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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(券商指基)基金净值查询(160633)

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今天最新净值 1.0408 0.0051 0.49% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0975 -0.0034 -0.3051% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6195
  • 成立日期：2015-05-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.8580亿
  • 最近资产：16.15亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：余展昌
近半年鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A|券商指基基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)基金累计收益率-4.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0305 0.6155 1.0408 0.6195 -0.0103 -0.99%
2026-09-16 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0408 0.6195 1.0357 0.6176 0.0051 0.49%
2026-09-15 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0357 0.6176 1.0406 0.6195 -0.0049 -0.47%
2026-09-14 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0406 0.6195 1.0449 0.6211 -0.0043 -0.41%
2026-09-11 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0449 0.6211 1.0760 0.6332 -0.0311 -2.98%
2026-09-10 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0760 0.6332 1.0680 0.6301 0.0080 0.75%
2026-09-09 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0680 0.6301 1.0699 0.6308 -0.0019 -0.18%
2026-09-08 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0699 0.6308 1.0752 0.6329 -0.0053 -0.49%
2026-09-07 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0752 0.6329 1.0895 0.6384 -0.0143 -1.33%
2026-09-04 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0895 0.6384 1.0829 0.6358 0.0066 0.61%
2026-09-03 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0829 0.6358 1.0742 0.6325 0.0087 0.81%
2026-09-02 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0742 0.6325 1.0960 0.6409 -0.0218 -2.03%
2026-09-01 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0960 0.6409 1.0897 0.6385 0.0063 0.58%
2026-08-31 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0897 0.6385 1.0881 0.6379 0.0016 0.15%
2026-08-28 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0881 0.6379 1.0900 0.6386 -0.0019 -0.17%
2026-08-27 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0900 0.6386 1.0795 0.6345 0.0105 0.97%
2026-08-26 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0795 0.6345 1.0521 0.6239 0.0274 2.60%
2026-08-25 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0521 0.6239 1.0537 0.6245 -0.0016 -0.15%
2026-08-24 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0537 0.6245 1.0501 0.6231 0.0036 0.34%
2026-08-21 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0501 0.6231 1.0488 0.6226 0.0013 0.12%
2026-08-20 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0488 0.6226 1.0498 0.6230 -0.0010 -0.10%
2026-08-19 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0498 0.6230 1.0636 0.6284 -0.0138 -1.30%
2026-08-18 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0636 0.6284 1.0776 0.6338 -0.0140 -1.32%
2026-08-17 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0776 0.6338 1.0707 0.6311 0.0069 0.64%
2026-08-14 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0707 0.6311 1.0847 0.6365 -0.0140 -1.31%
2026-08-13 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0847 0.6365 1.0804 0.6349 0.0043 0.40%
2026-08-12 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0804 0.6349 1.0770 0.6336 0.0034 0.32%
2026-08-11 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0770 0.6336 1.0836 0.6361 -0.0066 -0.61%
2026-08-10 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0836 0.6361 1.0800 0.6347 0.0036 0.33%
2026-08-07 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0800 0.6347 1.0801 0.6348 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0801 0.6348 1.0923 0.6395 -0.0122 -1.12%
2026-08-05 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0923 0.6395 1.0856 0.6369 0.0067 0.62%
2026-08-04 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0856 0.6369 1.0882 0.6379 -0.0026 -0.24%
2026-08-03 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0882 0.6379 1.0893 0.6383 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0893 0.6383 1.0909 0.6389 -0.0016 -0.15%
2026-07-30 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0909 0.6389 1.0907 0.6389 0.0002 0.02%
2026-07-29 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0907 0.6389 1.0737 0.6323 0.0170 1.58%
2026-07-28 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0737 0.6323 1.0882 0.6379 -0.0145 -1.33%
