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国富强化收益债券A(国富债A)基金净值查询(450005)

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今天最新净值 1.0841 -0.0001 -0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：2.0013
  • 成立日期：2008-10-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：10.748亿份
  • 最近份额：1.9157亿
  • 最近资产：2.09亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：刘怡敏 刘晓
近半年国富强化收益债券A|国富债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国富强化收益债券A(450005)基金累计收益率-1.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 450005 国富强化收益债券A 1.0841 2.0013 1.0842 2.0014 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 450005 国富强化收益债券A 1.0842 2.0014 1.0818 1.9990 0.0024 0.22%
2026-09-15 450005 国富强化收益债券A 1.0818 1.9990 1.0830 2.0002 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 450005 国富强化收益债券A 1.0830 2.0002 1.0830 2.0002 0.0000 0.00%
2026-09-11 450005 国富强化收益债券A 1.0830 2.0002 1.0877 2.0049 -0.0047 -0.43%
2026-09-10 450005 国富强化收益债券A 1.0877 2.0049 1.0897 2.0069 -0.0020 -0.18%
2026-09-09 450005 国富强化收益债券A 1.0897 2.0069 1.0883 2.0055 0.0014 0.13%
2026-09-08 450005 国富强化收益债券A 1.0883 2.0055 1.0886 2.0058 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 450005 国富强化收益债券A 1.0886 2.0058 1.0862 2.0034 0.0024 0.22%
2026-09-04 450005 国富强化收益债券A 1.0862 2.0034 1.0875 2.0047 -0.0013 -0.12%
2026-09-03 450005 国富强化收益债券A 1.0875 2.0047 1.0856 2.0028 0.0019 0.18%
2026-09-02 450005 国富强化收益债券A 1.0856 2.0028 1.0906 2.0078 -0.0050 -0.46%
2026-09-01 450005 国富强化收益债券A 1.0906 2.0078 1.0929 2.0101 -0.0023 -0.21%
2026-08-31 450005 国富强化收益债券A 1.0929 2.0101 1.0927 2.0099 0.0002 0.02%
2026-08-28 450005 国富强化收益债券A 1.0927 2.0099 1.0946 2.0118 -0.0019 -0.17%
2026-08-27 450005 国富强化收益债券A 1.0946 2.0118 1.0906 2.0078 0.0040 0.37%
2026-08-26 450005 国富强化收益债券A 1.0906 2.0078 1.0904 2.0076 0.0002 0.02%
2026-08-25 450005 国富强化收益债券A 1.0904 2.0076 1.0899 2.0071 0.0005 0.05%
2026-08-24 450005 国富强化收益债券A 1.0899 2.0071 1.0944 2.0116 -0.0045 -0.41%
2026-08-21 450005 国富强化收益债券A 1.0944 2.0116 1.0930 2.0102 0.0014 0.13%
2026-08-20 450005 国富强化收益债券A 1.0930 2.0102 1.0917 2.0089 0.0013 0.12%
2026-08-19 450005 国富强化收益债券A 1.0917 2.0089 1.1030 2.0202 -0.0113 -1.02%
2026-08-18 450005 国富强化收益债券A 1.1030 2.0202 1.1043 2.0215 -0.0013 -0.12%
2026-08-17 450005 国富强化收益债券A 1.1043 2.0215 1.0964 2.0136 0.0079 0.72%
2026-08-14 450005 国富强化收益债券A 1.0964 2.0136 1.0945 2.0117 0.0019 0.17%
2026-08-13 450005 国富强化收益债券A 1.0945 2.0117 1.0967 2.0139 -0.0022 -0.20%
2026-08-12 450005 国富强化收益债券A 1.0967 2.0139 1.0961 2.0133 0.0006 0.05%
