.3997	1.0103	3.3909	0.0088	0.87%
2024-03-07	160105	南方积极配置	1.0103	3.3909	1.0182	3.3988	-0.0079	-0.78%
2024-03-06	160105	南方积极配置	1.0182	3.3988	1.0212	3.4018	-0.0030	-0.29%
2024-03-05	160105	南方积极配置	1.0212	3.4018	1.0236	3.4042	-0.0024	-0.23%
2024-03-04	160105	南方积极配置	1.0236	3.4042	1.0111	3.3917	0.0125	1.24%
2024-03-01	160105	南方积极配置	1.0111	3.3917	1.0089	3.3895	0.0022	0.22%
2024-02-29	160105	南方积极配置	1.0089	3.3895	0.9787	3.3593	0.0302	3.09%
2024-02-28	160105	南方积极配置	0.9787	3.3593	1.0078	3.3884	-0.0291	-2.89%
2024-02-27	160105	南方积极配置	1.0078	3.3884	0.9923	3.3729	0.0155	1.56%
2024-02-26	160105	南方积极配置	0.9923	3.3729	0.9916	3.3722	0.0007	0.07%
2024-02-23	160105	南方积极配置	0.9916	3.3722	0.9843	3.3649	0.0073	0.74%
2024-02-22	160105	南方积极配置	0.9843	3.3649	0.9756	3.3562	0.0087	0.89%
2024-02-21	160105	南方积极配置	0.9756	3.3562	0.9727	3.3533	0.0029	0.30%
2024-02-20	160105	南方积极配置	0.9727	3.3533	0.9749	3.3555	-0.0022	-0.23%
2024-02-19	160105	南方积极配置	0.9749	3.3555	0.9644	3.3450	0.0105	1.09%
2024-02-08	160105	南方积极配置	0.9644	3.3450	0.9505	3.3311	0.0139	1.46%
2024-02-07	160105	南方积极配置	0.9505	3.3311	0.9207	3.3013	0.0298	3.24%
2024-02-06	160105	南方积极配置	0.9207	3.3013	0.8816	3.2622	0.0391	4.44%
2024-02-05	160105	南方积极配置	0.8816	3.2622	0.8968	3.2774	-0.0152	-1.69%
2024-02-02	160105	南方积极配置	0.8968	3.2774	0.9056	3.2862	-0.0088	-0.97%
2024-02-01	160105	南方积极配置	0.9056	3.2862	0.9053	3.2859	0.0003	0.03%
2024-01-31	160105	南方积极配置	0.9053	3.2859	0.9266	3.3072	-0.0213	-2.30%
2024-01-30	160105	南方积极配置	0.9266	3.3072	0.9419	3.3225	-0.0153	-1.62%
2024-01-29	160105	南方积极配置	0.9419	3.3225	0.9553	3.3359	-0.0134	-1.40%
2024-01-26	160105	南方积极配置	0.9553	3.3359	0.9614	3.3420	-0.0061	-0.63%
2024-01-25	160105	南方积极配置	0.9614	3.3420	0.9341	3.3147	0.0273	2.92%
2024-01-24	160105	南方积极配置	0.9341	3.3147	0.9224	3.3030	0.0117	1.27%
2024-01-23	160105	南方积极配置	0.9224	3.3030	0.9159	3.2965	0.0065	0.71%
2024-01-22	160105	南方积极配置	0.9159	3.2965	0.9542	3.3348	-0.0383	-4.01%
2024-01-19	160105	南方积极配置	0.9542	3.3348	0.9657	3.3463	-0.0115	-1.19%
2024-01-18	160105	南方积极配置	0.9657	3.3463	0.9678	3.3484	-0.0021	-0.22%
2024-01-17	160105	南方积极配置	0.9678	3.3484	0.9909	3.3715	-0.0231	-2.33%
2024-01-16	160105	南方积极配置	0.9909	3.3715	0.9920	3.3726	-0.0011	-0.11%
2024-01-15	160105	南方积极配置	0.9920	3.3726	1.0028	3.3834	-0.0108	-1.08%
2024-01-12	160105	南方积极配置	1.0028	3.3834	1.0080	3.3886	-0.0052	-0.52%
2024-01-11	160105	南方积极配置	1.0080	3.3886	0.9930	3.3736	0.0150	1.51%