2026-07-27 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0882 0.6379 1.0843 0.6364 0.0039 0.36%
2026-07-24 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0843 0.6364 1.1102 0.6464 -0.0259 -2.33%
2026-07-23 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1102 0.6464 1.0978 0.6416 0.0124 1.13%
2026-07-22 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0978 0.6416 1.1038 0.6439 -0.0060 -0.54%
2026-07-21 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1038 0.6439 1.1023 0.6434 0.0015 0.14%
2026-07-20 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1023 0.6434 1.0803 0.6348 0.0220 2.04%
2026-07-17 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0803 0.6348 1.0958 0.6408 -0.0155 -1.41%
2026-07-16 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0958 0.6408 1.1127 0.6474 -0.0169 -1.52%
2026-07-15 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1127 0.6474 1.0875 0.6376 0.0252 2.32%
2026-07-14 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0875 0.6376 1.0839 0.6362 0.0036 0.33%
2026-07-13 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0839 0.6362 1.0937 0.6400 -0.0098 -0.90%
2026-07-10 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0937 0.6400 1.1155 0.6485 -0.0218 -1.95%
2026-07-09 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1155 0.6485 1.0935 0.6400 0.0220 2.01%
2026-07-08 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0935 0.6400 1.1073 0.6453 -0.0138 -1.25%
2026-07-07 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1073 0.6453 1.1394 0.6577 -0.0321 -2.90%
2026-07-06 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1394 0.6577 1.1341 0.6557 0.0053 0.47%
2026-07-03 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1341 0.6557 1.1276 0.6532 0.0065 0.58%
2026-07-02 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1276 0.6532 1.1548 0.6637 -0.0272 -2.36%
2026-07-01 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1548 0.6637 1.1056 0.6446 0.0492 4.45%
2026-06-30 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1056 0.6446 1.1041 0.6441 0.0015 0.14%
2026-06-29 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1041 0.6441 1.0903 0.6387 0.0138 1.27%
2026-06-26 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0903 0.6387 1.1290 0.6537 -0.0387 -3.43%
2026-06-25 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1290 0.6537 1.0939 0.6401 0.0351 3.21%
2026-06-24 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0939 0.6401 1.1138 0.6478 -0.0199 -1.82%
2026-06-23 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1138 0.6478 1.1099 0.6463 0.0039 0.35%
2026-06-22 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1099 0.6463 1.0370 0.6181 0.0729 7.03%
2026-06-18 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0370 0.6181 1.0670 0.6297 -0.0300 -2.89%
2026-06-17 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0670 0.6297 1.0683 0.6302 -0.0013 -0.12%
2026-06-16 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0683 0.6302 1.0575 0.6260 0.0108 1.02%
2026-06-15 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0575 0.6260 1.0322 0.6162 0.0253 2.45%
2026-06-12 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0322 0.6162 0.9996 0.6036 0.0326 3.26%
2026-06-11 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9996 0.6036 1.0086 0.6070 -0.0090 -0.89%
2026-06-10 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0086 0.6070 0.9950 0.6018 0.0136 1.37%
2026-06-09 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9950 0.6018 0.9914 0.6004 0.0036 0.36%
2026-06-08 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9914 0.6004 1.0062 0.6061 -0.0148 -1.47%
2026-06-05 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0062 0.6061 1.0121 0.6084 -0.0059 -0.58%
2026-06-04 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0121 0.6084 1.0231 0.6127 -0.0110 -1.08%
2026-06-03 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0231 0.6127 1.0250 0.6134 -0.0019 -0.19%
2026-06-02 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0250 0.6134 1.0236 0.6129 0.0014 0.14%
2026-06-01 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0236 0.6129 1.0214 0.6120 0.0022 0.22%
2026-05-29 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0214 0.6120 1.0112 0.6081 0.0102 1.01%
2026-05-28 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0112 0.6081 1.0308 0.6157 -0.0196 -1.94%
2026-05-27 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0308 0.6157 1.0427 0.6203 -0.0119 -1.14%
2026-05-26 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0427 0.6203 1.0343 0.6170 0.0084 0.81%
