国泰国证新能源汽车指数分级基金净值查询(160225)
今天最新净值
1.1875
0.0285 2.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2218
0.0343 2.8863%
- 累计净值：1.1875
- 成立日期：2015-08-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.6863亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近半年,国泰国证新能源汽车指数分级(160225)基金累计收益率-10.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0285 |
2.46% |
| 2024-04-25 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-04-23 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2024-04-22 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1857 |
1.1857 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0233 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2074 |
1.2074 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0233 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1841 |
1.1841 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0352 |
-2.89% |
| 2024-04-15 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2193 |
1.2193 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0206 |
1.72% |
|
|
| 2024-04-11 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2249 |
1.2249 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0188 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0304 |
2.50% |
| 2024-04-08 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0198 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2024-04-02 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0152 |
1.24% |
| 2024-04-01 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2299 |
1.2299 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0393 |
3.30% |
| 2024-03-29 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0074 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0086 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1746 |
1.1746 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0372 |
-3.07% |
| 2024-03-26 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2118 |
1.2118 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0284 |
2.40% |
| 2024-03-25 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1834 |
1.1834 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0218 |
-1.81% |
| 2024-03-22 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2052 |
1.2052 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0257 |
-2.09% |
| 2024-03-21 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0027 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-19 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2375 |
1.2375 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2024-03-18 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0342 |
2.81% |
| 2024-03-15 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2158 |
1.2158 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2271 |
1.2271 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0103 |
0.85% |
| 2024-03-11 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2168 |
1.2168 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0754 |
6.61% |
| 2024-03-08 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0191 |
-1.65% |
| 2024-03-06 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-03-04 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-03-01 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0068 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0399 |
3.55% |
| 2024-02-28 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0216 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0220 |
1.96% |
| 2024-02-26 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0073 |
0.66% |
| 2024-02-22 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1110 |
1.1110 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0133 |
1.21% |
| 2024-02-20 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0977 |
1.0977 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-02-19 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2024-02-08 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1117 |
1.1117 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0186 |
1.70% |
| 2024-02-07 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0349 |
3.30% |
| 2024-02-06 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0582 |
1.0582 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0587 |
5.87% |
| 2024-02-05 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
0.9995 |
0.9995 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0281 |
-2.71% |
| 2024-02-01 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-01-30 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0312 |
-2.89% |
| 2024-01-29 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.0784 |
1.0784 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0372 |
-3.33% |
| 2024-01-26 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0220 |
-1.93% |
| 2024-01-25 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0118 |
1.05% |
| 2024-01-24 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-01-23 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0370 |
-3.20% |
| 2024-01-19 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2024-01-18 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0172 |
1.49% |
| 2024-01-17 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0394 |
-3.31% |
| 2024-01-16 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0103 |
0.87% |
| 2024-01-15 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2024-01-12 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1963 |
1.1963 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2024-01-11 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0348 |
2.98% |
| 2024-01-10 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1682 |
1.1682 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0083 |
0.72% |
| 2024-01-08 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0176 |
-1.49% |
| 2024-01-05 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2024-01-04 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1855 |
1.1855 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0211 |
-1.75% |
| 2024-01-03 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2066 |
1.2066 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-01-02 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2122 |
1.2122 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0276 |
-2.23% |
| 2023-12-29 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0039 |
0.32% |
| 2023-12-28 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2359 |
1.2359 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0546 |
4.62% |
| 2023-12-27 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2023-12-26 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2023-12-25 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0069 |
0.58% |
| 2023-12-22 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0163 |
1.39% |
| 2023-12-21 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0220 |
1.91% |
| 2023-12-20 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2023-12-19 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0035 |
0.30% |
| 2023-12-18 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0271 |
-2.28% |
| 2023-12-15 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0016 |
0.13% |
| 2023-12-14 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2023-12-13 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.1979 |
1.1979 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0236 |
-1.93% |
| 2023-12-12 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2023-12-11 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0038 |
0.31% |
| 2023-12-08 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2023-12-07 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2023-12-06 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2376 |
1.2376 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0244 |
2.01% |
| 2023-12-05 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2023-12-04 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2023-12-01 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2326 |
1.2326 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2023-11-30 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2023-11-29 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0196 |
-1.55% |
| 2023-11-28 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2662 |
1.2662 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0123 |
0.98% |
| 2023-11-27 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2539 |
1.2539 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0173 |
-1.36% |
| 2023-11-24 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2712 |
1.2712 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0224 |
-1.73% |
| 2023-11-23 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2936 |
1.2936 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0086 |
0.67% |
| 2023-11-22 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2850 |
1.2850 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0292 |
-2.22% |
| 2023-11-20 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3252 |
1.3252 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0042 |
0.32% |
| 2023-11-16 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3209 |
1.3209 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0227 |
-1.69% |
| 2023-11-15 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0166 |
1.25% |
| 2023-11-14 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2023-11-13 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3361 |
1.3361 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-11-10 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3375 |
1.3375 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2023-11-09 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3493 |
1.3493 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-11-08 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-11-07 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3503 |
1.3503 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2023-11-06 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0462 |
3.52% |
| 2023-11-03 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3123 |
1.3123 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0197 |
1.52% |
| 2023-11-02 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.2926 |
1.2926 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0191 |
-1.46% |
| 2023-11-01 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3117 |
1.3117 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2023-10-31 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3189 |
1.3189 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0183 |
-1.37% |
| 2023-10-30 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数分级 |
1.3372 |
1.3372 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0138 |
1.04% |
