东方精选混合基金净值查询(400003)
今天最新净值
2.0241
0.0064 0.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1255
0.0122 0.5774%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.0930
- 成立日期：2006-01-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.458亿份
- 最近份额：5.5474亿
- 最近资产：9.00亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：许文波
近一月,东方精选混合(400003)基金累计收益率-6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0200 |
6.0818 |
2.0241 |
6.0930 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0241 |
6.0930 |
2.0177 |
6.0756 |
0.0064 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0177 |
6.0756 |
2.0211 |
6.0848 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0211 |
6.0848 |
2.0251 |
6.0957 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0251 |
6.0957 |
2.0600 |
6.1908 |
-0.0349 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0600 |
6.1908 |
2.0743 |
6.2297 |
-0.0143 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0743 |
6.2297 |
2.0601 |
6.1910 |
0.0142 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0601 |
6.1910 |
2.0570 |
6.1826 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0570 |
6.1826 |
2.0515 |
6.1676 |
0.0055 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0515 |
6.1676 |
2.0571 |
6.1829 |
-0.0056 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-03 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0571 |
6.1829 |
2.0412 |
6.1396 |
0.0159 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0412 |
6.1396 |
2.0641 |
6.2019 |
-0.0229 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0641 |
6.2019 |
2.0905 |
6.2738 |
-0.0264 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0905 |
6.2738 |
2.0902 |
6.2730 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0902 |
6.2730 |
2.0909 |
6.2749 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0909 |
6.2749 |
2.0593 |
6.1889 |
0.0316 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0593 |
6.1889 |
2.0478 |
6.1575 |
0.0115 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0478 |
6.1575 |
2.0544 |
6.1755 |
-0.0066 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0544 |
6.1755 |
2.0887 |
6.2689 |
-0.0343 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0887 |
6.2689 |
2.0711 |
6.2210 |
0.0176 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0711 |
6.2210 |
2.0775 |
6.2384 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
400003 |
东方精选混合 |
2.0775 |
6.2384 |
2.1436 |
6.4185 |
-0.0661 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
400003 |
东方精选混合 |
2.1436 |
6.4185 |
2.1500 |
6.4359 |
-0.0064 |
-0.30% |
