大成恒生指数基金净值查询(160924)
今天最新净值
0.7110
0.0138 1.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7097
0.0125 1.7935%
- 累计净值：0.7110
- 成立日期：2017-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一周,大成恒生指数(160924)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160924 |
大成恒生指数 |
0.7110 |
0.7110 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0138 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
160924 |
大成恒生指数 |
0.6972 |
0.6972 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0039 |
0.56% |
| 2024-04-24 |
160924 |
大成恒生指数 |
0.6933 |
0.6933 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0136 |
2.00% |
| 2024-04-23 |
160924 |
大成恒生指数 |
0.6797 |
0.6797 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0115 |
1.72% |
| 2024-04-22 |
160924 |
大成恒生指数 |
0.6682 |
0.6682 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0104 |
1.58% |
