国富强化收益债券C(国富债C)基金净值查询(450006)
今天最新净值
1.0798
-0.0001 -0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0976
-0.0004 -0.0341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9131
- 成立日期：2008-12-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：10.748亿份
- 最近份额：1.9256亿
- 最近资产：2.09亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 刘晓
近一月,国富强化收益债券C(450006)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0837 |
1.9170 |
1.0798 |
1.9131 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-09-17 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0798 |
1.9131 |
1.0799 |
1.9132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0799 |
1.9132 |
1.0776 |
1.9109 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0776 |
1.9109 |
1.0788 |
1.9121 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0788 |
1.9121 |
1.0788 |
1.9121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0788 |
1.9121 |
1.0835 |
1.9168 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0835 |
1.9168 |
1.0855 |
1.9188 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0855 |
1.9188 |
1.0842 |
1.9175 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0842 |
1.9175 |
1.0844 |
1.9177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0844 |
1.9177 |
1.0821 |
1.9154 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-04 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0821 |
1.9154 |
1.0833 |
1.9166 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0833 |
1.9166 |
1.0814 |
1.9147 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0814 |
1.9147 |
1.0865 |
1.9198 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0865 |
1.9198 |
1.0887 |
1.9220 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0887 |
1.9220 |
1.0886 |
1.9219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0886 |
1.9219 |
1.0905 |
1.9238 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0905 |
1.9238 |
1.0866 |
1.9199 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0866 |
1.9199 |
1.0863 |
1.9196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0863 |
1.9196 |
1.0858 |
1.9191 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0858 |
1.9191 |
1.0904 |
1.9237 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0904 |
1.9237 |
1.0890 |
1.9223 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0890 |
1.9223 |
1.0877 |
1.9210 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0877 |
1.9210 |
1.0989 |
1.9322 |
-0.0112 |
-1.02% |
