| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦福鑫A | 1.8585 | 4.93% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 1.2399 | 4.77% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 1.2557 | 4.76% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5755 | 4.37% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6029 | 4.36% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 1.8873 | 3.61% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 1.8581 | 3.61% |
| 德邦大消费混合A | 0.8642 | 2.54% |
| 德邦大消费混合C | 0.8523 | 2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通产业趋势股票 | 1.3413 | 7.39% |
| 国联安科技 | 2.5569 | 6.86% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.55% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 红土创新新科技股票A | 5.1956 | 6.38% |
| 财通集成电路产业股票A | 3.9822 | 6.23% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.7642 | 6.23% |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 6.14% |
| 东吴双三角C | 0.6087 | 6.14% |