2026-05-25 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0343 0.6170 1.0253 0.6135 0.0090 0.88%
2026-05-22 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0253 0.6135 1.0401 0.6193 -0.0148 -1.44%
2026-05-21 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0401 0.6193 1.0382 0.6185 0.0019 0.18%
2026-05-20 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0382 0.6185 1.0450 0.6212 -0.0068 -0.65%
2026-05-19 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0450 0.6212 1.0351 0.6173 0.0099 0.96%
2026-05-18 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0351 0.6173 1.0375 0.6183 -0.0024 -0.23%
2026-05-15 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0375 0.6183 1.0579 0.6262 -0.0204 -1.93%
2026-05-14 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0579 0.6262 1.0805 0.6349 -0.0226 -2.09%
2026-05-13 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0805 0.6349 1.0857 0.6369 -0.0052 -0.48%
2026-05-12 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0857 0.6369 1.0829 0.6358 0.0028 0.26%
2026-05-11 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0829 0.6358 1.0662 0.6294 0.0167 1.57%
2026-05-08 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0662 0.6294 1.0738 0.6323 -0.0076 -0.71%
2026-04-30 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0635 0.6283 1.0610 0.6274 0.0025 0.24%
2026-04-29 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0610 0.6274 1.0567 0.6257 0.0043 0.41%
2026-04-28 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0567 0.6257 1.0448 0.6211 0.0119 1.14%
2026-04-27 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0448 0.6211 1.0441 0.6208 0.0007 0.07%
2026-04-24 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0441 0.6208 1.0532 0.6243 -0.0091 -0.86%
2026-04-23 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0532 0.6243 1.0619 0.6277 -0.0087 -0.82%
2026-04-22 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0619 0.6277 1.0541 0.6247 0.0078 0.74%
2026-04-21 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0541 0.6247 1.0613 0.6275 -0.0072 -0.68%
2026-04-20 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0613 0.6275 1.0632 0.6282 -0.0019 -0.18%
2026-04-17 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0632 0.6282 1.0659 0.6293 -0.0027 -0.25%
2026-04-16 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0659 0.6293 1.0595 0.6268 0.0064 0.60%
2026-04-15 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0595 0.6268 1.0661 0.6293 -0.0066 -0.62%
2026-04-14 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0661 0.6293 1.0616 0.6276 0.0045 0.42%
2026-04-13 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0616 0.6276 1.0548 0.6250 0.0068 0.64%
2026-04-10 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0548 0.6250 1.0202 0.6115 0.0346 3.39%
2026-04-09 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0202 0.6115 1.0422 0.6201 -0.0220 -2.16%
2026-04-08 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0422 0.6201 1.0045 0.6055 0.0377 3.75%
2026-04-07 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0045 0.6055 1.0066 0.6063 -0.0021 -0.21%
2026-04-03 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0066 0.6063 1.0153 0.6096 -0.0087 -0.86%
2026-04-02 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0153 0.6096 1.0323 0.6162 -0.0170 -1.65%
2026-04-01 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0323 0.6162 1.0177 0.6106 0.0146 1.43%
2026-03-31 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0177 0.6106 1.0254 0.6136 -0.0077 -0.75%
2026-03-30 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0254 0.6136 1.0302 0.6154 -0.0048 -0.47%
2026-03-27 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0302 0.6154 1.0239 0.6130 0.0063 0.62%
2026-03-26 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0239 0.6130 1.0467 0.6218 -0.0228 -2.18%
2026-03-25 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0467 0.6218 1.0359 0.6176 0.0108 1.04%
2026-03-24 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0359 0.6176 1.0258 0.6137 0.0101 0.98%
2026-03-23 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0258 0.6137 1.0665 0.6295 -0.0407 -3.82%
2026-03-20 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0665 0.6295 1.0846 0.6365 -0.0181 -1.67%
2026-03-19 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0846 0.6365 1.0976 0.6415 -0.0130 -1.18%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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