2024-01-10	160105	南方积极配置	0.9930	3.3736	0.9934	3.3740	-0.0004	-0.04%
2024-01-09	160105	南方积极配置	0.9934	3.3740	0.9911	3.3717	0.0023	0.23%
2024-01-08	160105	南方积极配置	0.9911	3.3717	1.0044	3.3850	-0.0133	-1.32%
2024-01-05	160105	南方积极配置	1.0044	3.3850	1.0234	3.4040	-0.0190	-1.86%
2024-01-04	160105	南方积极配置	1.0234	3.4040	1.0327	3.4133	-0.0093	-0.90%
2024-01-03	160105	南方积极配置	1.0327	3.4133	1.0376	3.4182	-0.0049	-0.47%
2024-01-02	160105	南方积极配置	1.0376	3.4182	1.0420	3.4226	-0.0044	-0.42%
2023-12-29	160105	南方积极配置	1.0420	3.4226	1.0272	3.4078	0.0148	1.44%
2023-12-28	160105	南方积极配置	1.0272	3.4078	1.0219	3.4025	0.0053	0.52%
2023-12-27	160105	南方积极配置	1.0219	3.4025	1.0128	3.3934	0.0091	0.90%
2023-12-26	160105	南方积极配置	1.0128	3.3934	1.0287	3.4093	-0.0159	-1.55%
2023-12-25	160105	南方积极配置	1.0287	3.4093	1.0287	3.4093	0.0000	0.00%
2023-12-22	160105	南方积极配置	1.0287	3.4093	1.0308	3.4114	-0.0021	-0.20%
2023-12-21	160105	南方积极配置	1.0308	3.4114	1.0245	3.4051	0.0063	0.61%
2023-12-20	160105	南方积极配置	1.0245	3.4051	1.0326	3.4132	-0.0081	-0.78%
2023-12-19	160105	南方积极配置	1.0326	3.4132	1.0290	3.4096	0.0036	0.35%
2023-12-18	160105	南方积极配置	1.0290	3.4096	1.0339	3.4145	-0.0049	-0.47%
2023-12-15	160105	南方积极配置	1.0339	3.4145	1.0363	3.4169	-0.0024	-0.23%
2023-12-14	160105	南方积极配置	1.0363	3.4169	1.0386	3.4192	-0.0023	-0.22%
2023-12-13	160105	南方积极配置	1.0386	3.4192	1.0488	3.4294	-0.0102	-0.97%
2023-12-12	160105	南方积极配置	1.0488	3.4294	1.0454	3.4260	0.0034	0.33%
2023-12-11	160105	南方积极配置	1.0454	3.4260	1.0316	3.4122	0.0138	1.34%
2023-12-08	160105	南方积极配置	1.0316	3.4122	1.0312	3.4118	0.0004	0.04%
2023-12-07	160105	南方积极配置	1.0312	3.4118	1.0330	3.4136	-0.0018	-0.17%
2023-12-06	160105	南方积极配置	1.0330	3.4136	1.0283	3.4089	0.0047	0.46%
2023-12-05	160105	南方积极配置	1.0283	3.4089	1.0457	3.4263	-0.0174	-1.66%
2023-12-04	160105	南方积极配置	1.0457	3.4263	1.0409	3.4215	0.0048	0.46%
2023-12-01	160105	南方积极配置	1.0409	3.4215	1.0417	3.4223	-0.0008	-0.08%
2023-11-30	160105	南方积极配置	1.0417	3.4223	1.0382	3.4188	0.0035	0.34%
2023-11-29	160105	南方积极配置	1.0382	3.4188	1.0474	3.4280	-0.0092	-0.88%
2023-11-28	160105	南方积极配置	1.0474	3.4280	1.0464	3.4270	0.0010	0.10%
2023-11-27	160105	南方积极配置	1.0464	3.4270	1.0421	3.4227	0.0043	0.41%
2023-11-24	160105	南方积极配置	1.0421	3.4227	1.0471	3.4277	-0.0050	-0.48%
2023-11-23	160105	南方积极配置	1.0471	3.4277	1.0376	3.4182	0.0095	0.92%
2023-11-22	160105	南方积极配置	1.0376	3.4182	1.0466	3.4272	-0.0090	-0.86%
