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大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金净值查询(160924)

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今天最新净值 0.9792 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0423 0.0064 0.6156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9792
成立日期：2017-08-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.9658亿
最近资产：1.68亿
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一周大成恒生指数(QDII-LOF)A|恒指LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9744	0.9744	0.9792	0.9792	-0.0048	-0.49%
2026-09-16	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9792	0.9792	0.9781	0.9781	0.0011	0.11%
2026-09-15	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9781	0.9781	0.9882	0.9882	-0.0101	-1.03%
2026-09-14	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9882	0.9882	0.9845	0.9845	0.0037	0.38%
2026-09-11	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9845	0.9845	0.9909	0.9909	-0.0064	-0.65%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%