2026-08-11 450005 国富强化收益债券A 1.0961 2.0133 1.0991 2.0163 -0.0030 -0.27%
2026-08-10 450005 国富强化收益债券A 1.0991 2.0163 1.0977 2.0149 0.0014 0.13%
2026-08-07 450005 国富强化收益债券A 1.0977 2.0149 1.0943 2.0115 0.0034 0.31%
2026-08-06 450005 国富强化收益债券A 1.0943 2.0115 1.0933 2.0105 0.0010 0.09%
2026-08-05 450005 国富强化收益债券A 1.0933 2.0105 1.0899 2.0071 0.0034 0.31%
2026-08-04 450005 国富强化收益债券A 1.0899 2.0071 1.0855 2.0027 0.0044 0.41%
2026-08-03 450005 国富强化收益债券A 1.0855 2.0027 1.0882 2.0054 -0.0027 -0.25%
2026-07-31 450005 国富强化收益债券A 1.0882 2.0054 1.0854 2.0026 0.0028 0.26%
2026-07-30 450005 国富强化收益债券A 1.0854 2.0026 1.0895 2.0067 -0.0041 -0.38%
2026-07-29 450005 国富强化收益债券A 1.0895 2.0067 1.0866 2.0038 0.0029 0.27%
2026-07-28 450005 国富强化收益债券A 1.0866 2.0038 1.0942 2.0114 -0.0076 -0.69%
2026-07-27 450005 国富强化收益债券A 1.0942 2.0114 1.0892 2.0064 0.0050 0.46%
2026-07-24 450005 国富强化收益债券A 1.0892 2.0064 1.0933 2.0105 -0.0041 -0.38%
2026-07-23 450005 国富强化收益债券A 1.0933 2.0105 1.0910 2.0082 0.0023 0.21%
2026-07-22 450005 国富强化收益债券A 1.0910 2.0082 1.0915 2.0087 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 450005 国富强化收益债券A 1.0915 2.0087 1.0857 2.0029 0.0058 0.53%
2026-07-20 450005 国富强化收益债券A 1.0857 2.0029 1.0863 2.0035 -0.0006 -0.06%
2026-07-17 450005 国富强化收益债券A 1.0863 2.0035 1.0962 2.0134 -0.0099 -0.90%
2026-07-16 450005 国富强化收益债券A 1.0962 2.0134 1.1013 2.0185 -0.0051 -0.46%
2026-07-15 450005 国富强化收益债券A 1.1013 2.0185 1.1049 2.0221 -0.0036 -0.33%
2026-07-14 450005 国富强化收益债券A 1.1049 2.0221 1.1007 2.0179 0.0042 0.38%
2026-07-13 450005 国富强化收益债券A 1.1007 2.0179 1.1079 2.0251 -0.0072 -0.65%
2026-07-10 450005 国富强化收益债券A 1.1079 2.0251 1.1125 2.0297 -0.0046 -0.41%
2026-07-09 450005 国富强化收益债券A 1.1125 2.0297 1.1064 2.0236 0.0061 0.55%
2026-07-08 450005 国富强化收益债券A 1.1064 2.0236 1.1099 2.0271 -0.0035 -0.32%
2026-07-07 450005 国富强化收益债券A 1.1099 2.0271 1.1156 2.0328 -0.0057 -0.51%
2026-07-06 450005 国富强化收益债券A 1.1156 2.0328 1.1158 2.0330 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 450005 国富强化收益债券A 1.1158 2.0330 1.1132 2.0304 0.0026 0.23%
2026-07-02 450005 国富强化收益债券A 1.1132 2.0304 1.1226 2.0398 -0.0094 -0.84%
2026-07-01 450005 国富强化收益债券A 1.1226 2.0398 1.1244 2.0416 -0.0018 -0.16%
2026-06-30 450005 国富强化收益债券A 1.1244 2.0416 1.1203 2.0375 0.0041 0.37%
2026-06-29 450005 国富强化收益债券A 1.1203 2.0375 1.1232 2.0404 -0.0029 -0.26%
2026-06-26 450005 国富强化收益债券A 1.1232 2.0404 1.1321 2.0493 -0.0089 -0.79%
2026-06-25 450005 国富强化收益债券A 1.1321 2.0493 1.1286 2.0458 0.0035 0.31%