2023-11-20	160105	南方积极配置	1.0509	3.4315	1.0397	3.4203	0.0112	1.08%
2023-11-17	160105	南方积极配置	1.0397	3.4203	1.0384	3.4190	0.0013	0.13%
2023-11-16	160105	南方积极配置	1.0384	3.4190	1.0470	3.4276	-0.0086	-0.82%
2023-11-15	160105	南方积极配置	1.0470	3.4276	1.0481	3.4287	-0.0011	-0.10%
2023-11-14	160105	南方积极配置	1.0481	3.4287	1.0429	3.4235	0.0052	0.50%
2023-11-13	160105	南方积极配置	1.0429	3.4235	1.0380	3.4186	0.0049	0.47%
2023-11-10	160105	南方积极配置	1.0380	3.4186	1.0385	3.4191	-0.0005	-0.05%
2023-11-09	160105	南方积极配置	1.0385	3.4191	1.0414	3.4220	-0.0029	-0.28%
2023-11-08	160105	南方积极配置	1.0414	3.4220	1.0401	3.4207	0.0013	0.12%
2023-11-07	160105	南方积极配置	1.0401	3.4207	1.0438	3.4244	-0.0037	-0.35%
2023-11-06	160105	南方积极配置	1.0438	3.4244	1.0272	3.4078	0.0166	1.62%
2023-11-03	160105	南方积极配置	1.0272	3.4078	1.0186	3.3992	0.0086	0.84%
2023-11-02	160105	南方积极配置	1.0186	3.3992	1.0298	3.4104	-0.0112	-1.09%
2023-11-01	160105	南方积极配置	1.0298	3.4104	1.0252	3.4058	0.0046	0.45%
2023-10-31	160105	南方积极配置	1.0252	3.4058	1.0339	3.4145	-0.0087	-0.84%
2023-10-30	160105	南方积极配置	1.0339	3.4145	1.0210	3.4016	0.0129	1.26%
2023-10-27	160105	南方积极配置	1.0210	3.4016	1.0012	3.3818	0.0198	1.98%
2023-10-26	160105	南方积极配置	1.0012	3.3818	0.9921	3.3727	0.0091	0.92%
2023-10-25	160105	南方积极配置	0.9921	3.3727	0.9900	3.3706	0.0021	0.21%
2023-10-24	160105	南方积极配置	0.9900	3.3706	0.9810	3.3616	0.0090	0.92%
2023-10-23	160105	南方积极配置	0.9810	3.3616	0.9998	3.3804	-0.0188	-1.88%
2023-10-20	160105	南方积极配置	0.9998	3.3804	1.0064	3.3870	-0.0066	-0.66%
2023-10-19	160105	南方积极配置	1.0064	3.3870	1.0151	3.3957	-0.0087	-0.86%
2023-10-18	160105	南方积极配置	1.0151	3.3957	1.0297	3.4103	-0.0146	-1.42%
2023-10-17	160105	南方积极配置	1.0297	3.4103	1.0321	3.4127	-0.0024	-0.23%
2023-10-16	160105	南方积极配置	1.0321	3.4127	1.0356	3.4162	-0.0035	-0.34%
2023-10-13	160105	南方积极配置	1.0356	3.4162	1.0428	3.4234	-0.0072	-0.69%
2023-10-12	160105	南方积极配置	1.0428	3.4234	1.0428	3.4234	0.0000	0.00%
2023-10-11	160105	南方积极配置	1.0428	3.4234	1.0450	3.4256	-0.0022	-0.21%
2023-10-10	160105	南方积极配置	1.0450	3.4256	1.0558	3.4364	-0.0108	-1.02%
2023-10-09	160105	南方积极配置	1.0558	3.4364	1.0600	3.4406	-0.0042	-0.40%
2023-09-28	160105	南方积极配置	1.0600	3.4406	1.0556	3.4362	0.0044	0.42%
2023-09-27	160105	南方积极配置	1.0556	3.4362	1.0576	3.4382	-0.0020	-0.19%
2023-09-26	160105	南方积极配置	1.0576	3.4382	1.0616	3.4422	-0.0040	-0.38%
2023-09-25	160105	南方积极配置	1.0616	3.4422	1.0658	3.4464	-0.0042	-0.39%
