华宝中证银行ETF联接A(成长ETF联接)基金净值查询(240019)
今天最新净值
1.6349
-0.0070 -0.43%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.6349
0.0000 0.0000%
- 累计净值：2.1997
- 成立日期：2011-08-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.367亿份
- 最近份额：1.6850亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：胡洁
近一月华宝中证银行ETF联接A|成长ETF联接基金净值查询
近一月,华宝中证银行ETF联接A(240019)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6265 |
2.1913 |
1.6349 |
2.1997 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2025-12-19 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6349 |
2.1997 |
1.6419 |
2.2067 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-12-18 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6419 |
2.2067 |
1.6127 |
2.1775 |
0.0292 |
1.81% |
| 2025-12-17 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6127 |
2.1775 |
1.6109 |
2.1757 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6109 |
2.1757 |
1.6191 |
2.1839 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6191 |
2.1839 |
1.6171 |
2.1819 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6171 |
2.1819 |
1.6211 |
2.1859 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6211 |
2.1859 |
1.6162 |
2.1810 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-12-10 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6162 |
2.1810 |
1.6406 |
2.2054 |
-0.0244 |
-1.51% |
| 2025-12-09 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6406 |
2.2054 |
1.6418 |
2.2066 |
-0.0012 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-08 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6418 |
2.2066 |
1.6417 |
2.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6417 |
2.2065 |
1.6507 |
2.2155 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-12-04 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6507 |
2.2155 |
1.6573 |
2.2221 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6573 |
2.2221 |
1.6712 |
2.2360 |
-0.0139 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6712 |
2.2360 |
1.6714 |
2.2362 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6714 |
2.2362 |
1.6599 |
2.2247 |
0.0115 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6599 |
2.2247 |
1.6729 |
2.2377 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2025-11-27 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6729 |
2.2377 |
1.6646 |
2.2294 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6646 |
2.2294 |
1.6768 |
2.2416 |
-0.0122 |
-0.73% |
| 2025-11-25 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6768 |
2.2416 |
1.6564 |
2.2212 |
0.0204 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
1.6564 |
2.2212 |
1.6685 |
2.2333 |
-0.0121 |
-0.73% |
