九泰锐丰定增混合基金净值查询(168104)
今天最新净值
0.8649
0.0071 0.8300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8778
0.0129 1.4906%
- 累计净值：1.3246
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6331亿
- 最近资产：
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：刘开运 邓茂
近一月,九泰锐丰定增混合(168104)基金累计收益率9.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8649 |
1.3246 |
0.8578 |
1.3175 |
0.0071 |
0.83% |
| 2024-04-25 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8578 |
1.3175 |
0.8577 |
1.3174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8577 |
1.3174 |
0.8601 |
1.3198 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8601 |
1.3198 |
0.8563 |
1.3160 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8563 |
1.3160 |
0.8459 |
1.3056 |
0.0104 |
1.23% |
| 2024-04-19 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8459 |
1.3056 |
0.8573 |
1.3170 |
-0.0114 |
-1.33% |
| 2024-04-18 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8573 |
1.3170 |
0.8541 |
1.3138 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8541 |
1.3138 |
0.8300 |
1.2897 |
0.0241 |
2.90% |
| 2024-04-16 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8300 |
1.2897 |
0.8597 |
1.3194 |
-0.0297 |
-3.45% |
| 2024-04-15 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8597 |
1.3194 |
0.8588 |
1.3185 |
0.0009 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8588 |
1.3185 |
0.8668 |
1.3265 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8668 |
1.3265 |
0.8692 |
1.3289 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8692 |
1.3289 |
0.8854 |
1.3451 |
-0.0162 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8854 |
1.3451 |
0.8756 |
1.3353 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-04-08 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8756 |
1.3353 |
0.9005 |
1.3602 |
-0.0249 |
-2.77% |
| 2024-04-03 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9005 |
1.3602 |
0.9100 |
1.3697 |
-0.0095 |
-1.04% |
| 2024-04-02 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9100 |
1.3697 |
0.9118 |
1.3715 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9118 |
1.3715 |
0.8893 |
1.3490 |
0.0225 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8893 |
1.3490 |
0.8854 |
1.3451 |
0.0039 |
0.44% |