2023-09-22	160105	南方积极配置	1.0658	3.4464	1.0490	3.4296	0.0168	1.60%
2023-09-21	160105	南方积极配置	1.0490	3.4296	1.0535	3.4341	-0.0045	-0.43%
2023-09-20	160105	南方积极配置	1.0535	3.4341	1.0609	3.4415	-0.0074	-0.70%
2023-09-19	160105	南方积极配置	1.0609	3.4415	1.0670	3.4476	-0.0061	-0.57%
2023-09-18	160105	南方积极配置	1.0670	3.4476	1.0627	3.4433	0.0043	0.40%
2023-09-15	160105	南方积极配置	1.0627	3.4433	1.0646	3.4452	-0.0019	-0.18%
2023-09-14	160105	南方积极配置	1.0646	3.4452	1.0681	3.4487	-0.0035	-0.33%
2023-09-13	160105	南方积极配置	1.0681	3.4487	1.0834	3.4640	-0.0153	-1.41%
2023-09-12	160105	南方积极配置	1.0834	3.4640	1.0833	3.4639	0.0001	0.01%
2023-09-11	160105	南方积极配置	1.0833	3.4639	1.0740	3.4546	0.0093	0.87%
2023-09-08	160105	南方积极配置	1.0740	3.4546	1.0653	3.4459	0.0087	0.82%
2023-09-07	160105	南方积极配置	1.0653	3.4459	1.0843	3.4649	-0.0190	-1.75%
2023-09-06	160105	南方积极配置	1.0843	3.4649	1.0851	3.4657	-0.0008	-0.07%
2023-09-05	160105	南方积极配置	1.0851	3.4657	1.0923	3.4729	-0.0072	-0.66%
2023-09-04	160105	南方积极配置	1.0923	3.4729	1.0883	3.4689	0.0040	0.37%
2023-09-01	160105	南方积极配置	1.0883	3.4689	1.0848	3.4654	0.0035	0.32%
2023-08-31	160105	南方积极配置	1.0848	3.4654	1.0972	3.4778	-0.0124	-1.13%
2023-08-30	160105	南方积极配置	1.0972	3.4778	1.0859	3.4665	0.0113	1.04%
2023-08-29	160105	南方积极配置	1.0859	3.4665	1.0566	3.4372	0.0293	2.77%
2023-08-28	160105	南方积极配置	1.0566	3.4372	1.0539	3.4345	0.0027	0.26%
2023-08-25	160105	南方积极配置	1.0539	3.4345	1.0610	3.4416	-0.0071	-0.67%
2023-08-24	160105	南方积极配置	1.0610	3.4416	1.0596	3.4402	0.0014	0.13%
2023-08-23	160105	南方积极配置	1.0596	3.4402	1.0779	3.4585	-0.0183	-1.70%
2023-08-22	160105	南方积极配置	1.0779	3.4585	1.0693	3.4499	0.0086	0.80%
2023-08-21	160105	南方积极配置	1.0693	3.4499	1.0796	3.4602	-0.0103	-0.95%
2023-08-18	160105	南方积极配置	1.0796	3.4602	1.0898	3.4704	-0.0102	-0.94%
2023-08-17	160105	南方积极配置	1.0898	3.4704	1.0799	3.4605	0.0099	0.92%
2023-08-16	160105	南方积极配置	1.0799	3.4605	1.0878	3.4684	-0.0079	-0.73%
2023-08-15	160105	南方积极配置	1.0878	3.4684	1.0954	3.4760	-0.0076	-0.69%
2023-08-14	160105	南方积极配置	1.0954	3.4760	1.0935	3.4741	0.0019	0.17%
2023-08-11	160105	南方积极配置	1.0935	3.4741	1.1104	3.4910	-0.0169	-1.52%
2023-08-10	160105	南方积极配置	1.1104	3.4910	1.1116	3.4922	-0.0012	-0.11%
2023-08-09	160105	南方积极配置	1.1116	3.4922	1.1135	3.4941	-0.0019	-0.17%
2023-08-08	160105	南方积极配置	1.1135	3.4941	1.1225	3.5031	-0.0090	-0.80%
2023-08-07	160105	南方积极配置	1.1225	3.5031	1.1309	3.5115	-0.0084	-0.74%