2026-06-24 450005 国富强化收益债券A 1.1286 2.0458 1.1258 2.0430 0.0028 0.25%
2026-06-23 450005 国富强化收益债券A 1.1258 2.0430 1.1336 2.0508 -0.0078 -0.69%
2026-06-22 450005 国富强化收益债券A 1.1336 2.0508 1.1268 2.0440 0.0068 0.60%
2026-06-18 450005 国富强化收益债券A 1.1268 2.0440 1.1245 2.0417 0.0023 0.20%
2026-06-17 450005 国富强化收益债券A 1.1245 2.0417 1.1208 2.0380 0.0037 0.33%
2026-06-16 450005 国富强化收益债券A 1.1208 2.0380 1.1194 2.0366 0.0014 0.13%
2026-06-15 450005 国富强化收益债券A 1.1194 2.0366 1.1105 2.0277 0.0089 0.80%
2026-06-12 450005 国富强化收益债券A 1.1105 2.0277 1.1108 2.0280 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 450005 国富强化收益债券A 1.1108 2.0280 1.1097 2.0269 0.0011 0.10%
2026-06-10 450005 国富强化收益债券A 1.1097 2.0269 1.1140 2.0312 -0.0043 -0.39%
2026-06-09 450005 国富强化收益债券A 1.1140 2.0312 1.1097 2.0269 0.0043 0.39%
2026-06-08 450005 国富强化收益债券A 1.1097 2.0269 1.1156 2.0328 -0.0059 -0.53%
2026-06-05 450005 国富强化收益债券A 1.1156 2.0328 1.1207 2.0379 -0.0051 -0.46%
2026-06-04 450005 国富强化收益债券A 1.1207 2.0379 1.1192 2.0364 0.0015 0.13%
2026-06-03 450005 国富强化收益债券A 1.1192 2.0364 1.1188 2.0360 0.0004 0.04%
2026-06-02 450005 国富强化收益债券A 1.1188 2.0360 1.1161 2.0333 0.0027 0.24%
2026-06-01 450005 国富强化收益债券A 1.1161 2.0333 1.1188 2.0360 -0.0027 -0.24%
2026-05-29 450005 国富强化收益债券A 1.1188 2.0360 1.1241 2.0413 -0.0053 -0.47%
2026-05-28 450005 国富强化收益债券A 1.1241 2.0413 1.1188 2.0360 0.0053 0.47%
2026-05-27 450005 国富强化收益债券A 1.1188 2.0360 1.1203 2.0375 -0.0015 -0.13%
2026-05-26 450005 国富强化收益债券A 1.1203 2.0375 1.1221 2.0393 -0.0018 -0.16%
2026-05-25 450005 国富强化收益债券A 1.1221 2.0393 1.1195 2.0367 0.0026 0.23%
2026-05-22 450005 国富强化收益债券A 1.1195 2.0367 1.1154 2.0326 0.0041 0.37%
2026-05-21 450005 国富强化收益债券A 1.1154 2.0326 1.1220 2.0392 -0.0066 -0.59%
2026-05-20 450005 国富强化收益债券A 1.1220 2.0392 1.1212 2.0384 0.0008 0.07%
2026-05-19 450005 国富强化收益债券A 1.1212 2.0384 1.1188 2.0360 0.0024 0.21%
2026-05-18 450005 国富强化收益债券A 1.1188 2.0360 1.1203 2.0375 -0.0015 -0.13%
2026-05-15 450005 国富强化收益债券A 1.1203 2.0375 1.1239 2.0411 -0.0036 -0.32%
2026-05-14 450005 国富强化收益债券A 1.1239 2.0411 1.1295 2.0467 -0.0056 -0.50%
2026-05-13 450005 国富强化收益债券A 1.1295 2.0467 1.1262 2.0434 0.0033 0.29%
2026-05-12 450005 国富强化收益债券A 1.1262 2.0434 1.1269 2.0441 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 450005 国富强化收益债券A 1.1269 2.0441 1.1233 2.0405 0.0036 0.32%
2026-05-08 450005 国富强化收益债券A 1.1233 2.0405 1.1246 2.0418 -0.0013 -0.12%
2026-04-30 450005 国富强化收益债券A 1.1197 2.0369 1.1198 2.0370 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 450005 国富强化收益债券A 1.1198 2.0370 1.1163 2.0335 0.0035 0.31%
