中欧新动力混合(LOF)A(中欧动力)基金净值查询(166009)

今天最新净值 3.3951 0.0200 0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.5954 0.0179 0.5001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4371
成立日期：2011-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.019亿份
最近份额：5.9438亿
最近资产：16.67亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一月中欧新动力混合(LOF)A|中欧动力基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧新动力混合(LOF)A(166009)基金累计收益率-7.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.4005	4.4425	3.3951	4.4371	0.0054	0.16%
2026-09-16	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.3951	4.4371	3.3751	4.4171	0.0200	0.59%
2026-09-15	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.3751	4.4171	3.3892	4.4312	-0.0141	-0.42%
2026-09-14	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.3892	4.4312	3.3982	4.4402	-0.0090	-0.26%
2026-09-11	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.3982	4.4402	3.4428	4.4848	-0.0446	-1.30%
2026-09-10	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.4428	4.4848	3.5059	4.5479	-0.0631	-1.83%
2026-09-09	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.5059	4.5479	3.4812	4.5232	0.0247	0.71%
2026-09-08	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.4812	4.5232	3.4848	4.5268	-0.0036	-0.10%
2026-09-07	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.4848	4.5268	3.4711	4.5131	0.0137	0.39%
2026-09-04	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.4711	4.5131	3.4935	4.5355	-0.0224	-0.64%

2026-09-03	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.4935	4.5355	3.4522	4.4942	0.0413	1.20%
2026-09-02	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.4522	4.4942	3.5025	4.5445	-0.0503	-1.44%
2026-09-01	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.5025	4.5445	3.5442	4.5862	-0.0417	-1.18%
2026-08-31	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.5442	4.5862	3.5433	4.5853	0.0009	0.03%
2026-08-28	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.5433	4.5853	3.5621	4.6041	-0.0188	-0.53%
2026-08-27	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.5621	4.6041	3.5182	4.5602	0.0439	1.25%
2026-08-26	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.5182	4.5602	3.5029	4.5449	0.0153	0.44%
2026-08-25	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.5029	4.5449	3.4730	4.5150	0.0299	0.86%
2026-08-24	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.4730	4.5150	3.5537	4.5957	-0.0807	-2.27%
2026-08-21	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.5537	4.5957	3.5566	4.5986	-0.0029	-0.08%
2026-08-20	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.5566	4.5986	3.5311	4.5731	0.0255	0.72%
2026-08-19	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.5311	4.5731	3.6607	4.7027	-0.1296	-3.54%
2026-08-18	166009	中欧新动力混合(LOF)A	3.6607	4.7027	3.6666	4.7086	-0.0059	-0.16%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%