2023-08-04	160105	南方积极配置	1.1309	3.5115	1.1401	3.5207	-0.0092	-0.81%
2023-08-03	160105	南方积极配置	1.1401	3.5207	1.1376	3.5182	0.0025	0.22%
2023-08-02	160105	南方积极配置	1.1376	3.5182	1.1468	3.5274	-0.0092	-0.80%
2023-08-01	160105	南方积极配置	1.1468	3.5274	1.1526	3.5332	-0.0058	-0.50%
2023-07-31	160105	南方积极配置	1.1526	3.5332	1.1423	3.5229	0.0103	0.90%
2023-07-28	160105	南方积极配置	1.1423	3.5229	1.1346	3.5152	0.0077	0.68%
2023-07-27	160105	南方积极配置	1.1346	3.5152	1.1411	3.5217	-0.0065	-0.57%
2023-07-26	160105	南方积极配置	1.1411	3.5217	1.1431	3.5237	-0.0020	-0.17%
2023-07-25	160105	南方积极配置	1.1431	3.5237	1.1322	3.5128	0.0109	0.96%
2023-07-24	160105	南方积极配置	1.1322	3.5128	1.1293	3.5099	0.0029	0.26%
2023-07-21	160105	南方积极配置	1.1293	3.5099	1.1345	3.5151	-0.0052	-0.46%
2023-07-20	160105	南方积极配置	1.1345	3.5151	1.1475	3.5281	-0.0130	-1.13%
2023-07-19	160105	南方积极配置	1.1475	3.5281	1.1521	3.5327	-0.0046	-0.40%
2023-07-18	160105	南方积极配置	1.1521	3.5327	1.1482	3.5288	0.0039	0.34%
2023-07-17	160105	南方积极配置	1.1482	3.5288	1.1433	3.5239	0.0049	0.43%
2023-07-14	160105	南方积极配置	1.1433	3.5239	1.1376	3.5182	0.0057	0.50%
2023-07-13	160105	南方积极配置	1.1376	3.5182	1.1246	3.5052	0.0130	1.16%
2023-07-12	160105	南方积极配置	1.1246	3.5052	1.1414	3.5220	-0.0168	-1.47%
2023-07-11	160105	南方积极配置	1.1414	3.5220	1.1362	3.5168	0.0052	0.46%
2023-07-10	160105	南方积极配置	1.1362	3.5168	1.1282	3.5088	0.0080	0.71%
2023-07-07	160105	南方积极配置	1.1282	3.5088	1.1293	3.5099	-0.0011	-0.10%
2023-07-06	160105	南方积极配置	1.1293	3.5099	1.1313	3.5119	-0.0020	-0.18%
2023-07-05	160105	南方积极配置	1.1313	3.5119	1.1423	3.5229	-0.0110	-0.96%
2023-07-04	160105	南方积极配置	1.1423	3.5229	1.1438	3.5244	-0.0015	-0.13%
2023-07-03	160105	南方积极配置	1.1438	3.5244	1.1444	3.5250	-0.0006	-0.05%
2023-06-30	160105	南方积极配置	1.1444	3.5250	1.1333	3.5139	0.0111	0.98%
2023-06-29	160105	南方积极配置	1.1333	3.5139	1.1230	3.5036	0.0103	0.92%
2023-06-28	160105	南方积极配置	1.1230	3.5036	1.1241	3.5047	-0.0011	-0.10%
2023-06-27	160105	南方积极配置	1.1241	3.5047	1.1055	3.4861	0.0186	1.68%
2023-06-26	160105	南方积极配置	1.1055	3.4861	1.1197	3.5003	-0.0142	-1.27%
2023-06-21	160105	南方积极配置	1.1197	3.5003	1.1396	3.5202	-0.0199	-1.75%
2023-06-20	160105	南方积极配置	1.1396	3.5202	1.1312	3.5118	0.0084	0.74%
2023-06-19	160105	南方积极配置	1.1312	3.5118	1.1256	3.5062	0.0056	0.50%
2023-06-16	160105	南方积极配置	1.1256	3.5062	1.1160	3.4966	0.0096	0.86%
2023-06-15	160105	南方积极配置	1.1160	3.4966	1.1134	3.4940	0.0026	0.23%
2023-06-14	160105	南方积极配置	1.1134	3.4940	1.1098	3.4904	0.0036	0.32%
