汇添富沪深300指数A基金净值查询(501043)
今天最新净值
1.1772
0.0170 1.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1765
0.0163 1.4060%
- 累计净值：1.1772
- 成立日期：2017-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1278亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
近一周,汇添富沪深300指数A(501043)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501043 |
汇添富沪深300指数A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0170 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
501043 |
汇添富沪深300指数A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
501043 |
汇添富沪深300指数A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
501043 |
汇添富沪深300指数A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
501043 |
汇添富沪深300指数A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0032 |
-0.27% |