2026-04-28 450005 国富强化收益债券A 1.1163 2.0335 1.1179 2.0351 -0.0016 -0.14%
2026-04-27 450005 国富强化收益债券A 1.1179 2.0351 1.1182 2.0354 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 450005 国富强化收益债券A 1.1182 2.0354 1.1198 2.0370 -0.0016 -0.14%
2026-04-23 450005 国富强化收益债券A 1.1198 2.0370 1.1199 2.0371 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 450005 国富强化收益债券A 1.1199 2.0371 1.1162 2.0334 0.0037 0.33%
2026-04-21 450005 国富强化收益债券A 1.1162 2.0334 1.1145 2.0317 0.0017 0.15%
2026-04-20 450005 国富强化收益债券A 1.1145 2.0317 1.1141 2.0313 0.0004 0.04%
2026-04-17 450005 国富强化收益债券A 1.1141 2.0313 1.1133 2.0305 0.0008 0.07%
2026-04-16 450005 国富强化收益债券A 1.1133 2.0305 1.1080 2.0252 0.0053 0.48%
2026-04-15 450005 国富强化收益债券A 1.1080 2.0252 1.1100 2.0272 -0.0020 -0.18%
2026-04-14 450005 国富强化收益债券A 1.1100 2.0272 1.1085 2.0257 0.0015 0.14%
2026-04-13 450005 国富强化收益债券A 1.1085 2.0257 1.1085 2.0257 0.0000 0.00%
2026-04-10 450005 国富强化收益债券A 1.1085 2.0257 1.1064 2.0236 0.0021 0.19%
2026-04-09 450005 国富强化收益债券A 1.1064 2.0236 1.1059 2.0231 0.0005 0.05%
2026-04-08 450005 国富强化收益债券A 1.1059 2.0231 1.0980 2.0152 0.0079 0.72%
2026-04-07 450005 国富强化收益债券A 1.0980 2.0152 1.0961 2.0133 0.0019 0.17%
2026-04-03 450005 国富强化收益债券A 1.0961 2.0133 1.0954 2.0126 0.0007 0.06%
2026-04-02 450005 国富强化收益债券A 1.0954 2.0126 1.0963 2.0135 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 450005 国富强化收益债券A 1.0963 2.0135 1.0914 2.0086 0.0049 0.45%
2026-03-31 450005 国富强化收益债券A 1.0914 2.0086 1.0970 2.0142 -0.0056 -0.51%
2026-03-30 450005 国富强化收益债券A 1.0970 2.0142 1.0974 2.0146 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 450005 国富强化收益债券A 1.0974 2.0146 1.0961 2.0133 0.0013 0.12%
2026-03-26 450005 国富强化收益债券A 1.0961 2.0133 1.0996 2.0168 -0.0035 -0.32%
2026-03-25 450005 国富强化收益债券A 1.0996 2.0168 1.0964 2.0136 0.0032 0.29%
2026-03-24 450005 国富强化收益债券A 1.0964 2.0136 1.0919 2.0091 0.0045 0.41%
2026-03-23 450005 国富强化收益债券A 1.0919 2.0091 1.0961 2.0133 -0.0042 -0.38%
2026-03-20 450005 国富强化收益债券A 1.0961 2.0133 1.0980 2.0152 -0.0019 -0.17%
2026-03-19 450005 国富强化收益债券A 1.0980 2.0152 1.1033 2.0205 -0.0053 -0.48%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合A 1.1912 1.84%
国富均衡增长混合C 1.1668 1.83%
国富深化价值混合A 2.0152 1.73%
国富港股通远见价值混合A 0.8522 1.67%
国富沪港深成长精选股票A 2.4170 1.61%
国富中小盘股票A 2.5503 1.43%
国富匠心精选混合A 1.0747 1.35%
国富金融地产混合A 1.2355 1.34%
国富匠心精选混合C 1.0341 1.34%
国富金融地产混合C 1.2566 1.33%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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