2023-06-13	160105	南方积极配置	1.1098	3.4904	1.1063	3.4869	0.0035	0.32%
2023-06-12	160105	南方积极配置	1.1063	3.4869	1.1048	3.4854	0.0015	0.14%
2023-06-09	160105	南方积极配置	1.1048	3.4854	1.1037	3.4843	0.0011	0.10%
2023-06-08	160105	南方积极配置	1.1037	3.4843	1.0998	3.4804	0.0039	0.35%
2023-06-07	160105	南方积极配置	1.0998	3.4804	1.0980	3.4786	0.0018	0.16%
2023-06-06	160105	南方积极配置	1.0980	3.4786	1.1173	3.4979	-0.0193	-1.73%
2023-06-05	160105	南方积极配置	1.1173	3.4979	1.1218	3.5024	-0.0045	-0.40%
2023-06-02	160105	南方积极配置	1.1218	3.5024	1.1181	3.4987	0.0037	0.33%
2023-06-01	160105	南方积极配置	1.1181	3.4987	1.1184	3.4990	-0.0003	-0.03%
2023-05-31	160105	南方积极配置	1.1184	3.4990	1.1219	3.5025	-0.0035	-0.31%
2023-05-30	160105	南方积极配置	1.1219	3.5025	1.1219	3.5025	0.0000	0.00%
2023-05-29	160105	南方积极配置	1.1219	3.5025	1.1201	3.5007	0.0018	0.16%
2023-05-26	160105	南方积极配置	1.1201	3.5007	1.1134	3.4940	0.0067	0.60%
2023-05-25	160105	南方积极配置	1.1134	3.4940	1.1164	3.4970	-0.0030	-0.27%
2023-05-24	160105	南方积极配置	1.1164	3.4970	1.1206	3.5012	-0.0042	-0.37%
2023-05-23	160105	南方积极配置	1.1206	3.5012	1.1257	3.5063	-0.0051	-0.45%
2023-05-22	160105	南方积极配置	1.1257	3.5063	1.1237	3.5043	0.0020	0.18%
2023-05-19	160105	南方积极配置	1.1237	3.5043	1.1160	3.4966	0.0077	0.69%
2023-05-18	160105	南方积极配置	1.1160	3.4966	1.1147	3.4953	0.0013	0.12%
2023-05-17	160105	南方积极配置	1.1147	3.4953	1.0986	3.4792	0.0161	1.47%
2023-05-16	160105	南方积极配置	1.0986	3.4792	1.1055	3.4861	-0.0069	-0.62%
2023-05-15	160105	南方积极配置	1.1055	3.4861	1.0891	3.4697	0.0164	1.51%
2023-05-12	160105	南方积极配置	1.0891	3.4697	1.0982	3.4788	-0.0091	-0.83%
2023-05-11	160105	南方积极配置	1.0982	3.4788	1.1046	3.4852	-0.0064	-0.58%
2023-05-10	160105	南方积极配置	1.1046	3.4852	1.1128	3.4934	-0.0082	-0.74%
2023-05-09	160105	南方积极配置	1.1128	3.4934	1.1258	3.5064	-0.0130	-1.15%
2023-05-08	160105	南方积极配置	1.1258	3.5064	1.1117	3.4923	0.0141	1.27%
2023-05-05	160105	南方积极配置	1.1117	3.4923	1.1274	3.5080	-0.0157	-1.39%
2023-05-04	160105	南方积极配置	1.1274	3.5080	1.1299	3.5105	-0.0025	-0.22%
2023-04-28	160105	南方积极配置	1.1299	3.5105	1.1309	3.5115	-0.0010	-0.09%
2023-04-27	160105	南方积极配置	1.1309	3.5115	1.1113	3.4919	0.0196	1.76%
2023-04-26	160105	南方积极配置	1.1113	3.4919	1.1100	3.4906	0.0013	0.12%

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基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%
南方远见回报股票A	0.9410	1.14%
南方远见回报股票C	0.9237	1.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%