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鹏华优质治理混合(LOF)A(鹏华治理)基金净值查询(160611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2635 0.0064 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5217 -0.0100 -0.6515% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6129
成立日期：2007-04-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.000亿份
最近份额：5.7808亿
最近资产：10.57亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈金伟

近一周鹏华优质治理混合(LOF)A|鹏华治理基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2683	1.6177	1.2635	1.6129	0.0048	0.38%
2026-09-16	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2635	1.6129	1.2571	1.6065	0.0064	0.51%
2026-09-15	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2571	1.6065	1.2701	1.6195	-0.0130	-1.03%
2026-09-14	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2701	1.6195	1.2592	1.6086	0.0109	0.87%
2026-09-11	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.2592	1.6086	1.2862	1.6356	-0.0270	-2.14%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%